삼성SDI 주식 투자에 도움을 주기 위해 전분기까지의 재무제표를 기반으로,
삼성SDI 주가 및 실적의 전망에 대한 인사이트를 제공하는 글입니다.
회계 반년 단위로 재무제표를 분석하여 기업의 성과를 분석할 예정입니다.
또한, 평가 모델을 기반으로 한 삼성SDI 주가 적정가를 통해 투자에 도움이 되시길 바랍니다.
삼성SDI(SAMSUNG SDI) 기업 개요
삼성SDI는 지속 가능한 미래를 향한 역동적인 여정을 걷고 있는 기업입니다.
2000년 충청남도 천안시에 처음으로 2차전지 공장을 설립한 이래, 삼성SDI는 지속적인 혁신과 확장을 통해 글로벌 시장에서의 입지를 굳건히 해왔습니다.
이 기업의 여정은 단순히 성장의 이야기를 넘어 기술의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
2차전지 사업: 세계를 선도하는 혁신
삼성SDI는 소형 IT용 2차전지 분야에서 뛰어난 기술력과 품질로 세계 시장 점유율 1위를 달성했습니다.
스마트폰, 노트북 등 다양한 소형 전자기기에 필수적인 이 배터리들은 삼성SDI가 글로벌 시장에서 인정받는 중요한 원동력입니다.
또한, 중형전지 분야에서도 전기자동차 및 에너지 저장 시스템(ESS)을 위한 솔루션을 제공하며 지속 가능한 에너지 솔루션의 미래를 선도하고 있습니다.
디스플레이 사업의 변화
2008년 AMOLED 사업부를 분할하여 삼성모바일디스플레이를 설립한 삼성SDI는, 이후 사업의 핵심을 2차전지로 전환하며 디스플레이 사업은 삼성디스플레이로 이관되었습니다.
이러한 변화는 기업의 사업 포트폴리오를 최적화하고 핵심 역량에 집중하려는 전략의 일환으로, 삼성SDI는 이를 통해 더욱 전문화되고 경쟁력 있는 기업으로 발돋움하였습니다.
사업의 다변화와 전략적 변화
삼성SDI는 제일모직과의 합병 및 케미칼사업부를 SDI케미칼로 분사해 롯데그룹에 매각하는 등 사업의 다변화와 전략적 재편을 통해 시장 변화에 능동적으로 대응해왔습니다.
이러한 전략적 결정들은 기업의 지속 가능한 성장을 위한 발판을 마련하는 동시에, 삼성SDI가 전자재료(소재) 분야에서의 이익 의존도를 높이며 핵심 역량을 강화하는 데 기여하였습니다.
연구 개발에 대한 투자와 미래 지향적 비전
삼성SDI는 연구 개발에 대한 지속적인 투자를 통해 기술 혁신을 추구합니다.
2023년 1분기에만 3088억 원을 연구 개발비로 투입하며, 경쟁사인 LG에너지솔루션과 SK온을 앞서는 R&D 투자를 이어가고 있습니다.
이는 삼성SDI가 기술 혁신을 통해 미래 시장을 선도하겠다는 강한 의지의 반영이며, 지속 가능한 에너지 솔루션의 개발에 중점을 두고 있음을 보여줍니다.
결론
삼성SDI의 여정은 단순히 기업의 성장을 넘어 지속 가능한 미래를 향한 혁신의 여정입니다.
2차전지 사업부터 디스플레이, 전자재료 분야에 이르기까지, 삼성SDI는 끊임없는 변화와 혁신을 통해 미래 기술의 선두주자로 자리매김하고 있습니다.
아래의 기업 분석을 통해 삼성SDI 주가 분석에 도움이 되시길 바랍니다.
삼성SDI 주식 분석:
재무제표, 배당, 컨센서스 등
1.손익 계산서 분석
삼성SDI의 손익 계산서 분석을 통해 투자자들이 이 기업의 재무 건전성과 향후 전망에 대해 더욱 명확히 이해할 수 있습니다.
다음은 각 항목을 기준으로 한 세심한 분석입니다.
매출 성장
삼성SDI의 매출은 지속적으로 성장하고 있으며, 특히 2022년 말까지 두드러진 성장을 보였습니다.
매출 성장률은 2021년 중반부터 2022년 말까지 매우 긍정적인 트렌드를 보이며, 56.2%에 달하는 높은 성장률을 기록했습니다.
