넷플릭스 주식 투자에 도움을 주기 위해 재무건전성을 기반으로 기업 종합 분석 자료입니다.
발표된 재무제표를 기반으로, 넷플릭스 주가 적정성을 확인하고,
투자 판단과 객관적인 넷플릭스 주가 통찰력을 얻어가시길 바랍니다.
해당 글에서는 기업 개요, 실적 분석, 배당 정보 및 넷플릭스 주가 적정가*를 제공합니다.
이 글을 읽으시는 투자자 여러분들의 성공적인 투자를 기원합니다.
*주가 적정가 : 기업 실적을 바탕으로 한 평가모델 기반 적정가격 (현금 흐름, 성장 형세, 수익성 상태 분석)
넷플릭스(NETFLIX) 기업 개요
넷플릭스는 세계적으로 인기 있는 스트리밍 서비스 제공 업체로, 다양한 엔터테인먼트 콘텐츠를 제공합니다.
이 회사는 몇 가지 주요 사업 분야를 중심으로 성장해왔습니다. 각각의 분야에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
1. 스트리밍 서비스
넷플릭스의 핵심 사업 분야는 온라인 스트리밍 서비스입니다.
사용자는 매월 구독료를 지불하고, 넷플릭스가 제공하는 영화, TV 프로그램, 다큐멘터리, 애니메이션 등 다양한 장르의 콘텐츠를 무제한으로 시청할 수 있습니다.
이 서비스는 사용자가 원하는 시간에 원하는 장소에서 콘텐츠를 즐길 수 있게 함으로써, 전통적인 방송이나 케이블 TV 서비스와 차별화됩니다.
2. 콘텐츠 제작
넷플릭스는 자체 제작 콘텐츠, 일명 ‘넷플릭스 오리지널’을 제공함으로써 시장에서의 경쟁력을 높이고 있습니다.
이 회사는 영화, 시리즈, 다큐멘터리 등 다양한 포맷의 콘텐츠를 제작하며, 이를 통해 독특하고 다양한 시청 경험을 제공합니다.
넷플릭스 오리지널 콘텐츠는 전 세계적으로 큰 인기를 얻으며, 여러 상을 수상하는 등 성공을 거두고 있습니다.
3. 국제 확장
넷플릭스는 미국 내 시장을 넘어 전 세계적으로 사업 영역을 확장해왔습니다.
다양한 국가의 시청자들을 위해 현지 언어의 자막과 더빙 옵션을 제공하며, 각 지역의 문화와 취향에 맞는 콘텐츠를 제공하기 위해 노력합니다.
또한, 전 세계의 크리에이터와 협력하여 다국적 콘텐츠를 제작함으로써, 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
4. 기술 혁신
넷플릭스는 추천 알고리즘, 스트리밍 품질 최적화, 사용자 인터페이스(UI) 디자인 등 다양한 기술 혁신을 통해 사용자 경험을 지속적으로 개선하고 있습니다.
이러한 기술적 노력은 사용자의 콘텐츠 발견과 시청 경험을 향상시키며, 서비스의 전반적인 만족도를 높이는 데 기여합니다.
넷플릭스는 이처럼 다양한 사업 분야를 통해 엔터테인먼트 산업 내에서 지속적인 성장과 혁신을 이루고 있습니다.
이 회사는 사용자 중심의 서비스 제공을 통해 업계를 선도하며, 전 세계적으로 큰 영향을 끼치고 있습니다.
이러한 전략은 넷플릭스를 단순한 스트리밍 서비스 제공업체에서 글로벌 엔터테인먼트 기업으로 변모시켰으며,
앞으로도 새로운 시장과 기술의 발전에 발맞춰 지속적인 성장이 기대됩니다.
넷플릭스 주가 분석:
재무제표, 배당, 컨센서스 등
1.손익 계산서 분석
넷플릭스의 손익 계산서를 투자자 관점에서 분석하면, 다음과 같은 분석 포인트를 얻을 수 있습니다.
