에브리봇 주가 전망: 실적 분석, 배당 정보 및 적정가

에브리봇 주식 투자에 도움을 주기 위해 재무건전성을 기반으로 기업 종합 분석 자료입니다.

발표된 재무제표를 기반으로, 에브리봇 주가 적정성을 확인하고,

투자 판단과 객관적인 에브리봇 주가 통찰력을 얻어가시길 바랍니다.

해당 글에서는 기업 개요, 실적 분석, 배당 정보 및 에브리봇 주가 적정가*를 제공합니다.

이 글을 읽으시는 투자자 여러분들의 성공적인 투자를 기원합니다.

*주가 적정가 : 기업 실적을 바탕으로 한 평가모델 기반 적정가격 (현금 흐름, 성장 형세, 수익성 상태 분석)


에브리봇(EVERYBOT) 기업 개요

에브리봇은 스마트 홈 관리 솔루션을 제공하는 기업으로, 첨단 로봇 청소기를 개발하여 판매하고 있습니다.

이 회사는 기술 혁신을 통해 일상 생활에서의 편의성을 극대화하고자 하며, 사용자 친화적인 제품을 시장에 선보이고 있습니다.

다음으로 에브리봇의 비즈니스 모델, 제품 포트폴리오, 그리고 시장 경쟁력에 대해 자세히 설명하겠습니다.

비즈니스 모델

에브리봇은 고객의 다양한 생활 공간과 환경에 적합한 청소 로봇을 제공함으로써 스마트 홈 생태계 내에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.

이 회사는 청소 로봇의 설계, 개발, 제조부터 판매까지 모든 과정을 직접 관리하며, B2C 시장을 주요 타겟으로 삼아 전 세계 소비자들에게 제품을 공급하고 있습니다.

온라인 및 오프라인 유통 채널을 통한 다양한 접점에서 고객과 만나며, 지속적으로 시장 점유율을 확대해가고 있습니다.

제품 포트폴리오

에브리봇의 제품군은 사용자의 청소 요구를 충족시키기 위해 다양화되어 있습니다.

간편한 일상 청소부터 전문적인 청소 요구까지, 에브리봇의 로봇 청소기들은 다양한 기능과 혁신적인 기술을 통해 높은 사용자 만족도를 제공합니다.

특히, 자동 충전, 장애물 인식, 정밀한 먼지 제거 기능과 같은 고급 기능을 갖춘 모델들은 스마트 홈 기기와의 연동을 통해 보다 편리한 생활 환경을 조성합니다.

시장 경쟁력

에브리봇은 연구 개발에 대한 지속적인 투자를 통해 시장 내 독창적이고 혁신적인 제품을 선보이고 있습니다.

이로 인해 스마트 홈 관리 솔루션 시장에서 두각을 나타내며, 경쟁사 대비 우위를 점하고 있습니다.

에브리봇의 제품들은 사용 편의성, 내구성, 그리고 청소 효율성 면에서 뛰어난 성능을 자랑하며, 이는 고객의 높은 만족도로 이어져 브랜드 충성도 및 시장 점유율의 증가로 연결됩니다.

에브리봇은 기술 혁신과 고객 중심의 비즈니스 전략을 통해 스마트 홈 시장 내에서 지속적인 성장을 목표로 하고 있습니다.

사용자의 생활을 보다 편리하고 쾌적하게 만들기 위한 에브리봇의 노력은 향후에도 더욱 발전된 형태로 소비자들에게 제공될 것으로 기대됩니다.


에브리봇 주가 분석:

재무제표, 배당, 컨센서스 등

1.손익 계산서 분석

에브리봇의 손익 계산서를 분석할 때, 중점적으로 살펴봐야 할 몇 가지 핵심 지표가 있습니다.

여기에는 매출, 매출 성장률, 총 이익, 매출총이익률, 영업 이익, 순이익, 기본 및 희석 주당순이익(계속 영업), EBITDA, EBIT 등이 포함됩니다.

이 지표들을 통해 회사의 수익성, 성장성, 운영 효율성을 종합적으로 이해할 수 있습니다.