이는 회사의 경쟁력이 강화되고 있음을 시사합니다.
그러나 2023년 매출 성장률은 상대적으로 둔화되었으며, 이는 시장 조건 변화나 사업 확장의 일시적 둔화일 수 있습니다.
총 이익 및 매출총이익률
총 이익과 매출총이익률을 보면, 삼성SDI는 안정적인 수익성을 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
매출총이익률은 일정 기간 동안 변동성이 있지만, 전반적으로 건전한 수준을 유지하고 있습니다.
2023년에는 매출총이익률이 다소 감소했으나, 이는 매출 원가 상승에 따른 것으로 해석될 수 있으며, 경영 전략상의 조정이 필요할 수 있습니다.
연구개발 투자
삼성SDI의 연구개발 비용은 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 이는 회사가 미래 성장 동력 확보를 위해 적극적인 투자를 지속하고 있음을 보여줍니다.
이러한 투자는 장기적으로 삼성SDI의 경쟁력을 더욱 강화시킬 것으로 기대됩니다.
영업 이익
영업 이익은 회사의 핵심 수익성 지표 중 하나로, 삼성SDI는 이 분야에서 긍정적인 결과를 보이고 있습니다.
2021년부터 2023년까지 영업 이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보여, 효율적인 비용 관리와 강력한 매출 성장이 수익성 개선에 기여하고 있음을 알 수 있습니다.
순이자 비용 및 순이익
순이자 비용은 시간이 지남에 따라 증가하는 경향을 보이며, 이는 삼성SDI가 더 많은 투자와 사업 확장을 위해 차입금을 늘리고 있음을 시사할 수 있습니다.
그러나 회사의 순이익은 여전히 강력한 성장세를 보이고 있어, 이자 비용 증가에도 불구하고 투자가 효과적임을 나타냅니다.
| 손익 계산서 | ||||||
| 기준일 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2023-12-31 |
| 매출 | 6,297,480.8 | 7,255,739.5 | 8,790,200.1 | 11,333,869.4 | 11,195,427.2 | 11,512,873.3 |
| 매출 성장률(YoY) | 27.1% | NM | 39.6% | 56.2% | 27.4% | 1.6% |
| 매출 원가 | -4,923,098.3 | -5,552,503.8 | -6,921,852.5 | -8,981,470.3 | -9,215,322.8 | -9,511,061.3 |
| 총 이익 | 1,374,382.5 | 1,703,235.7 | 1,868,347.5 | 2,352,399.1 | 1,980,104.4 | 2,001,812.0 |
| 매출총이익 | 21.8% | 23.5% | 21.3% | 20.8% | 17.7% | 17.4% |
| 연구개발 비용 | -436,588.4 | -441,059.5 | -514,738.1 | -561,614.5 | -582,228.9 | -554,132.1 |
| 판매관리비 | -137,447.3 | -174,670.2 | -181,845.2 | -193,383.5 | -160,085.9 | -145,998.7 |
| 관리운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 포함 /(배제) | -174,594.2 | -4,927.1 | -175,788.0 | 105,578.3 | -11,206.4 | 148,549.4 |
| 영업비용 | -748,629.9 | -620,656.8 | -872,371.3 | -649,419.7 | -753,521.2 | -551,581.3 |
| 영업 이익 | 625,752.6 | 1,082,578.9 | 995,976.2 | 1,702,979.5 | 1,226,583.2 | 1,450,230.7 |
| 순이자 비용 | -24,315.0 | -20,681.1 | -13,280.4 | -33,399.9 | -82,109.8 | -108,560.1 |
| 이상항목 포함 세전이익 | 601,437.6 | 1,061,897.7 | 982,695.8 | 1,669,579.5 | 1,144,473.4 | 1,341,670.6 |
| 중단영업이익 | ||||||
| 소득세비용 | -163,104.2 | -249,829.6 | -210,807.1 | -402,106.9 | -194,124.6 | -225,972.9 |
| 회사 순이익 | 438,333.4 | 812,068.2 | 771,888.8 | 1,267,472.7 | 950,348.8 | 1,115,697.7 |
