신성델타테크 주가 전망: 실적 분석, 배당 정보 및 적정가

신성델타테크 주가 및 실적 분석을 통해 투자 판단의 근거를 제시하는 신성델타테크 주가 종합 평가 자료입니다.

이번 분석은 공시된 재무제표를 근거로 신성델타테크 주가 가치를 평가하고,

투자자 여러분이 더 신중하고 객관적인 투자 결정을 내릴 수 있도록 도와드립니다.

본 문서에서는 회사 소개, 최근 실적, 배당 기록, 그리고 신성델타테크 적정 주가를 다룹니다.

이 내용이 여러분의 투자 결정에 유용한 정보가 되기를 바라며, 모든 투자자의 번영을 응원합니다.

*주가 적정가 : 기업 실적을 바탕으로 한 평가모델 기반 적정가격 (현금 흐름, 성장 형세, 수익성 상태 분석)


신성델타테크(SSDELTA TECH) 기업 개요

신성델타테크는 다양한 사업 부문을 통해 성장하고 있는 기업입니다.

이 글에서는 투자자들에게 유익한 정보를 제공하기 위해 각 사업 부문으로 나누어 기업을 설명하겠습니다.

1. 반도체 및 디스플레이 장비 사업

신성델타테크의 주력 사업 중 하나는 반도체 및 디스플레이 제조 장비 분야입니다.

이 회사는 첨단 기술을 바탕으로 고품질의 생산 장비를 공급하여, 글로벌 반도체 및 디스플레이 산업의 발전에 기여하고 있습니다.

반도체와 디스플레이 산업의 지속적인 성장은 이 부문의 수익성을 높이고 있으며, 신성델타테크는 이 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해 지속적으로 연구개발에 투자하고 있습니다.

2. 신재생 에너지 사업

신재생 에너지 부문은 신성델타테크가 집중하고 있는 또 다른 중요한 사업 분야입니다.

이 회사는 태양광 발전 기술을 포함하여 다양한 신재생 에너지 솔루션을 제공합니다.

지구 온난화와 환경 보호에 대한 전 세계적인 관심이 높아짐에 따라, 신재생 에너지 시장은 크게 성장하고 있습니다.

신성델타테크는 이 분야에서의 기술 혁신과 시장 확대를 통해 미래 성장 동력을 확보하고자 합니다.

3. 정밀화학 사업

정밀화학 사업은 신성델타테크가 새롭게 주목받고 있는 분야입니다.

이 회사는 반도체, 디스플레이, 전자산업 등에 사용되는 다양한 고기능성 화학 소재를 개발 및 제조합니다.

특히, 고성능 접착제, 코팅제, 기타 첨가제 등의 제품은 기술적 우위를 바탕으로 시장에서 좋은 평가를 받고 있습니다.

지속적인 연구개발과 품질 개선을 통해 이 분야에서의 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다.


신성델타테크 주가 분석:

재무제표, 배당, 컨센서스 등

1.손익 계산서 분석

신성델타테크의 손익 계산서를 분석하면 다음과 같은 핵심 포인트를 도출할 수 있습니다:

매출 성장
  • 기간 동안 매출은 지속적으로 성장했습니다. 2020년 말부터 2023년 중반까지 매출은 277,061.2에서 435,138.3으로 증가했으며, 이는 각각 연간 매출 성장률로 24.1%, 73.6%, 30.8%, 7.8%, 7.4%, 7.6%를 기록했습니다. 이는 회사의 사업 확장과 시장 점유율 증가를 반영합니다.
총 이익 및 매출총이익률
  • 총 이익과 매출총이익률은 기간 동안 개선되었습니다. 2020년 말 21,724.5에서 2023년 중반 53,487.3으로 증가했습니다. 매출총이익률 또한 7.8%에서 12.3%로 증가하여, 회사의 효율성 및 수익성 개선을 보여줍니다.
영업 이익과 순이익
  • 영업 이익과 순이익은 시간이 지남에 따라 일정한 성장 패턴을 보였습니다. 특히, 영업 이익은 2020년 말 8,006.5에서 2023년 중반 32,356.0으로 증가했습니다. 순이익 또한 6,184.8에서 20,239.8로 증가하여, 회사의 전반적인 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.
연구개발 비용 및 영업비용
  • 연구개발 비용과 영업비용의 관리는 회사의 전략적 초점을 반영합니다. 특히, 연구개발 비용은 시간에 따라 변동이 있으나, 회사의 혁신적 노력과 기술 개발에 대한 지속적인 투자를 보여줍니다. 영업비용 역시 전반적으로 관리되며, 특히 영업 이익 증가와 함께 이를 뒷받침하는 효율적인 비용 관리 전략을 나타냅니다.
손익 계산서
마지막으로 업데이트된 날짜2020-12-312021-06-302021-12-312022-06-302022-12-312023-06-30
매출277,061.2375,092.5362,395.6404,296.4389,127.6435,138.3
매출 성장률(YoY)24.1%73.6%30.8%7.8%7.4%7.6%
매출 원가-255,336.7-324,400.1-322,037.7-358,024.5-346,021.7-381,651.0
총 이익21,724.550,692.340,357.946,271.943,105.953,487.3
매출총이익7.8%13.5%11.1%11.4%11.1%12.3%
연구개발 비용-3,957.60-9,679.40-8,197.10
판매관리비-3,144.0-4,749.3-7,794.6-4,878.0-5,540.1-5,504.8
관리운영비-100.9-247.5-99.7-283.9-58.4-392.8
기타 포함 /(배제)-6,515.6-17,512.9-4,593.9-18,897.9-15,708.3-15,233.7
영업비용-13,718.1-22,509.8-22,167.5-24,059.8-29,503.8-21,131.3
영업 이익8,006.528,182.618,190.422,212.213,602.132,356.0
순이자 비용-1,554.2-1,769.4-2,011.2-2,607.2-3,749.1-5,723.2
이상항목 포함 세전이익6,452.326,413.216,179.319,605.09,853.026,632.8
중단영업이익0
소득세비용-267.5-6,677.2-3,227.0-4,667.2-871.1-6,393.0
회사 순이익6,184.819,736.012,952.214,937.88,981.920,239.8
손익에 대한 소수주주지분-639.1-5,227.1-2,947.6-3,509.9-3,482.4-6,341.5
주주 순이익5,545.614,509.010,004.711,427.95,499.513,898.3
우선주 배당금 및 기타 조정000-4.200
추가 품목을 제외한 공동 순이익5,545.614,509.010,004.711,423.75,499.513,898.3
기본 주당순이익 (계속 영업)204.27537.69370.76423.35203.81515.05
희석 주당순이익 (계속 영업)204.27537.69370423.35203515.05
가중 평균 발행 기본 주식27.12727272727
가중 평균 발행 희석 주식27.12727272727
EBITDA13,798.331,904.817,827.527,486.921,391.933,113.1
EBIT7,375.924,707.410,331.419,199.612,825.123,724.6
매출 (보고된)277,061.2375,092.5362,395.6404,296.4389,127.6435,138.3
영업 이익 (보고된)
영업 이익(조정됨)7,375.924,707.410,331.419,199.612,825.123,724.6
신성델타테크 손익계산서

2.신성델타테크 주식 대차 대조표 분석

신성델타테크의 대차 대조표를 분석해보면, 회사의 재무 상태와 시간에 따른 변화를 이해할 수 있습니다. 주요 포인트는 다음과 같습니다:

유동 자산의 변화
  • 유동 자산은 2020년 말 194,195.3에서 2023년 중반 349,477.1로 크게 증가했습니다. 이는 현금 및 현금성자산, 단기투자, 순 미수금 등의 증가에 기인합니다. 특히 현금 및 현금성자산의 경우, 31,802.7에서 57,519.9로 상당히 증가하여 회사의 유동성과 재무 건전성이 강화됐음을 시사합니다.
고정 자산 및 장기 투자
  • 고정 자산(부동산, 공장 및 장비 순자산)은 지속적으로 증가하여 161,132.4에서 242,812.9로 성장했습니다. 이는 회사가 자산 기반을 확장하고 생산능력을 늘렸음을 나타냅니다. 장기투자 역시 41,986.0에서 35,166.0으로 변동했으며, 이는 회사의 전략적 투자 조정을 반영할 수 있습니다.
부채의 구조
  • 총 유동부채는 212,480.9에서 382,025.9로 증가했습니다. 특히 단기차입금이 큰 비중을 차지하며 96,616.8에서 180,074.9로 증가, 회사의 단기 자금 조달이 확대되었습니다. 이는 확장 전략이나 유동성 관리와 관련 있을 수 있으나, 장기적으로는 재무 안정성에 영향을 줄 수 있습니다.
자본 구조
  • 자본 총계는 162,117.5에서 235,622.6으로 증가, 회사의 내부 자본 축적이 강화되었음을 보여줍니다. 이익 잉여금의 증가가 주요 원인으로, 이는 회사의 수익성이 개선되고 재투자를 위한 내부 자원이 확대되었음을 나타냅니다.
결론

종합적으로 신성델타테크의 재무 상태는 유동성과 자본 축적 면에서 긍정적인 성장을 보이고 있으나, 단기 부채의 증가는 재무 건전성에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.