매출 성장
- 넷플릭스의 매출은 2021년 6월부터 2023년 12월까지 지속적으로 성장했습니다. 특히, 2023년 12월 말에는 17,374.5백만 달러에 도달했으며, 이는 이전 기간 대비 약 10.1% 증가한 수치입니다. 이는 넷플릭스가 지속적으로 시장에서 성장하고 있으며, 새로운 구독자를 유치하고 있음을 의미합니다.
매출 성장률 변화
- 매출 성장률은 시간이 지남에 따라 다소 변동이 있었습니다. 2021년 6월에 21.7%였던 매출 성장률은 2022년 6월에는 9.2%로 둔화되었고, 2022년 말에는 3.8%까지 하락했습니다. 그러나 2023년에 다시 성장률이 회복되어 10.1%까지 증가했습니다. 이러한 변동은 시장 환경, 경쟁 상황, 회사의 내부 전략 등 다양한 요소에 의해 영향을 받을 수 있습니다.
총 이익 및 마진
- 총 이익과 마진은 넷플릭스의 비용 관리 능력과 효율성을 나타냅니다. 2023년 12월 말 기준, 총 이익은 7,136.2백만 달러로, 매출총이익률은 41.1%입니다. 이는 넷플릭스가 매출 대비 상당한 이익을 유지하고 있으며, 콘텐츠 제작 및 운영 비용을 상대적으로 잘 관리하고 있음을 시사합니다.
영업 이익
- 영업 이익은 회사의 기본적인 비즈니스 운영 효율을 평가하는 데 중요한 지표입니다. 넷플릭스의 영업 이익은 2021년 6월 4,005.5백만 달러에서 2023년 12월 3,249.5백만 달러로 약간 감소했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 영업 비용이 증가한 반면, 매출 성장률이 둔화되었기 때문일 수 있습니다.
순이익 및 EPS
- 순이익과 주당순이익(EPS)은 주주들에게 돌아가는 이익의 크기를 나타냅니다. 넷플릭스의 순이익은 2021년 6월 3,059.7백만 달러에서 2023년 12월 2,615.3백만 달러로 감소했습니다. EPS 역시 같은 기간 동안 감소 추세를 보였습니다. 이는 투자자들에게 중요한 지표이며, 회사의 수익성 및 이익 창출 능력에 대한 평가를 제공합니다.
| 손익 계산서 | ||||||
| 마지막으로 업데이트된 날짜 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2023-12-31 |
| 매출 | 14,505.1 | 15,192.8 | 15,837.9 | 15,777.6 | 16,348.8 | 17,374.5 |
| 매출 성장률(YoY) | 21.7% | 16.2% | 9.2% | 3.8% | 3.2% | 10.1% |
| 매출 원가 | -7,886.5 | -9,446.2 | -8,975.5 | -10,192.8 | -9,477.1 | -10,238.3 |
| 총 이익 | 6,618.5 | 5,746.6 | 6,862.4 | 5,584.8 | 6,871.7 | 7,136.2 |
| 매출총이익 | 45.6% | 37.8% | 43.3% | 35.4% | 42.0% | 41.1% |
| 연구개발 비용 | -1,062.5 | -1,211.4 | -1,374.4 | -1,336.7 | -1,345.3 | -1,330.5 |
| 판매관리비 | -1,116.5 | -1,428.7 | -1,130.9 | -1,399.6 | -1,182.5 | -1,475.4 |
| 관리운영비 | -632 | -719.6 | -807.2 | -765.7 | -802.4 | -917.9 |
| 기타 포함 /(배제) | 198 | 205 | 415.9 | -133.9 | -130 | -163 |
| 영업비용 | -2,613.1 | -3,154.6 | -2,896.7 | -3,635.8 | -3,460.2 | -3,886.7 |
| 영업 이익 | 4,005.5 | 2,592.0 | 3,965.8 | 1,949.1 | 3,411.5 | 3,249.5 |
| 순이자 비용 | -377.2 | -380.2 | -363 | -287.9 | -263.3 | -192.3 |