| 손익에 대한 소수주주지분 | -29,341.2 | -51,258.9 | -23,974.1 | -63,238.8 | -50,581.6 | -6,257.9 |
| 주주 순이익 | 408,992.2 | 760,809.2 | 747,914.6 | 1,204,233.9 | 899,767.3 | 1,109,439.9 |
| 우선주 배당금 및 기타 조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19,368.3 | 19,368.3 |
| 추가 품목을 제외한 공동 순이익 | 408,992.2 | 760,809.2 | 747,914.6 | 1,204,233.9 | 880,398.9 | 1,128,808.2 |
| 기본 주당순이익 (계속 영업) | 6,116 | 11,377 | 11,184 | 18,008 | 13,165 | 16,880 |
| 희석 주당순이익 (계속 영업) | 6,116 | 11,377 | 11,184 | 18,008 | 13,165 | 16,880 |
| 가중 평균 발행 기본 주식 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 |
| 가중 평균 발행 희석 주식 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 |
| EBITDA | 1,032,906.3 | 1,286,833.1 | 1,457,456.4 | 1,813,889.8 | 1,672,303.3 | 1,689,037.4 |
| EBIT | 428,373.8 | 639,201.8 | 751,326.8 | 1,056,686.2 | 825,577.5 | 807,791.4 |
| 매출 (보고된) | 6,297,480.8 | 7,255,739.5 | 8,790,200.1 | 11,333,869.4 | 11,195,427.2 | 11,512,873.3 |
| 영업 이익 (보고된) | ||||||
| 영업 이익(조정됨) | 428,373.8 | 639,201.8 | 751,326.8 | 1,056,686.2 | 825,577.5 | 807,791.4 |
2.삼성SDI 주식 대차 대조표 분석
삼성SDI의 대차 대조표 분석은 투자자들에게 회사의 재무 건정성과 운영 효율성에 대한 깊은 통찰을 제공합니다.
이를 통해, 투자 결정을 내리는 데 중요한 정보를 얻을 수 있습니다.
아래에서는 삼성SDI의 주요 재무 지표들을 분석하여 투자자가 이해하기 쉽도록 정리했습니다.
유동성과 자산 관리
- 현금 및 현금성 자산: 삼성SDI의 현금 및 현금성 자산은 2023년 말까지 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 운영 자본과 투자 활동에 현금을 사용했음을 나타냅니다. 현금 흐름 관리와 투자 계획을 면밀히 검토할 필요가 있습니다.
- 단기투자: 단기투자의 변동성은 회사의 투자 전략과 시장 조건에 따른 것으로 해석됩니다. 2023년 상반기에 단기투자가 크게 증가한 후 하반기에 감소한 것은, 시장 기회를 활용하려는 전략적 움직임으로 볼 수 있습니다.
- 재고: 재고의 지속적인 증가는 수요 예측과 생산 계획의 균형이 중요함을 강조합니다. 재고 관리의 효율성이 재무 건정성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
투자 및 자본 활용
- 부동산, 공장 및 장비: 총자산 대비 고정 자산의 비율이 증가하고 있습니다. 이는 회사가 생산 능력 확장에 투자하고 있음을 시사합니다. 고정 자산 투자는 장기적인 성장 전략의 일환으로, 해당 투자의 수익성 평가가 중요합니다.
- 장기투자: 장기투자의 지속적인 증가는 삼성SDI가 미래 성장을 위한 전략적 자산 배치에 집중하고 있음을 나타냅니다. 이러한 투자가 중장기적으로 어떻게 성과를 낼지 주시할 필요가 있습니다.
부채 관리
- 총 부채: 총 부채가 점진적으로 증가하고 있으나, 총 자본 대비 부채 비율은 상대적으로 관리 가능한 수준을 유지하고 있습니다. 부채 수준과 구조를 면밀히 모니터링하여 재무 안정성을 확보해야 합니다.
자본 구조
- 자본잉여금 및 이익잉여금: 자본잉여금과 이익잉여금의 증가는 회사가 지속적으로 수익을 창출하고 재투자를 통해 자본을 축적하고 있음을 보여줍니다. 이는 주주 가치 증대와 재무 건정성 유지에 긍정적인 신호입니다.
종합적인 분석
삼성SDI의 대차 대조표 분석을 통해 볼 때, 회사는 활발한 투자 활동과 함께 안정적인 자본 구조를 유지하고 있습니다.
그러나 현금 및 현금성 자산의 감소, 재고 증가, 그리고 부채 수준의 점진적인 증가는 주의 깊게 모니터링하고 필요한 경우 조정하는 전략이 중요합니다.
