에코프로비엠 주식 투자에 도움을 주기 위해 전분기까지의 재무제표를 기반으로,
[2024 상반기] 에코프로비엠 주가 및 실적의 전망에 대한 인사이트를 제공하는 글입니다.
회계 반년 단위로 2023년 6월까지의 대차 대조표, 손익 계산서, 현금 흐름표와 같은 재무제표를 분석하여 미래 주가를 전망해보겠습니다.
또한, 여러 애널리스트의 에코프로비엠 주가 예측과 평가 모델을 기반으로 한 적정 주가를 통해 객관적인 투자 관점을 얻어가시길 바랍니다.
ECOPRO BM 기업 개요
에코프로비엠은 양극소재 사업을 전문화하기 위해, 2016년 5월 에코프로로부터 독립하여 설립된 기업입니다.
주력 제품은 고성능 양극활물질로, 주로 전기차와 에너지 저장 시스템(ESS)에 사용되는 2차 전지 제조사에 공급됩니다.
이러한 양극활물질은 리튬 이온 배터리의 성능과 수명에 결정적인 영향을 미치는 핵심 요소입니다.
에코프로비엠은 에코프로 그룹 내에서 중추적인 역할을 하며, 에코프로머티리얼즈와 에코프로이노베이션 등의 계열사로부터 주요 원재료를 공급받습니다.
이는 회사가 안정적인 생산 활동을 유지하고, 품질 관리와 공급망의 안정성에서 경쟁력을 확보할 수 있는 기반을 마련해 줍니다.
투자자에게 에코프로비엠은 특히 주목할 만한 기업입니다.
첫째, 전기차와 ESS 시장의 성장은 에코프로비엠 제품에 대한 수요가 증가함을 의미합니다.
둘째, 계열사 간의 긴밀한 협력은 원재료의 안정적 공급을 보장하며, 이는 사업 운영의 지속 가능성을 뒷받침합니다.
셋째, 양극소재 분야에서의 전문성과 기술적 우위는 에코프로비엠이 시장에서 지속적인 경쟁력을 유지하는 데 기여합니다.
이러한 배경을 고려할 때, 에코프로비엠은 성장 잠재력이 높은 시장에서의 우수한 위치와 기술적 역량을 바탕으로 장기적 가치 창출의 가능성을 지니고 있습니다.
에코프로비엠 기업 주가 분석: 재무제표, 배당, 매출 등
1.손익 계산서 분석
에코프로비엠의 손익 계산서 분석을 통해, 회사의 재무 성과와 그에 따른 투자 가치를 다음과 같이 평가할 수 있습니다.
1-1.성장성 분석
에코프로비엠의 매출은 2020년 12월부터 2023년 6월까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다.
특히, 2022년 6월에 이르러 매출은 전년 동기 대비 222.4%라는 놀라운 성장률을 기록했으며, 이는 회사가 빠르게 확장하고 있음을 나타냅니다.
매출 성장률은 이후에도 100% 이상을 유지하며, 회사가 견고한 성장 궤적을 이어가고 있음을 보여줍니다.
1-2.수익성 분석
총 이익 마진은 시간이 지남에 따라 다소 감소하는 경향을 보였습니다.
이는 매출 원가의 증가율이 매출 성장률을 따라가지 못하기 때문일 수 있습니다.
그럼에도 불구하고, 영업 이익과 순이익은 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 에코프로비엠이 비용 관리와 효율성 개선에 있어서도 긍정적인 결과를 달성하고 있음을 시사합니다.
1-3.비용 관리
연구개발 비용과 판매관리비는 매출 증가와 함께 상승하고 있으나, 이는 시장 점유율 확대와 미래 성장을 위한 필수적인 투자로 볼 수 있습니다.
특히 연구개발 비용의 증가는 에코프로비엠이 지속적인 혁신을 통해 경쟁 우위를 확보하려는 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.
1-4.에코프로비엠 주가 포인트
- 지속적인 매출 성장: 에코프로비엠은 빠르게 성장하는 시장에서 매출을 꾸준히 증가시키고 있으며, 이는 회사의 강력한 시장 지위와 성장 잠재력을 반영합니다.
- 수익성 유지: 비록 매출총이익률이 다소 감소했지만, 영업 이익과 순이익의 지속적인 증가는 회사가 수익성을 유지하고 있다는 긍정적인 신호입니다.