매출과 성장률
  • 매출은 2020년 말부터 2023년 중반까지 일정한 변동성을 보이며 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 특히 2021년 상반기 대비 2023년 상반기 매출이 큰 폭으로 감소했음을 알 수 있습니다.
  • 매출 성장률(YoY) 은 2021년 상반기를 제외하고는 대체로 감소 추세에 있습니다. 이는 시장 조건의 변화, 경쟁 심화, 혹은 내부 운영 상의 이슈 등 여러 요인에 기인할 수 있으며, 투자자로서는 이러한 감소 추세의 원인을 면밀히 분석할 필요가 있습니다.
총 이익과 매출총이익률
  • 총 이익매출총이익률은 회사의 기본적인 수익성을 나타냅니다. 매출총이익률이 시간이 지남에 따라 상당히 일정한 수준을 유지하고 있으며, 이는 에브리봇이 비용을 관리하며 일관된 수익성을 유지하고 있음을 시사합니다.
영업 이익과 순이익
  • 영업 이익순이익은 회사의 운영 효율성과 순수익성을 나타내는 중요한 지표입니다. 특히 영업 이익은 2021년 이후 점진적으로 증가하는 추세를 보이다가 2022년 이후 감소세로 전환되었습니다. 순이익 또한 비슷한 추세를 보이며, 이는 회사의 전반적인 수익성에 영향을 미치는 중요한 요소입니다.
기본 및 희석 주당순이익
  • 기본 및 희석 주당순이익은 주주가 회사의 이익에서 얻을 수 있는 실질적인 가치를 나타냅니다. 에브리봇의 경우, 이 지표는 시간이 지남에 따라 변동성이 있으나, 전반적으로는 개선되는 경향을 보입니다. 이는 주주 가치 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
EBITDA 및 EBIT
  • EBITDAEBIT은 회사의 운영 이익과 관련된 비용을 고려하지 않은 순수한 이익성을 나타냅니다. 에브리봇의 경우, 이 두 지표 모두 시간이 지남에 따라 감소하는 경향을 보이며, 이는 운영 비용의 증가나 매출 감소 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.
결론

종합적으로, 에브리봇의 손익 계산서 분석은 회사가 직면한 여러 도전과 기회를 드러냅니다.

특히 매출 감소와 수익성 지표의 변동성은 투자자들이 주의 깊게 고려해야 할 부분입니다.

장기적인 관점에서 회사의 성장 전략, 시장 내 위치, 경쟁력 강화 방안 등을 분석하는 것이 중요합니다.

또한, 회사의 재무 건전성 및 향후 성장 가능성을 평가하기 위해 다양한 재무 지표와 시장 동향을 면밀히 모니터링하는 것이 권장됩니다.

손익 계산서
마지막으로 업데이트된 날짜2020-12-312021-06-302021-12-312022-06-302022-12-312023-06-30
매출33,547.721,551.729,558.427,597.425,409.115,597.4
매출 성장률(YoY)NM38.0%-11.9%28.1%-14.0%-43.5%
매출 원가-17,380.2-11,784.9-15,845.6-14,246.8-14,127.9-7,846.3
총 이익16,167.59,766.813,712.813,350.611,281.27,751.1
매출총이익48.2%45.3%46.4%48.4%44.4%49.7%
연구개발 비용-319.4-539.9-702.5-816-927.8-1,036.5
판매관리비-2,584.0-3,666.3-5,357.9-6,206.6-6,250.2-3,432.3
관리운영비-4.2-14.4-12.8-16.6-56.5-96.1
기타 포함 /(배제)-16,113.8-1,030.6-1,271.1-191.3-1,796.2-1,707.4
영업비용-19,021.3-5,251.2-7,344.3-7,230.6-9,030.7-6,272.3
영업 이익-2,853.84,515.66,368.56,120.12,250.51,478.8
순이자 비용-52.4-208.7-160.6-23.9-180.940.7
이상항목 포함 세전이익-2,906.24,306.96,207.96,096.22,069.61,519.5
중단영업이익
소득세비용-1,452.6-484.9-553.6-944.7-271.783.1
회사 순이익-4,358.93,822.05,654.45,151.51,797.91,602.6
손익에 대한 소수주주지분
주주 순이익-4,358.93,822.05,654.45,151.51,797.91,602.6
우선주 배당금 및 기타 조정000000
추가 품목을 제외한 공동 순이익-4,358.93,822.05,654.45,151.51,797.91,602.6
기본 주당순이익 (계속 영업)-1,126731329.2342398.32131.46
희석 주당순이익 (계속 영업)-1,126731329.2342398.32131.46
가중 평균 발행 기본 주식3.95.217.212.218.312.2
가중 평균 발행 희석 주식3.95.217.212.218.312.2
EBITDA8,898.84,571.16,447.94,988.32,445.91,640.8
EBIT8,750.74,156.55,966.74,440.31,738.4886.4
매출 (보고된)33,547.721,551.729,558.427,597.425,409.115,597.4
영업 이익 (보고된)
영업 이익(조정됨)8,750.74,156.55,966.74,440.31,738.4886.4
에브리봇 손익 계산서

2.에브리봇 주가 대차 대조표 분석

에브리봇의 대차 대조표를 분석할 때, 자산, 부채, 그리고 자본의 변화를 통해 회사의 재무 건전성과 성장 전략을 이해할 수 있습니다.