이는 투자 결정 시 고려해야 할 중요한 요소입니다.

회사의 지속적인 성장 전략과 이에 따른 재무 건전성 관리가 향후 재무 성과에 중요한 영향을 미칠 것입니다.

대차 대조표
마지막으로 업데이트된 날짜2020-12-312021-06-302021-12-312022-06-302022-12-312023-06-30
현금 및 현금성자산31,802.734,542.933,488.241,060.932,812.157,519.9
단기투자5,845.22,640.04,013.6177.88,595.47,145.4
순 미수금107,148.3169,186.0150,411.8172,557.3163,111.4170,589.0
재고28,536.854,945.864,728.472,909.570,849.766,560.4
선급비용1,107.92,789.01,306.91,997.31,608.21,491.1
기타 유동 자산19,754.428,939.920,003.734,911.639,766.046,171.4
총 유동 자산194,195.3293,043.5273,952.7323,614.4316,742.7349,477.1
부동산, 공장 및 장비, 순자산161,132.4186,666.1197,824.2224,662.8228,402.3242,812.9
소유 부동산
자본화 / 구매 소프트웨어
장기투자41,986.031,775.634,069.340,954.442,383.635,166.0
영업권3,969.24,054.88,720.08,439.08,439.0
기타 무형자산1,895.61,954.82,475.52,537.82,447.82,525.7
기타 장기 자산12,272.75,031.24,822.19,704.229,432.826,001.9
총 자산411,482.0522,440.4517,198.7610,193.6627,848.2664,422.6
미지급금66,829.698,772.893,187.2104,761.296,300.4117,249.0
미지급비용
단기차입금96,616.8127,675.1116,215.5173,877.7179,633.6180,074.9
현재 장기 부채 비율12,470.014,505.113,655.111,311.812,834.620,319.1
현재 금융 리스 비율820.31,806.31,767.22,068.42,735.62,409.2
기타 유동 부채35,744.141,013.459,427.257,453.964,091.661,973.7
총 유동부채212,480.9283,772.6284,252.2349,473.1355,595.9382,025.9
고정 부채25,482.830,227.927,111.136,795.441,249.831,827.4
자본리스918.72,331.72,059.32,995.16,057.94,563.5
기타 비유동부채10,482.012,178.98,239.011,880.110,454.610,383.2
총부채249,364.5328,511.1321,661.5401,143.6413,358.2428,800.0
보통주13,742.013,742.013,742.013,742.013,742.013,742.0
자본잉여금23,662.924,195.15,655.95,655.95,655.95,655.9
이익 잉여금111,792.5123,603.1133,260.4141,446.1146,639.6157,299.8
자사주-1,658.2-1,658.2-1,658.2-1,658.2-1,658.2-1,658.2
기타 보통주 조정-3,543.9-1,638.0-52.92,011.1-417.12,431.9
보통주143,995.3158,243.9150,947.2161,196.8163,962.1177,471.4
총 우선주
소수주주지분, 총계18,122.235,685.444,590.047,853.250,527.958,151.3
기타 주식000000
총자본162,117.5193,929.3195,537.2209,050.0214,490.1235,622.6
부채와 자본 총계411,482.0522,440.4517,198.7610,193.6627,848.2664,422.6
현금 및 단기투자39,615.339,324.738,945.643,093.743,184.975,105.0
총 부채136,308.8176,546.1160,808.2227,048.4242,511.6239,194.2
신성델타테크 대차 대조표

3.신성델타테크 주식 현금흐름표 분석

신성델타테크의 현금흐름표 분석을 통해 회사의 재무 건전성, 운영 효율성, 그리고 투자 및 재무 활동에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

여기서 주목할 주요 사항은 다음과 같습니다.