- 미래를 위한 투자: 연구개발 비용의 증가는 에코프로비엠이 혁신을 지속하고 미래 성장을 위해 적극적으로 투자하고 있음을 나타냅니다.
| 손익 계산서 | ||||||
| 기준일 | 2020-12-31 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 |
| 매출 | 497,125.8 | 573,636.6 | 911,992.0 | 1,849,606.3 | 3,508,000.9 | 3,917,216.4 |
| 매출 성장률(YoY) | 66.0% | 60.4% | 83.5% | 222.4% | 284.7% | 111.8% |
| 매출 원가 | -437,353.2 | -494,848.1 | -800,646.9 | -1,646,609.5 | -3,194,833.4 | -3,619,336.5 |
| 총 이익 | 59,772.6 | 78,788.6 | 111,345.1 | 202,996.8 | 313,167.6 | 297,879.9 |
| 매출총이익 | 12.0% | 13.7% | 12.2% | 11.0% | 8.9% | 7.6% |
| 연구개발 비용 | -14,571.8 | -16,043.3 | -17,167.8 | -21,796.1 | -29,122.3 | -27,008.0 |
| 판매관리비 | -4,357.0 | -4,829.4 | -8,662.9 | -16,859.8 | -24,010.9 | -23,800.9 |
| 관리운영비 | -836.7 | -861.4 | -1,046.4 | -1,197.6 | -1,583.2 | -2,215.2 |
| 기타 포함 /(배제) | -12,208.2 | -9,982.3 | -12,944.2 | -29,902.2 | -50,125.2 | -22,372.5 |
| 영업비용 | -31,973.7 | -31,716.4 | -39,821.3 | -69,755.7 | -104,841.5 | -75,396.7 |
| 영업 이익 | 27,798.9 | 47,072.2 | 71,523.8 | 133,241.1 | 208,326.0 | 222,483.2 |
| 순이자 비용 | -2,136.3 | -1,373.6 | -2,796.9 | -7,860.6 | -11,172.7 | -19,463.0 |
| 이상항목 포함 세전이익 | 25,662.6 | 45,698.6 | 68,726.9 | 125,380.5 | 197,153.3 | 203,020.2 |
| 중단영업이익 | ||||||
| 소득세비용 | -1,404.5 | -10,344.6 | -6,291.1 | -17,192.4 | -32,687.9 | -40,159.3 |
| 회사 순이익 | 24,258.2 | 35,354.0 | 62,435.8 | 108,188.1 | 164,465.4 | 162,860.9 |
| 손익에 대한 소수주주지분 | 254.3 | 818.5 | 2,227.3 | -13,156.8 | -27,152.0 | -35,998.2 |
| 주주 순이익 | 24,512.5 | 36,172.5 | 64,663.2 | 95,031.3 | 137,313.4 | 126,862.6 |
| 우선주 배당금 및 기타 조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 추가 품목을 제외한 공동 순이익 | 24,512.5 | 36,172.5 | 64,663.2 | 95,031.3 | 137,313.4 | 126,862.6 |
| 기본 주당순이익 (계속 영업) | 293.01 | 424.29 | 737.95 | 1,038 | 1,405 | 1,293 |
| 희석 주당순이익 (계속 영업) | 255.99 | 397.62 | 708.02 | 1,038 | 1,405 | 1,293 |
| 가중 평균 발행 기본 주식 | 83.7 | 85.3 | 87.6 | 91.6 | 97.7 | 98.1 |
| 가중 평균 발행 희석 주식 | 95.8 | 91 | 91.3 | 91.6 | 97.7 | 98.1 |
| EBITDA | 54,361.0 | 65,317.2 | 93,106.7 | 165,651.5 | 279,824.1 | 254,427.4 |
| EBIT | 32,060.1 | 46,877.1 | 68,154.2 | 143,955.2 | 236,721.5 | 222,027.9 |
| 매출 (보고된) | 497,125.8 | 573,636.6 | 911,992.0 | 1,849,606.3 | 3,508,000.9 | 3,917,216.4 |
| 영업 이익 (보고된) | ||||||
| 영업 이익(조정됨) | 32,060.1 | 46,877.1 | 68,154.2 | 143,955.2 | 236,721.5 | 222,027.9 |
2.대차 대조표 분석
2-1.재무 상태의 강점
현금 및 현금성자산의 증가: 2023년 6월까지 현금 및 현금성자산은 지속적으로 증가하였습니다.
이는 운영 활동 및 투자 활동을 통해 상당한 현금 흐름을 생성하고 있음을 나타냅니다.
특히, 2022년 12월에는 현금 및 현금성자산이 이전 기간 대비 큰 폭으로 증가하였으나, 2023년 6월에는 다소 감소하였습니다.
이는 투자 및 사업 확장을 위한 자금 사용이 있었음을 시사할 수 있습니다.