삼성SDI가 이러한 재무적 측면을 잘 관리한다면, 장기적인 성장과 주주 가치 증대에 긍정적으로 기여할 수 있을 것입니다.
| 대차 대조표 | ||||||
| 기준일 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2023-12-31 |
| 현금 및 현금성자산 | 1,837,329.7 | 2,325,692.3 | 2,484,027.6 | 2,614,271.8 | 1,962,103.4 | 1,524,461.4 |
| 단기투자 | 166,662.1 | 163,836.7 | 134,854.5 | 534,630.5 | 1,727,697.2 | 602,039.1 |
| 순 미수금 | 1,702,540.9 | 1,945,662.6 | 2,554,490.8 | 2,419,188.9 | 2,573,612.2 | 2,874,926.0 |
| 재고 | 2,031,002.3 | 2,487,316.3 | 3,357,963.4 | 3,204,515.8 | 3,235,820.3 | 3,297,368.9 |
| 선급비용 | 213,361.1 | 220,366.8 | 218,778.3 | 268,565.6 | 259,411.0 | 290,825.9 |
| 기타 유동 자산 | 354,003.4 | 302,032.4 | 668,099.8 | 610,529.7 | 678,743.1 | 597,408.0 |
| 총 유동 자산 | 6,304,899.4 | 7,444,907.1 | 9,418,214.5 | 9,651,702.4 | 10,437,387.3 | 9,187,029.2 |
| 부동산, 공장 및 장비, 순자산 | 6,486,736.1 | 7,635,995.6 | 8,373,932.3 | 8,965,469.8 | 10,226,704.6 | 11,893,348.1 |
| 소유 부동산 | ||||||
| 자본화 / 구매 소프트웨어 | ||||||
| 장기투자 | 8,958,252.4 | 9,418,168.0 | 9,763,154.3 | 10,144,857.4 | 10,753,377.7 | 11,303,952.3 |
| 영업권 | 609,485.0 | 609,316.2 | 609,941.9 | 610,035.3 | 616,150.2 | 616,153.4 |
| 기타 무형자산 | 155,091.4 | 189,594.8 | 179,321.0 | 204,895.9 | 214,927.5 | 242,776.3 |
| 기타 장기 자산 | 700,916.2 | 535,211.2 | 497,322.7 | 680,564.4 | 654,271.4 | 795,600.9 |
| 총 자산 | 23,215,380.6 | 25,833,193.0 | 28,841,886.7 | 30,257,525.2 | 32,902,818.7 | 34,038,860.2 |
| 미지급금 | 1,271,912.9 | 2,386,544.6 | 2,191,529.7 | 2,365,741.5 | 2,118,657.7 | |
| 미지급비용 | 490,882.4 | 458,955.8 | 598,722.3 | 737,723.8 | 779,923.4 | |
| 단기차입금 | 2,065,004.4 | 2,234,843.5 | 1,853,713.1 | 2,211,221.9 | 3,653,268.6 | 2,297,639.0 |
| 현재 장기 부채 비율 | 275,373.3 | 353,944.1 | 639,961.3 | 570,636.0 | ||
| 현재 금융 리스 비율 | 16,879.4 | 25,504.5 | 27,752.3 | 30,457.6 | 26,046.8 | |
| 기타 유동 부채 | 2,906,123.8 | 2,171,394.4 | 2,472,001.6 | 2,337,751.3 | 2,702,004.1 | 2,726,030.3 |
| 총 유동부채 | 4,971,128.3 | 6,461,285.8 | 7,550,663.7 | 8,006,938.8 | 9,489,195.7 | 8,518,933.1 |
| 고정 부채 | 2,106,963.8 | 2,107,760.8 | 2,579,668.7 | 2,297,040.0 | 2,279,626.9 | 2,849,524.9 |
| 자본리스 | 21,681.7 | 31,995.0 | 44,352.8 | 51,231.8 | 55,005.9 | |
| 기타 비유동부채 | 1,952,578.3 | 2,045,765.4 | 2,631,474.5 | 2,691,691.4 | 2,630,144.7 | 2,708,146.2 |
| 총부채 | 9,030,670.4 | 10,636,493.7 | 12,793,801.9 | 13,040,023.0 | 14,450,199.1 | 14,131,610.2 |