영업활동으로 인한 현금흐름
  • 영업활동으로 인한 현금흐름은 시간이 지남에 따라 큰 변화를 보였습니다. 2020년 말 -5,411.5에서 2023년 중반 47,382.8로 크게 증가했습니다. 이는 회사의 운영 효율성이 개선되고 순이익이 증가함을 나타냅니다. 특히, 매출채권 변화, 재고자산 변화, 그리고 기타 순영업자산 변화는 회사의 운영 자본 관리 및 현금 흐름 최적화 노력을 반영합니다. 2021년 상반기에 영업활동으로 인한 현금흐름이 부정적으로 나타났으나, 이후 회복하여 2023년 상반기에는 강력한 긍정적 현금흐름을 기록했습니다.
투자활동으로 인한 현금흐름
  • 투자활동으로 인한 현금흐름은 주로 자본지출, 현금 인수, 그리고 기타 투자활동에 의해 영향을 받았습니다. 회사의 자본지출은 확장 및 업그레이드를 위한 투자를 나타내며, 이는 장기적으로 회사의 성장을 지원하는 중요한 요소입니다. 2020년부터 2023년까지 자본지출은 증가 추세를 보였으나, 이는 회사가 향후 성장을 위해 자산을 적극적으로 확장하고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름
  • 재무활동에서 발생한 현금흐름은 배당금 지급, 장기 발행 부채, 장기 상환 부채, 그리고 기타 재무활동을 통해 조달된 현금에 의해 결정되었습니다. 배당금 지급은 회사의 이익 분배 정책을 반영하며, 장기 부채의 발행과 상환은 회사의 재무 구조 조정 및 자본 관리 전략을 나타냅니다. 2023년 상반기에 재무활동으로 인한 순 현금 유출이 발생했음에도 불구하고, 이는 회사가 재무 구조를 최적화하고 지속 가능한 성장을 위한 자본을 관리하고 있다는 신호로 볼 수 있습니다.
결론 및 전망

신성델타테크의 현금흐름표 분석을 통해 회사가 영업 활동을 통해 강력한 현금흐름을 창출하고 있으며, 투자와 재무 활동을 통해 장기 성장을 위한 기반을 마련하고 있다는 것을 알 수 있습니다.

영업활동으로부터의 긍정적인 현금흐름은 회사의 운영 효율성과 시장에서의 강력한 위치를 반영합니다.

동시에, 자본지출 증가와 재무 활동을 통한 자금 조달은 미래 성장 기회를 적극적으로 추구하고 있다는 긍정적인 신호입니다.

투자자들은 이러한 요소들을 종합적으로 고려하여 신성델타테크에 대한 투자 결정을 내려야 할 것입니다.

현금흐름표
마지막으로 업데이트된 날짜2020-12-312021-06-302021-12-312022-06-302022-12-312023-06-30
주주 순이익5,545.614,509.010,004.711,427.95,499.513,898.3
감가상각비용(CF)6,422.57,197.47,496.18,287.38,566.89,388.5
이연자산 상각비(CF)
주식 기반 보상
매출채권 변화-32,684.8-36,881.911,681.4-12,314.5-3,021.4-3,129.3
재고자산 변화-3,632.8-20,908.3-8,850.0-4,885.21,030.66,791.9
기타 순영업자산 변화3,139.9-4,916.910,405.2-22,003.9-8,856.11,384.9
기타 운영활동15,798.224,791.12,440.96,515.66,847.219,048.5
영업활동현금흐름-5,411.5-16,209.633,178.3-12,972.810,066.647,382.8
자본지출-8,292.1-13,440.3-18,140.9-28,266.0-23,603.0-16,350.3
현금 인수-3,801.0-746.7
기타 투자활동-3,106.117,855.12,019.7993.3-5,300.72,585.2
투자 받은 현금-15,199.24,414.8-16,121.3-27,272.7-29,650.3-13,765.1
배당금 지급(특별배당금 제외)0-2,698.40-3,767.60-3,238.1
특별 배당금 지급액
장기 발행 부채11,400.019,815.03,759.9
장기 상환 부채-10,580.3-16,327.8-6,930.4
자사주매입0
기타 재무활동23,626.215,653.6-18,693.247,534.611,645.5-3,259.2
조달된 현금23,626.213,774.9-18,693.247,254.111,645.5-9,667.8
기초 현금(CF)29,256.234,542.941,060.9
환율 조정-469760.1581.5564-310.6757.9
추가 / 감소
회기말 현금(CF)34,542.941,060.957,519.9
영업투자활동으로 인한 현금흐름-13,703.6-29,649.915,037.4-41,238.8-13,536.431,032.5
지급된 현금 이자1,455.21,982.32,371.92,434.44,310.56,707.7
신성델타테크 현금흐름표