| 이상항목 포함 세전이익 | 3,628.3 | 2,211.8 | 3,602.7 | 1,661.2 | 3,148.2 | 3,057.2 |
| 중단영업이익 | ||||||
| 소득세비용 | -568.6 | -155.3 | -564.3 | -207.7 | -355.5 | -441.9 |
| 회사 순이익 | 3,059.7 | 2,056.5 | 3,038.4 | 1,453.5 | 2,792.7 | 2,615.3 |
| 손익에 대한 소수주주지분 | ||||||
| 주주 순이익 | 3,059.7 | 2,056.5 | 3,038.4 | 1,453.5 | 2,792.7 | 2,615.3 |
| 우선주 배당금 및 기타 조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 추가 품목을 제외한 공동 순이익 | 3,059.7 | 2,056.5 | 3,038.4 | 1,453.5 | 2,792.7 | 2,615.3 |
| 기본 주당순이익 (계속 영업) | 6.9 | 4.64 | 6.84 | 3.27 | 6.28 | 5.96 |
| 희석 주당순이익 (계속 영업) | 6.72 | 4.52 | 6.73 | 3.22 | 6.18 | 5.85 |
| 가중 평균 발행 기본 주식 | 443.2 | 443.1 | 444.4 | 445 | 444.6 | 438.6 |
| 가중 평균 발행 희석 주식 | 455.4 | 455.4 | 451.6 | 451 | 452 | 447 |
| EBITDA | 3,881.7 | 2,521.3 | 3,708.0 | 2,261.5 | 3,721.2 | 3,589.7 |
| EBIT | 3,807.5 | 2,387.0 | 3,549.9 | 2,082.9 | 3,541.5 | 3,412.5 |
| 매출 (보고된) | 14,505.1 | 15,192.8 | 15,837.9 | 15,777.6 | 16,348.8 | 17,374.5 |
| 영업 이익 (보고된) | 3,807.5 | 2,387.0 | 3,549.9 | 2,082.9 | 3,541.5 | 3,412.5 |
| 영업 이익(조정됨) | 3,807.5 | 2,387.0 | 3,549.9 | 2,082.9 | 3,541.5 | 3,412.5 |
2.넷플릭스 주식 대차 대조표 분석
넷플릭스의 대차대조표를 투자자의 관점에서 분석할 때, 몇 가지 핵심 지표에 주목하는 것이 중요합니다.
이러한 지표들은 회사의 재정 건전성, 유동성, 부채 관리 능력, 그리고 전반적인 자본 구조를 이해하는 데 도움을 줍니다.
1. 유동성 및 현금 자산
- 현금 및 현금성자산: 2021년 중반에 7,777.5백만 달러에서 2023년 말까지 점진적으로 감소한 후, 2023년 6월에는 7,662.8백만 달러로 잠시 증가했으나, 이후 다시 감소하여 2023년 말에는 7,116.9백만 달러를 기록했습니다. 이는 넷플릭스가 현금을 적극적으로 재투자하고 있으며, 특히 콘텐
츠 제작 및 글로벌 확장에 자금을 사용하고 있음을 시사합니다.
그러나 여전히 상당한 현금 및 현금성 자산을 유지하고 있어, 단기적인 유동성 위기를 관리할 능력이 있음을 보여줍니다.
2. 자산 구조 및 장기 투자
- 총 자산: 2021년 중반의 40,971.0백만 달러에서 2023년 말까지 꾸준히 증가하여 48,732.0백만 달러에 이르렀습니다. 이는 넷플릭스가 지속적으로 성장하고 있으며, 자산을 확대해 나가고 있음을 나타냅니다.
- 기타 무형자산 및 기타 장기 자산: 무형자산 및 장기 자산의 꾸준한 증가는 넷플릭스가 자체 콘텐츠 개발과 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화에 지속적으로 투자하고 있음을 시사합니다. 이는 장기적인 성장 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.