| 보통주 | 356,712.1 | 356,712.1 | 356,712.1 | 356,712.1 | 356,712.1 | 356,712.1 |
| 자본잉여금 | 5,001,974.7 | 5,001,974.7 | 5,001,974.7 | 5,001,974.7 | 5,001,974.7 | 5,001,974.7 |
| 이익 잉여금 | 7,760,159.0 | 8,516,473.3 | 9,197,450.5 | 10,468,351.4 | 11,299,373.9 | 12,335,665.2 |
| 자사주 | -345,131.6 | -345,131.6 | -345,131.6 | -345,131.6 | -345,131.6 | -345,131.6 |
| 기타 보통주 조정 | 1,003,296.9 | 1,174,235.6 | 1,322,399.1 | 1,003,816.9 | 1,275,537.6 | 1,162,152.9 |
| 보통주 | 13,777,011.2 | 14,704,264.1 | 15,533,404.8 | 16,485,723.5 | 17,588,466.7 | 18,511,373.4 |
| 총 우선주 | ||||||
| 소수주주지분, 총계 | 407,699.0 | 492,435.2 | 514,680.0 | 731,778.6 | 864,152.9 | 1,395,876.6 |
| 기타 주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총자본 | 14,184,710.2 | 15,196,699.3 | 16,048,084.8 | 17,217,502.2 | 18,452,619.6 | 19,907,250.0 |
| 부채와 자본 총계 | 23,215,380.6 | 25,833,193.0 | 28,841,886.7 | 30,257,525.2 | 32,902,818.7 | 34,038,860.2 |
| 현금 및 단기투자 | 2,003,991.8 | 2,490,233.7 | 2,619,586.6 | 3,148,934.0 | 3,689,833.1 | 2,126,559.9 |
| 총 부채 | 4,171,968.3 | 4,656,538.7 | 4,844,825.4 | 5,220,328.3 | 6,014,584.9 | 5,798,852.6 |
3.삼성SDI 주식 현금흐름표 분석
삼성SDI의 현금흐름표를 분석함으로써 투자자들은 회사의 재무 건전성, 자금 조달 및 사용, 그리고 운영 효율성에 대한 깊이 있는 이해를 얻을 수 있습니다.
이러한 분석은 투자 결정에 필수적인 정보를 제공합니다.
영업활동으로 인한 현금흐름
- 영업활동 현금흐름은 회사의 핵심 사업으로부터 발생하는 현금 흐름을 나타냅니다. 2021년부터 2023년까지 삼성SDI의 영업활동 현금흐름은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 이는 회사의 핵심 사업이 안정적으로 현금을 창출하고 있음을 의미합니다. 특히 2023년 상반기에는 1,447,253.9억 원에 이르러 투자와 성장을 위한 충분한 현금을 확보하고 있는 것으로 보입니다.
투자활동으로 인한 현금흐름
- 자본지출은 회사의 미래 성장을 위한 투자를 나타내며, 삼성SDI는 지속적으로 고정 자산에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 2023년 하반기에 자본지출이 크게 증가한 것은 회사가 생산능력 확장이나 기술 개발에 큰 규모의 투자를 진행하고 있음을 의미합니다.
- 기타 투자활동에서는 투자활동 외의 현금 흐름 변동이 반영됩니다. 2023년 하반기에 큰 폭으로 증가한 것은 추가적인 투자 기회나 자산 처분 등 다양한 원인에 기인할 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름
- 배당금 지급과 장기 부채 상환 등은 회사의 재무 구조와 주주에 대한 이익 반환 정책을 반영합니다. 삼성SDI는 배당금 지급을 지속하며 주주 가치를 고려하는 동시에 장기 부채를 관리하고 있습니다.
- 기타 재무활동을 통해 조달된 현금은 회사의 자본 구조 조정이나 자금 조달 전략을 나타냅니다. 2023년에는 재무활동을 통해 안정적으로 현금을 조달하며 재무 안정성을 유지하고 있습니다.
종합 분석
삼성SDI의 현금흐름표 분석 결과, 회사는 영업활동을 통해 강력한 현금흐름을 창출하고 있으며, 투자활동을 통해 미래 성장을 위한 기반을 마련하고 있습니다. 재무활동을 통한 현금 조달과 부채 관리는 재무 건전성을 유지하는 데 기여하고 있습니다. 하지만 약한 가격 모멘텀으로 인해 매수 시점은 신중하게 고려해야 합니다.