4. 신성델타테크 주식 배당 기록

배당기록일배당일배당금(₩)
2023-12-312024-04-25120
2022-12-312023-04-21120
2021-12-312022-04-22120
2020-12-312021-04-23100
2019-12-312020-04-2380
2018-12-312019-04-2550
2017-12-312018-04-2570
2016-12-312017-04-1950
2015-12-312016-04-1560
2014-12-312015-04-1750
신성델타테크 배당 기록

신성델타테크 주가 적정가격

신성델타테크 주가 평가모델1) 기반 적정가격

→₩54,283 ~ ₩153,276


하단의 각 평가모델은 다른 가정과 계산 방식을 사용하므로, 투자자들은 자신의 투자 목표와 리스크 수용도에 따라 적절한 모델을 선택해야 합니다.

또한, 시장 상황, 경쟁 환경, 기업의 성장 전략 등 외부 요인도 이러한 평가에 영향을 미칠 수 있습니다.

하단의 적정가격을 신성델타테크 주가 예측에 활용하세요.

1. EV/EBITDA 비율 (₩54,283)

EV/EBITDA는 기업가치(EV)를 수정된 이익(EBITDA)으로 나눈 비율입니다. 이 비율은 기업의 운영 수익성을 반영하며, 산업 내 다른 기업들과의 비교 분석에 주로 사용됩니다. 또한 부채 수준의 영향을 배제하고 기업을 평가할 수 있어, 다양한 산업 간 비교에도 유용합니다.

2. EV/매출 비율 (₩54,703)

EV/매출 비율은 기업가치를 매출액으로 나눈 비율로, 기업의 성장 가능성과 시장에서의 가치를 평가하는 데 사용됩니다. 매출액은 기업의 규모나 시장 점유율을 반영하기 때문에, 이 비율은 특히 수익성이 아직 검증되지 않은 성장 기업의 가치를 평가하는 데 유용합니다.

3. EV/EBIT 비율 (₩58,187)

EV/EBIT 비율은 기업가치를 운영이익(EBIT)으로 나눈 비율입니다. 이는 기업의 운영 효율성과 수익 창출 능력을 평가하기 위해 사용되며, 기업의 재무구조(부채 수준)가 결과에 영향을 미치지 않습니다.

4. 주가수익비율 (P/E) (₩67,354)

**주가수익비율(P/E)**은 주가를 순이익으로 나눈 비율로, 주식의 가치가 현재 수익에 비해 얼마나 평가되고 있는지를 나타냅니다. 이 비율이 높을수록 투자자들은 더 높은 미래 성장을 기대하고 있다고 볼 수 있습니다.

5. 주가/순자산 비율 (P/B) (₩63,434)

**주가/순자산 비율(P/B)**은 주가를 회사의 순자산 가치로 나눈 비율입니다. 이 비율은 회사의 장부가치 대비 주식이 얼마나 평가되고 있는지를 나타냅니다. 일반적으로, P/B 비율이 1보다 낮으면 주식이 저평가되었다고 간주될 수 있습니다.

6. 가격 / 판매 비율 (P/S) (₩62,603)

**가격 / 판매 비율 (P/S)**은 주가를 주당 매출액으로 나눈 비율입니다. 이 비율은 회사의 매출액 대비 주가가 어느 정도인지를 나타냅니다. P/S 비율은 특히 이익이 아직 발생하지 않은 기업의 가치를 평가할 때 유용합니다.

7. 5년 및 10년 현금흐름할인(DCF) 반영된 가격

  • 5년 현금흐름할인(DCF) 반영된 매출 (₩65,391)
  • 5년 현금흐름할인(DCF) 반영된 자금 회수 (₩68,352)
  • 5년 현금흐름할인(DCF) 반영된 EBITDA (₩62,625)
  • 10년 현금흐름할인(DCF) 반영된 매출 (₩74,350)
  • 10년 현금흐름할인(DCF) 반영된 자금 회수 (₩73,322)
  • 10년 현금흐름할인(DCF) 반영된 EBITDA (₩76,014)

현금흐름할인(DCF) 모델은 미래에 발생할 현금흐름을 현재 가치로 할인하여 기업의 가치를 평가하는 방법입니다. 이 방법은 투자의 내재적 가치를 이해하는 데 도움이 되며, 장기적 관점에서 기업 가치를 평가하는 데 유용합니다.

*평가모델 출처 : 인베스팅닷컴


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