3. 부채 및 자본 구조
- 총 부채: 넷플릭스의 총 부채는 시간이 지남에 따라 변동성을 보이며, 2023년 말에는 28,143.7백만 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 콘텐츠 제작과 시장 확장을 위해 차입금을 활용하고 있음을 나타냅니다.
- 자본: 보통주 자본과 이익잉여금의 꾸준한 증가는 회사가 수익을 재투자하고 있으며, 주주들에게 가치를 창출하고 있음을 보여줍니다. 특히, 이익잉여금의 증가는 넷플릭스가 이익을 지속적으로 창출하고 있음을 의미합니다.
결론 및 투자자 관점
넷플릭스의 대차대조표 분석을 통해, 회사가 재정적으로 건전하며 지속적인 성장과 투자를 추구하고 있음을 알 수 있습니다.
현금 및 현금성 자산, 총 자산의 증가, 그리고 이익 잉여금의 증가는 모두 긍정적인 신호입니다.
다만, 부채 수준의 증가는 투자자들이 모니터링해야 할 지점으로, 넷플릭스가 차입금을 효과적으로 관리하고 있는지 평가할 필요가 있습니다.
장기적으로는 넷플릭스가 자체 콘텐츠 제작과 글로벌 확장 전략을 통해 성장 동력을 유지할 수 있는지 여부가 중요할 것입니다.
| 대차 대조표 | ||||||
| 마지막으로 업데이트된 날짜 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2023-12-31 |
| 현금 및 현금성자산 | 7,777.5 | 6,027.8 | 5,819.4 | 5,147.2 | 7,662.8 | 7,116.9 |
| 단기투자 | 911.3 | 914.2 | 21 | |||
| 순 미수금 | 775.2 | 804.3 | 765.4 | 988.9 | 1,218.3 | 1,287.1 |
| 재고 | ||||||
| 선급비용 | 294.8 | 323.8 | 368.3 | 392.7 | 481.5 | 408.9 |
| 기타 유동 자산 | 756.7 | 913.9 | 887.6 | 1,826.4 | 1,229.5 | 1,084.3 |
| 총 유동 자산 | 9,604.3 | 8,069.8 | 7,840.8 | 9,266.5 | 11,506.3 | 9,918.1 |
| 부동산, 공장 및 장비, 순자산 | 3,210.1 | 3,770.0 | 3,703.3 | 3,625.4 | 3,659.7 | 3,568.3 |
| 소유 부동산 | ||||||
| 자본화 / 구매 소프트웨어 | ||||||
| 장기투자 | ||||||
| 영업권 | ||||||
| 기타 무형자산 | 13,111.3 | 13,799.2 | 13,025.9 | 12,732.5 | 12,622.4 | 12,722.7 |
| 기타 장기 자산 | 15,045.3 | 18,945.6 | 21,780.9 | 22,970.4 | 23,029.0 | 22,522.8 |
| 총 자산 | 40,971.0 | 44,584.7 | 46,350.9 | 48,594.8 | 50,817.5 | 48,732.0 |
| 미지급금 | 622.9 | 837.5 | 504.3 | 671.5 | 615.4 | 747.4 |
| 미지급비용 | 850.6 | 1,134.2 | 1,259.1 | 1,158.7 | 1,531.9 | 1,280.6 |
| 단기차입금 | ||||||
| 현재 장기 부채 비율 | 699.1 | 699.8 | 399.4 | 399.8 | ||
| 현재 금융 리스 비율 | 275 | 315.2 | 336.9 | 356 | 376.8 | 383.3 |
| 기타 유동 부채 | 5,385.2 | 5,502.3 | 5,399.7 | 5,744.8 | 5,752.3 | 6,049.5 |
| 총 유동부채 | 7,832.9 | 8,489.0 | 7,500.0 | 7,931.0 | 8,675.8 | 8,860.7 |
| 고정 부채 | 14,926.9 | 14,693.1 | 14,233.3 | 14,353.1 | 14,070.2 | 14,143.4 |