주요 지표들을 통해 회사의 재무 상태와 투자 매력도를 평가하겠습니다.

자산 구성과 변화
  • 현금 및 현금성자산: 2020년 말부터 2023년 중반까지 현금 및 현금성자산은 일정한 변동을 보이며 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 이는 회사가 운영 활동과 투자 활동을 통해 현금 유동성을 효과적으로 관리하고 있다는 신호일 수 있습니다.
  • 단기투자: 단기투자의 증가는 회사가 유휴 현금을 효율적으로 운용하여 추가 수익을 창출하고자 하는 전략을 취하고 있음을 보여줍니다. 특히 2021년 상반기 이후 급격한 증가는 투자 활동의 확대를 시사합니다.
  • 유동 자산: 총 유동 자산은 시간이 지남에 따라 증가한 후 다소 감소하는 경향을 보입니다. 유동 자산의 변화는 운영 자본의 확대 및 사업 확장 노력을 반영할 수 있습니다.
부채 관리
  • 총 유동부채: 유동부채는 회사가 단기적인 금융 의무를 얼마나 잘 관리하고 있는지를 보여줍니다. 2023년 중반에 총 유동부채가 크게 증가한 것은 단기적인 재무 부담이 증가했음을 의미합니다.
  • 고정 부채: 고정 부채의 변화는 회사가 장기적인 금융 전략을 어떻게 구성하고 있는지를 나타냅니다. 고정 부채의 관리는 회사의 장기적인 성장 전략과 직접적으로 관련이 있습니다.
자본 구조
  • 자본리스 및 기타 비유동부채: 이 지표들은 회사가 자산을 어떻게 조달하고 있으며, 장기적인 재무 건전성을 위해 어떤 전략을 사용하고 있는지를 보여줍니다.
  • 자본잉여금 및 이익잉여금: 이익잉여금의 증가는 회사가 이익을 재투자하고 있음을 나타내며, 장기적인 성장과 발전을 위한 재원을 확보하고 있다는 긍정적인 신호입니다.
결론

에브리봇의 대차 대조표 분석을 통해, 회사가 전반적으로 재무 건전성을 유지하며 성장을 위한 재원을 확보하고 있음을 알 수 있습니다.

투자자로서는 회사의 현금 유동성, 부채 관리 전략, 자본 구조의 변화를 면밀히 살펴보며 투자 결정을 내려야 할 것입니다.

대차 대조표
마지막으로 업데이트된 날짜2020-12-312021-06-302021-12-312022-06-302022-12-312023-06-30
현금 및 현금성자산7,498.06,444.53,185.64,060.64,672.16,506.3
단기투자1,000.026,087.126,272.923,234.716,719.6
순 미수금1,994.31,580.95,746.24,892.73,323.33,461.6
재고10,272.610,550.58,219.39,515.58,765.77,511.4
선급비용27.2299.334.3377.9331.6181.2
기타 유동 자산416.4736.7379.61,351.9537.4695.7
총 유동 자산20,208.720,611.943,652.346,471.640,864.835,075.8
부동산, 공장 및 장비, 순자산8,813.07,397.45,637.219,333.828,566.333,363.3
소유 부동산
자본화 / 구매 소프트웨어126.8110.8104.5221.5201.2187.6
장기투자00124124
영업권
기타 무형자산421.5373.3994.21,095.61,054.01,020.4
기타 장기 자산1,061.219,097.725,258.618,287.316,053.916,247.1
총 자산30,631.147,591.275,646.885,409.786,864.286,018.2
미지급금2,277.32,167.72,763.22,120.81,673.41,215.2
미지급비용547.2290.5541.6348.5406442.4
단기차입금1,500.01,500.01,000.01,000.01,000.01,000.0
현재 장기 부채 비율73.366.6108.6175.2183.210,166.6
현재 금융 리스 비율8.842.540.94159.7104.4
기타 유동 부채2,545.61,861.02,650.62,230.02,133.5933.2
총 유동부채6,952.25,928.47,104.95,915.65,455.813,861.8
고정 부채6,583.320,050.010,474.718,374.818,291.57,208.2
자본리스14.131.911.635.877.7222.8
기타 비유동부채115.4719.3712.7676.4791.6806.1
총부채13,665.026,729.518,304.025,002.624,616.622,098.8
보통주653.62,614.23,047.83,047.86,095.76,095.7
자본잉여금15,597.113,626.043,935.143,935.140,857.140,857.1
이익 잉여금687.74,509.710,164.113,182.014,980.016,582.6
자사주
기타 보통주 조정27.7111.8195.8242.2314.9383.9
보통주16,966.120,861.757,342.860,407.162,247.663,919.3
총 우선주
소수주주지분, 총계
기타 주식000000
총자본16,966.120,861.757,342.860,407.162,247.663,919.3
부채와 자본 총계30,631.147,591.275,646.885,409.786,864.286,018.2
현금 및 단기투자7,498.07,444.529,272.830,333.527,906.823,225.9
총 부채8,179.521,690.911,635.819,626.819,612.118,701.9
에브리봇 대차 대조표