유동 자산의 확대: 유동 자산은 기간 동안 꾸준히 증가하여 단기적인 재무 안정성과 유동성을 강화하고 있습니다.
재고와 미수금의 증가는 판매 확대와 시장 점유율 증가를 반영할 수 있으며, 이는 긍정적인 성장 신호로 해석될 수 있습니다.
2-2.재무 상태의 위험 요소
유동 부채의 증가: 유동 부채가 기간 동안 지속적으로 증가하였으며, 특히 단기차입금의 증가는 주목할 필요가 있습니다.
이는 회사가 단기적인 자금 조달을 확대하고 있음을 나타내며, 이자 비용 증가로 이어질 수 있습니다.
그러나 이는 동시에 확장 전략의 일환으로 볼 수 있으며, 투자와 성장을 위한 자금 사용으로 해석될 수 있습니다.
자본의 증가: 자본 총계는 기간 동안 꾸준히 증가하였습니다.
이는 이익 잉여금의 증가와 자본 잉여금의 상승으로 인한 것으로, 회사가 안정적인 수익을 재투자하여 자본을 확대하고 있음을 시사합니다.
2-3.에코프로비엠 주가 포인트
- 안정적인 성장 잠재력: 에코프로비엠은 현금 및 현금성자산의 증가와 유동 자산의 확대를 통해 안정적인 성장 기반을 마련하고 있습니다. 이는 회사가 시장에서의 경쟁력을 유지하고, 향후 사업 확장과 투자에 대응할 수 있는 재무 능력을 갖추고 있음을 보여줍니다.
- 유동성 및 재무 건전성 관리: 유동 부채의 증가는 단기적인 재무 부담을 가중시킬 수 있으나, 총자본 증가와 이익 잉여금의 상승은 장기적인 재무 건전성과 지속 가능한 성장을 지원합니다.
| 대차 대조표 | ||||||
| 기준일 | 2020-12-31 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 |
| 현금 및 현금성자산 | 59,234.2 | 75,794.7 | 104,647.5 | 160,478.7 | 320,363.5 | 216,732.9 |
| 단기투자 | 992.6 | 1,814.7 | 252,369.4 | 30,515.6 | 50,000.0 | |
| 순 미수금 | 79,193.6 | 128,082.6 | 247,398.9 | 685,560.8 | 877,390.7 | 960,281.0 |
| 재고 | 156,816.3 | 253,472.4 | 339,395.9 | 815,866.1 | 856,392.2 | 1,312,121.6 |
| 선급비용 | 23,597.3 | |||||
| 기타 유동 자산 | 9,552.6 | 24,575.0 | 22,289.3 | 341,378.4 | 189,631.4 | 207,018.0 |
| 총 유동 자산 | 304,796.6 | 482,917.2 | 739,143.5 | 2,255,653.5 | 2,274,293.4 | 2,746,153.5 |
| 부동산, 공장 및 장비, 순자산 | 439,678.7 | 529,315.7 | 641,578.3 | 831,176.6 | 1,006,403.6 | 1,415,947.1 |
| 소유 부동산 | ||||||
| 자본화 / 구매 소프트웨어 | 2,514.8 | 2,497.6 | 2,227.5 | 4,970.0 | 4,887.1 | 6,995.6 |
| 장기투자 | 360 | 502.1 | 976.4 | 1,682.1 | 50,228.7 | 64,081.4 |
| 영업권 | ||||||
| 기타 무형자산 | 2,963.3 | 3,015.3 | 3,507.7 | 6,384.5 | 6,785.1 | 9,723.3 |
| 기타 장기 자산 | 48,672.8 | 44,523.3 | 38,424.3 | 33,189.1 | 31,568.5 | 25,312.9 |
| 총 자산 | 798,986.1 | 1,062,771.2 | 1,425,857.8 | 3,133,055.8 | 3,374,166.4 | 4,268,213.8 |
| 미지급금 | 68,731.0 | 102,915.5 | 142,290.5 | 490,555.5 | 736,135.4 | 747,820.7 |
| 미지급비용 | 10,541.4 | 14,470.5 | 23,407.1 | 35,177.3 | 38,436.7 | 42,024.1 |
| 단기차입금 | 60,041.3 | 141,506.9 | 265,000.0 | 420,213.0 | 377,759.4 | 1,115,673.6 |
| 현재 장기 부채 비율 | 8,920.0 | 7,420.0 | 91,944.7 | 231,995.0 | 254,121.9 | 112,496.0 |
| 현재 금융 리스 비율 | 687.2 | 775.2 | 783.3 | 793.1 | 932 | 1,365.9 |
| 기타 유동 부채 | 40,057.9 | 80,321.9 | 89,456.6 | 295,328.4 | 140,504.6 | 168,080.9 |