| 자본리스 | 2,042.1 | 2,408.5 | 2,338.8 | 2,222.5 | 2,147.3 | 2,046.8 |
| 기타 비유동부채 | 2,305.3 | 3,144.9 | 3,202.8 | 3,310.8 | 3,092.0 | 3,092.8 |
| 총부채 | 27,107.1 | 28,735.4 | 27,275.0 | 27,817.4 | 27,985.3 | 28,143.7 |
| 보통주 | 3,721.2 | 4,024.6 | 4,316.9 | 4,637.6 | 4,874.2 | 5,145.2 |
| 자본잉여금 | ||||||
| 이익 잉여금 | 10,632.9 | 12,689.4 | 15,727.8 | 17,181.3 | 19,974.0 | 22,589.3 |
| 자사주 | -500 | -824.2 | -824.2 | -824.2 | -1,876.8 | -6,922.2 |
| 기타 보통주 조정 | 9.8 | -40.5 | -144.5 | -217.3 | -139.3 | -223.9 |
| 보통주 | 13,863.9 | 15,849.2 | 19,076.0 | 20,777.4 | 22,832.2 | 20,588.3 |
| 총 우선주 | ||||||
| 소수주주지분, 총계 | ||||||
| 기타 주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총자본 | 13,863.9 | 15,849.2 | 19,076.0 | 20,777.4 | 22,832.2 | 20,588.3 |
| 부채와 자본 총계 | 40,971.0 | 44,584.7 | 46,350.9 | 48,594.8 | 50,817.5 | 48,732.0 |
| 현금 및 단기투자 | 7,777.5 | 6,027.8 | 5,819.4 | 6,058.5 | 8,577.0 | 7,137.9 |
| 총 부채 | 17,943.1 | 18,116.6 | 16,909.1 | 16,931.6 | 16,993.7 | 16,973.4 |
3.넷플릭스 주가 현금흐름표 분석
넷플릭스의 현금흐름표를 분석할 때, 주요 세 부문(영업활동, 투자활동, 재무활동)에 초점을 맞춰 회사의 재정 건전성과 성장 전략을 평가하는 것이 중요합니다.
1. 영업활동으로 인한 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 현금흐름은 회사의 핵심 비즈니스에서 생성되는 현금의 양을 나타냅니다. 2021년 중반에는 713.5백만 달러의 긍정적 현금 흐름을 기록했으나, 2021년 말에는 -320.9백만 달러로 감소, 이후 다시 증가해 2023년 말에는 3,655.3백만 달러에 달했습니다. 이는 넷플릭스가 영업활동을 통해 점점 더 많은 현금을 생성하고 있음을 나타내며, 장기적인 성장과 투자에 긍정적인 신호입니다.
2. 투자활동으로 인한 현금 흐름
- 투자활동 현금 흐름은 주로 자본지출, 투자 받은 현금, 그리고 기타 투자활동에서 비롯됩니다. 넷플릭스의 경우, 자본지출은 주로 콘텐츠의 구매와 생산, 그리고 기술 인프라에 투자되는 비용을 포함합니다. 2021년부터 2023년 말까지, 자본지출은 점진적으로 감소하는 추세를 보였으나, 이는 효율성 향상 또는 선택적 투자 전략의 결과일 수 있습니다. 투자 받은 현금의 흐름은 시간에 따라 변동성이 크며, 넷플릭스가 외부 투자를 통해 자본을 유치하는 능력을 반영합니다.
3. 재무활동으로 인한 현금 흐름
- 재무활동으로 인한 현금 흐름은 주로 부채의 발행 및 상환, 자사주 매입, 그리고 배당금 지급과 관련됩니다. 넷플릭스의 자사주 매입 활동은 2021년부터 2023년 말까지 활발히 이루어졌으며, 이는 회사가 주식의 가치를 높게 평가하고, 주주 가치를 제고하려는 의지를 보여줍니다. 다만, 자사주 매입은 현금 소비 활동이므로, 회사의 현금 보유량에 영향을 줄 수 있습니다.