| 현금흐름표 | ||||||
| 기준일 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2023-12-31 |
| 주주 순이익 | 408,992.2 | 760,809.2 | 747,914.6 | 1,204,233.9 | 899,767.3 | 1,109,439.9 |
| 감가상각비용(CF) | 604,532.5 | 647,631.2 | 706,129.7 | 757,203.6 | 846,725.8 | 881,246.0 |
| 이연자산 상각비(CF) | ||||||
| 주식 기반 보상 | ||||||
| 매출채권 변화 | -225,218.2 | -57,997.4 | -435,723.8 | -237,193.3 | -84,036.9 | -400,103.9 |
| 재고자산 변화 | 56,813.1 | -56,248.7 | -809,644.5 | 131,364.6 | -22,023.7 | -112,072.9 |
| 기타 순영업자산 변화 | -228,247.4 | 144,976.9 | 312,508.4 | -313,438.9 | 97,456.9 | -298,014.6 |
| 기타 운영활동 | 279,984.4 | -160,000.4 | 828,304.4 | -250,562.4 | -290,635.4 | -524,226.8 |
| 영업활동현금흐름 | 896,856.5 | 1,279,170.8 | 1,349,488.7 | 1,291,607.5 | 1,447,253.9 | 656,267.6 |
| 자본지출 | -834,802.7 | -1,419,915.6 | -1,316,899.6 | -1,491,998.6 | -1,495,216.5 | -2,553,030.3 |
| 현금 인수 | ||||||
| 기타 투자활동 | 93,207.1 | 211,977.9 | 7,244.8 | -144,582.7 | -1,180,629.8 | 1,124,031.2 |
| 투자 받은 현금 | -741,595.5 | -1,207,937.7 | -1,309,654.8 | -1,636,581.3 | -2,675,846.3 | -1,428,999.1 |
| 배당금 지급(특별배당금 제외) | -71,284.3 | -66,938.5 | -2,560.0 | -68,944.5 | -2,605.6 | |
| 특별 배당금 지급액 | ||||||
| 장기 발행 부채 | 347,620.2 | 204,104.5 | ||||
| 장기 상환 부채 | -373,884.3 | -14,084.9 | -104,362.6 | |||
| 자사주매입 | ||||||
| 기타 재무활동 | 233,982.7 | 446,289.1 | 101,660.2 | 610,622.6 | 515,862.1 | 358,607.2 |
| 조달된 현금 | 136,434.3 | 446,289.1 | 20,636.7 | 608,062.6 | 546,659.5 | 356,001.6 |
| 기초 현금(CF) | 1,837,329.7 | 2,484,027.6 | 1,962,103.4 | |||
| 환율 조정 | -339.9 | -29,159.6 | 97,864.6 | -132,844.4 | 29,764.5 | -20,912.1 |
| 추가 / 감소 | ||||||
| 회기말 현금(CF) | 1,837,329.7 | 2,484,027.6 | 1,962,103.4 | |||
| 영업투자활동으로 인한 현금흐름 | 62,053.9 | -140,744.8 | 32,589.1 | -200,391.1 | -47,962.5 | -1,896,762.7 |
| 지급된 현금 이자 | 25,617.0 | 23,034.2 | 21,113.7 | 60,025.6 | 99,548.5 | 121,764.1 |
4. 삼성SDI 주식 배당 기록 / 배당 수익률
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당금(￦) |
| 2023-12-31 | 2024-04-15 | 1000 |
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 1030 |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 1000 |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 1000 |
| 2019-12-31 | 2020-04-17 | 1000 |
| 2018-12-31 | 2019-04-19 | 1000 |
| 2017-12-31 | 2018-04-23 | 1000 |
| 2016-12-31 | 2017-04-24 | 1000 |
| 2015-12-31 | 2016-04-11 | 1000 |
| 2014-12-31 | 2015-04-13 | 1000 |
삼성SDI 주식 배당 수익률
5.삼성SDI 주가 컨센서스(Consensus)
| 보고 날짜 | 주당순이익 | 매출 |
| 2024-01-30 | 0 -7,031.03 | 5,564.8 B -442.4 B |
| 2023-10-26 | 9,170 +1,099.76 | 5,948.1 B -120.3 B |
| 2023-07-26 | 6,886 +950.53 | 5,840.6 B +78.155 B |
| 2023-04-27 | 6,569 +1,943.47 | 5,354.8 B +19.53 B |
| 2023-01-30 | 8,991 +369.13 | 5,965.9 B +110.1 B |
| 2022-10-25 | 9,016 +1,736.98 | 5,368 B +74.667 B |
| 2022-07-29 | 5,852 +659.89 | 4,740.8 B +36.063 B |
| 2022-04-27 | 5,332 +1,436.91 | 4,049.4 B +293.8 B |
삼성SDI 주가 적정가격
애널리스트 삼성SDI 주가 예측
→₩310,000 ~ ₩800,000 (애널리스트 31명 범위)
삼성SDI 주가 평가모델1) 기반 적정가격
→₩353,094 ~ ₩743,120
하단의 각 평가모델은 다른 가정과 계산 방식을 사용하므로, 투자자들은 자신의 투자 목표와 리스크 수용도에 따라 적절한 모델을 선택해야 합니다.