3.에브리봇 주식 현금흐름표 분석

에브리봇의 현금흐름표 분석을 통해 회사의 현금 생성 능력과 재무 건전성을 평가할 수 있습니다.

현금흐름표는 영업활동, 투자활동, 그리고 재무활동으로 구분되며, 이를 통해 회사의 현금 흐름의 원천과 사용처를 이해할 수 있습니다.

영업활동으로 인한 현금 흐름
  • 영업활동현금흐름은 회사의 주요 사업에서 생성되는 현금 흐름을 나타냅니다. 에브리봇은 2020년 말부터 2023년 중반까지 일관되게 영업활동에서 긍정적인 현금 흐름을 유지하고 있으며, 이는 회사의 기본 사업이 안정적으로 현금을 생성하고 있음을 의미합니다.
  • 특히, 2021년 말에 가장 높은 영업활동현금흐름을 기록했으며, 이는 해당 기간 동안 영업 성과가 우수했음을 시사합니다.
투자활동으로 인한 현금 흐름
  • 자본지출기타 투자활동은 회사가 장기적 성장을 위해 얼마나 많은 투자를 하고 있는지를 보여줍니다. 에브리봇은 지속적으로 투자활동에 현금을 사용하고 있으며, 특히 2021년과 2022년에 큰 규모의 자본지출이 발생했습니다. 이는 회사가 성장을 위한 인프라 구축이나 기술 개발에 상당한 금액을 재투자하고 있음을 나타냅니다.
  • 투자 받은 현금은 투자활동으로 인해 회사에 유입된 현금을 나타냅니다. 2023년 상반기에는 투자활동으로 인한 순 현금 유입이 있었음을 보여줍니다.
재무활동으로 인한 현금 흐름
  • 조달된 현금은 회사가 어떻게 자금을 조달했는지 보여주는 지표입니다. 에브리봇은 주로 2021년과 2022년에 재무활동을 통해 상당한 금액의 현금을 조달했습니다. 이는 장기 부채 발행이나 주식 발행을 통한 것일 수 있으며, 회사의 성장 전략을 실행하기 위한 자금 확보 전략을 반영합니다.
결론

에브리봇의 현금흐름표 분석 결과, 회사는 영업활동을 통해 일관되게 긍정적인 현금 흐름을 생성하고 있으며, 장기 성장을 위한 투자활동에도 적극적으로 자금을 사용하고 있습니다.

또한, 재무활동을 통한 현금 조달도 활발히 이루어지고 있어, 회사의 재무 구조가 성장 전략을 지원하기 위한 방향으로 관리되고 있음을 알 수 있습니다.