종합 분석
넷플릭스의 현금흐름표 분석을 통해, 회사가 영업활동을 통해 강력한 현금 흐름을 생성하고 있으며, 이를 재투자하고 자본 구조를 최적화하기 위한 노력을 기울이고 있음을 알 수 있습니다.
특히 영업활동으로 인한 현금 흐름의 증가는 회사의 핵심 사업 모델이 건전하고 지속 가능한 성장을 이루고 있음을 시사합니다.
그러나, 투자 및 재무 활동을 통한 현금의 흐름에는 변동성이 있으므로, 향후 넷플릭스의 전략적 결정들이 어떠한 재정적 영향을 미칠지 면밀히 관찰할 필요가 있습니다.
| 현금흐름표 | ||||||
| 마지막으로 업데이트된 날짜 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2023-12-31 |
| 주주 순이익 | 3,059.7 | 2,056.5 | 3,038.4 | 1,453.5 | 2,792.7 | 2,615.3 |
| 감가상각비용(CF) | 74.2 | 134.2 | 158.1 | 178.6 | 179.7 | 177.2 |
| 이연자산 상각비(CF) | 5,526.0 | 6,704.4 | 6,427.7 | 7,598.4 | 6,870.0 | 7,327.4 |
| 주식 기반 보상 | 208.8 | 194.4 | 269.6 | 305.9 | 177.1 | 162.2 |
| 매출채권 변화 | ||||||
| 재고자산 변화 | ||||||
| 기타 순영업자산 변화 | -401.4 | -77.1 | 233.7 | -860.6 | -95.3 | -293 |
| 기타 운영활동 | -7,753.8 | -9,333.3 | -9,101.9 | -7,675.1 | -6,305.3 | -6,333.8 |
| 영업활동현금흐름 | 713.5 | -320.9 | 1,025.6 | 1,000.7 | 3,619.0 | 3,655.3 |
| 자본지출 | -191.3 | -333.3 | -211.2 | -196.6 | -163 | -185.6 |
| 현금 인수 | -788.3 | -193.4 | -564 | |||
| 기타 투자활동 | -5.6 | -21.3 | 0 | -911.3 | -2.9 | 893.2 |
| 투자 받은 현금 | -196.9 | -1,143.0 | -404.6 | -1,671.8 | -165.9 | 707.7 |
| 배당금 지급(특별배당금 제외) | ||||||
| 특별 배당금 지급액 | ||||||
| 장기 발행 부채 | ||||||
| 장기 상환 부채 | -500 | -700 | ||||
| 자사주매입 | -500 | -324.2 | -1,045.2 | -5,000.1 | ||
| 기타 재무활동 | 67.8 | 106.6 | 24.9 | 10.8 | 21.8 | 72.7 |
| 조달된 현금 | -932.2 | -217.6 | -675.1 | 10.8 | -1,023.4 | -4,927.4 |
| 기초 현금(CF) | 7,804.6 | 5,844.4 | 7,666.3 | |||
| 환율 조정 | -18.7 | -68.1 | -156.6 | -13.5 | 66 | 16.6 |
| 추가 / 감소 | ||||||
| 회기말 현금(CF) | 7,804.6 | 5,844.4 | 7,666.3 | |||
| 영업투자활동으로 인한 현금흐름 | 522.2 | -654.2 | 814.4 | 804.1 | 3,456.0 | 3,469.8 |
| 지급된 현금 이자 | 763.4 | 701.7 | 684.5 | |||
4. 넷플릭스 주식 배당 기록
→ 넷플릭스는 주식 배당 기록이 없습니다.