또한, 시장 상황, 경쟁 환경, 기업의 성장 전략 등 외부 요인도 이러한 평가에 영향을 미칠 수 있습니다.
1. DDM (배당 할인 모델) – 안정적 성장
- 적정 가격: ₩743,120
- DDM은 기업이 미래에 지급할 예정인 배당을 현재 가치로 할인하여 그 가치를 평가하는 모델입니다. 안정적인 성장률을 가정하고, 이를 바탕으로 미래 배당의 현재가치 합을 계산합니다. 삼성SDI의 경우, 상대적으로 높은 적정 가격이 도출되었으며, 이는 회사가 안정적인 배당 수익을 제공할 것으로 예상되기 때문입니다.
2. 수익가치
- 적정 가격: ₩353,094
- 수익가치는 기업의 순이익을 기반으로 한 평가 방법입니다. 이 모델은 기업의 이익 창출 능력에 초점을 맞추며, 향후 수익성이 가격에 어떻게 반영되는지를 보여줍니다. 삼성SDI의 경우, 비교적 낮은 수준의 적정 가격이 제시되었습니다.
3. EV / EBITDA 비율
- 적정 가격: ₩556,894
- 기업 가치 대비 EBITDA(이자, 세금, 감가상각 전 이익) 비율은 기업의 수익성과 운영 효율성을 반영합니다. 삼성SDI의 경우, 이 비율을 통해 도출된 적정 가격은 중간 수준입니다.
4. EV / 매출 비율
- 적정 가격: ₩536,204
- 기업 가치 대비 매출 비율은 회사의 시장 점유율과 성장 잠재력을 평가합니다. 삼성SDI의 경우, 이 모델은 회사가 강력한 시장 위치와 성장 가능성을 가지고 있음을 나타냅니다.
5. EV / EBIT 비율
- 적정 가격: ₩502,348
- 기업 가치 대비 EBIT(이자 및 세금을 제외한 이익) 비율은 기업의 운영 수익성을 평가합니다. 삼성SDI의 이 비율을 통한 평가는 회사의 운영 효율성과 이익 창출 능력을 강조합니다.
6. 주가/순자산 비율 (P/B Ratio)
- 적정 가격: ₩469,645
- 주가를 순자산 가치로 나눈 비율은 기업의 장부가치 대비 시장 가치를 평가합니다. 삼성SDI에 대한 이 비율의 사용은 회사의 자산 가치와 시장 가치 사이의 관계를 보여줍니다.
7. 주가수익비율 (P/E Ratio)
- 적정 가격: ₩493,004
- 주가수익비율은 기업의 주가를 순이익으로 나눈 비율로, 시장이 기업의 이익에 대해 얼마나 가치를 매기고 있는지를 나타냅니다. 삼성SDI의 경우, 이 비율은 회사의 이익 창출 능력에 대한 시장의 기대를 반영합니다.
8. 현금흐름할인(DCF) 모델
- 5년 현금흐름할인 반영된 매출: ₩528,458
- 10년 현금흐름할인 반영된 EBITDA: ₩683,534
- 10년 현금흐름할인 반영된 매출: ₩662,314
- 5년 현금흐름할인 반영된 EBITDA: ₩537,387
- DCF 모델은 미래 현금 흐름을 현재 가치로 할인하여 기업 가치를 평가합니다. 이 방법은 회사의 미래 현금 창출 능력과 장기 성장 전망을 기반으로 합니다. 삼성SDI에 대한 DCF 모델의 적용은 다양한 시나리오에서 회사의 잠재적 가치를 나타냅니다.
각 평가 모델은 기업 가치를 다른 관점에서 해석합니다. 투자자는 이러한 다양한 측정 방법을 종합적으로 고려하여 삼성SDI에 대한 투자 결정을 내리는 데 유용한 정보를 얻을 수 있습니다.
*평가모델 출처 : 인베스팅닷컴
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