현금흐름표
마지막으로 업데이트된 날짜2020-12-312021-06-302021-12-312022-06-302022-12-312023-06-30
주주 순이익-4,358.93,822.05,654.45,151.51,797.91,602.6
감가상각비용(CF)148.1414.6481.1548707.5754.5
이연자산 상각비(CF)
주식 기반 보상27.784.184.146.372.769.1
매출채권 변화755.6413.6-4,165.9853.51,568.4-138.4
재고자산 변화-6,842.5-258.12,007.5-1,259.5677.91,251.8
기타 순영업자산 변화1,942.8-767.61,469.1-2,031.0866.7-435.8
기타 운영활동13,697.4-875.41,052.3-2,001.7-499.3-1,564.4
영업활동현금흐름5,370.32,833.16,582.51,307.15,192.01,539.3
자본지출-1,865.8-16,824.4-4,858.9-14,051.7-7,593.0-5,138.2
현금 인수
기타 투자활동-216.3-1,079.8-25,716.37,811.93,087.06,542.6
투자 받은 현금-2,082.0-17,904.3-30,575.2-6,239.8-4,506.01,404.3
배당금 지급(특별배당금 제외)-2,133.50
특별 배당금 지급액
장기 발행 부채13,500.08,000.0
장기 상환 부채-59.6-56.5-1,144.3
자사주매입
기타 재무활동-1,059.1577.320,733.8-50-11.30
조달된 현금-1,059.114,017.720,733.85,760.0-11.3-1,144.3
기초 현금(CF)5,269.86,444.54,060.6
환율 조정-0.90.147.6-63.134.8
추가 / 감소
회기말 현금(CF)6,444.54,060.66,506.3
영업투자활동으로 인한 현금흐름3,504.5-13,991.41,723.6-12,744.6-2,401.0-3,598.9
지급된 현금 이자150.6159.2323.8203.977.9184.3
에브리봇 현금흐름표

4. 에브리봇 주식 배당 기록

→ 에브리봇은 주식 배당 기록이 없습니다.


에브리봇 주가 적정가격

에브리봇 주가 평가모델1) 기반 적정가격

→ ₩16,889 ~ ₩28,401


아래에 언급한 다양한 평가 모델들을 통해 에브리봇의 적정 주가를 다각도에서 평가할 수 있습니다.

각 모델은 기업 가치의 다른 측면을 조명하며, 투자자는 이러한 다양한 지표를 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다.

EV / EBITDA 비율

기업 가치(EV: Enterprise Value)를 조정된 이익(EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization)으로 나눈 값입니다. 이 비율은 회사의 운영 효율성과 재무적 건전성을 반영하며, 부채 수준을 고려하여 기업을 평가할 때 유용합니다. 적정 주가는 ₩18,969입니다.

EV / EBIT 비율

기업 가치를 운영 이익(EBIT: Earnings Before Interest and Taxes)으로 나눈 값입니다. 이 비율은 회사가 영업활동으로 얼마나 효율적으로 수익을 창출하고 있는지를 나타냅니다. 적정 주가는 ₩16,889입니다.

EV / 매출 비율

기업 가치를 매출액으로 나눈 값입니다. 이 비율은 회사의 매출 규모 대비 가치를 평가하는 데 사용되며, 특히 수익성이 낮거나 변동성이 큰 산업에서 유용합니다. 적정 주가는 ₩21,069입니다.

5년 현금흐름할인(DCF) 반영된 EBITDA

미래 5년간의 EBITDA를 현재 가치로 할인한 후 계산된 기업 가치를 기반으로 합니다. DCF 모델은 미래 현금 흐름을 현재 가치로 할인하여 기업 가치를 평가하는 방법입니다. 적정 주가는 ₩26,340입니다.

5년 현금흐름할인(DCF) 반영된 매출

DCF 모델을 기반으로 하되, 이는 미래 5년간의 매출을 현재 가치로 할인한 값을 사용합니다. 적정 주가는 ₩28,401입니다.

가격 / 판매 비율

주가를 주당 매출로 나눈 값입니다. 이 비율은 회사의 주가가 매출액 대비 어떻게 평가되고 있는지를 보여줍니다. 적정 주가는 ₩20,259입니다.

주가/순자산 비율

주가를 주당 순자산가치(Net Asset Value)로 나눈 값입니다. 이 비율은 회사의 주가가 회사 자산 대비 얼마나 평가되고 있는지를 나타냅니다. 적정 주가는 ₩23,771입니다.

주가수익비율

주가를 주당 순이익으로 나눈 값입니다. 이 비율은 투자자들이 주식 한 주를 구매하기 위해 회사의 순이익 중 얼마를 지불해야 하는지를 나타냅니다. 적정 주가는 ₩21,941입니다. P/E 비율은 특히 이익 창출 능력을 기반으로 한 기업의 가치를 평가할 때 중요한 지표입니다.

*평가모델 출처 : 인베스팅닷컴


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