5.넷플릭스 주가 컨센서스(Consensus)
| 보고 날짜 | 주당순이익 | 매출 |
| 2024-01-23 | 2.11 -0.12 | 8.833 B +120.4 M |
| 2023-10-18 | 3.73 +0.24 | 8.542 B +1.595 M |
| 2023-07-19 | 3.29 +0.43 | 8.187 B -103.2 M |
| 2023-04-18 | 2.88 +0.02 | 8.162 B -16.438 M |
| 2023-01-19 | 0.12 -0.39 | 7.852 B -3.761 M |
| 2022-10-18 | 3.10 +0.94 | 7.926 B +82.69 M |
| 2022-07-19 | 3.20 +0.26 | 7.97 B -63.848 M |
| 2022-04-19 | 3.53 +0.61 | 7.868 B -75.766 M |
넷플릭스 주가 적정가격
애널리스트 넷플릭스 주가 예측
→ $335 ~ $740 (애널리스트 42명 범위)
넷플릭스 주가 평가모델1) 기반 적정가격
→ $528 ~ $719
평가 모델들은 기업 가치를 다양한 관점에서 분석하여 투자자들에게 유용한 정보를 제공합니다.
각각의 평가 방법에 대해 설명하고, 적정 주가를 계산하겠습니다..
1. EV / EBITDA 비율
- EV / EBITDA 비율은 기업가치(EV, Enterprise Value)를 EBITDA(세전이자 및 감가상각비 전 이익)로 나눈 값입니다. 이 비율은 기업의 수익성과 운영 효율성을 평가하는 데 사용되며, 부채 수준을 고려한 기업 전체의 가치를 반영합니다. 적정 주가: $655.55
2. EV / 매출 비율
- EV / 매출 비율은 기업가치를 매출액으로 나눈 값입니다. 이 비율은 매출 대비 기업의 전체 가치를 측정하며, 특히 수익성이 아직 낮은 성장 기업의 평가에 유용합니다. 적정 주가: $527.68
3. EV / EBIT 비율
- EV / EBIT 비율은 기업가치를 세전이익(EBIT)으로 나눈 값입니다. 이 비율은 기업의 운영 수익을 기반으로 한 가치 평가에 초점을 맞추며, 세금과 자본 구조의 영향을 배제합니다. 적정 주가: $592.84
4. 주가/순자산 비율 (P/B Ratio)
- **주가/순자산 비율 (P/B Ratio)**은 주가를 주당 순자산가치로 나눈 값입니다. 이 비율은 회사의 장부 가치 대비 주가의 상대적 가치를 평가합니다. 적정 주가: $594.57
5. 가격 / 판매 비율 (P/S Ratio)
- **가격 / 판매 비율 (P/S Ratio)**은 주가를 주당 매출액으로 나눈 값입니다. 이 비율은 매출액 대비 주가의 가치를 평가하며, 특히 이익이 아닌 매출액으로 회사를 평가하고자 할 때 유용합니다. 적정 주가: $545.16
6. 주가수익비율 (P/E Ratio)
- **주가수익비율 (P/E Ratio)**은 주가를 주당 순이익으로 나눈 값입니다. 이 비율은 주가가 주당 순이익에 비해 얼마나 평가되고 있는지를 나타냅니다. 적정 주가: $598.57
7. 현금흐름할인(DCF) 모델
- 현금흐름할인(DCF) 모델은 미래의 현금 흐름을 현재 가치로 할인하여 기업 가치를 평가하는 방법입니다. 이 모델은 미래의 현금 흐름 예측에 기반하며, 5년 및 10년의 현금 흐름을 할인한 값에 따라 다양한 적정 주가를 제시합니다.
- 5년 DCF 반영된 자금 회수: $610.97
- 10년 DCF 반영된 매출: $616.18
- 10년 DCF 반영된 자금 회수: $653.81
- 5년 DCF 반영된 매출: $542.80
- 5년 DCF 반영된 EBITDA: $626.76
- 10년 DCF 반영된 EBITDA: $718.72
*평가모델 출처 : 인베스팅닷컴
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