| 총 유동부채 | 188,978.8 | 347,409.9 | 612,882.2 | 1,474,062.3 | 1,547,890.0 | 2,187,461.1 |
| 고정 부채 | 124,260.0 | 183,600.0 | 193,475.5 | 290,355.0 | 313,333.3 | 385,000.0 |
| 자본리스 | 3,109.6 | 2,042.4 | 1,972.9 | 1,801.4 | 1,981.8 | 2,956.1 |
| 기타 비유동부채 | 15,320.2 | 14,681.7 | 21,381.8 | 23,325.6 | 22,746.2 | 22,792.1 |
| 총부채 | 331,668.5 | 547,734.0 | 829,712.5 | 1,789,544.3 | 1,885,951.3 | 2,598,209.3 |
| 보통주 | 10,517.6 | 10,959.7 | 11,459.7 | 48,940.9 | 48,940.9 | 48,940.9 |
| 자본잉여금 | 274,481.2 | 283,408.5 | 292,892.5 | 877,566.2 | 877,065.7 | 877,065.7 |
| 이익 잉여금 | 135,690.0 | 162,433.5 | 224,002.7 | 293,246.9 | 432,243.5 | 515,161.4 |
| 자사주 | -4,849.6 | -4,849.6 | -4,775.3 | -15,451.0 | -15,280.6 | |
| 기타 보통주 조정 | 27,745.2 | 28,173.8 | 28,119.8 | 26,163.8 | 20,644.6 | 43,358.9 |
| 보통주 | 443,584.5 | 480,125.9 | 551,699.5 | 1,245,917.8 | 1,363,443.6 | 1,469,246.3 |
| 총 우선주 | ||||||
| 소수주주지분, 총계 | 23,733.2 | 34,911.3 | 44,445.7 | 97,593.7 | 124,771.5 | 200,758.2 |
| 기타 주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총자본 | 467,317.6 | 515,037.3 | 596,145.2 | 1,343,511.5 | 1,488,215.1 | 1,670,004.5 |
| 부채와 자본 총계 | 798,986.1 | 1,062,771.2 | 1,425,857.8 | 3,133,055.8 | 3,374,166.4 | 4,268,213.8 |
| 현금 및 단기투자 | 59,234.2 | 76,787.3 | 106,462.2 | 412,848.1 | 350,879.1 | 266,732.9 |
| 총 부채 | 197,018.0 | 335,344.4 | 553,176.4 | 945,157.5 | 948,128.4 | 1,617,491.5 |
3.현금흐름표 분석
3-1.영업활동으로 인한 현금흐름
영업활동에서 발생한 현금흐름은 기간 동안 변동이 크게 나타났습니다.
초기에는 긍정적인 현금 흐름을 보였으나, 2021년 하반기부터 2022년에 걸쳐 영업활동으로 인한 현금흐름이 부정적으로 전환되었습니다.
이는 매출채권과 재고자산의 변화, 그리고 매출 성장으로 인한 운영 자본의 증가가 주요 원인입니다.
특히, 매출 성장에 따른 재고자산의 확대와 매출채권의 증가는 현금 유출을 가중시켰으며, 이는 재무 유동성에 일정 부분 압박을 가할 수 있습니다.
3-2.투자활동으로 인한 현금흐름
투자활동으로 인한 현금흐름은 주로 자본지출(CAPEX)에 의해 영향을 받았습니다.
이는 회사가 미래 성장을 위해 적극적으로 투자하고 있음을 나타냅니다.
자본지출의 증가는 주로 생산 시설 확장, 신기술 개발 및 기타 장기 투자와 관련이 있을 수 있습니다.
이러한 투자는 단기적으로 현금 유출을 증가시킬 수 있으나, 장기적으로는 회사의 수익성과 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.
3-3.재무활동으로 인한 현금흐름
재무활동으로부터의 현금 유입은 주로 장기 부채의 발행과 자본 조달을 통해 이루어졌습니다.
이는 회사가 운영 자본과 투자 자금을 확보하기 위해 재무 구조를 강화하고 있음을 보여줍니다.
특히, 재무활동으로 인한 긍정적인 현금 흐름은 회사가 영업활동과 투자활동으로 인한 현금 유출을 상쇄할 수 있는 능력을 가지고 있음을 시사합니다.
3-4.종합적 분석 및 투자 포인트
- 성장을 위한 투자: 에코프로비엠은 영업활동과 투자활동을 통해 미래 성장을 위한 기반을 마련하고 있습니다. 특히, 자본지출의 증가는 회사가 장기적인 성장 전략에 투자하고 있음을 반영합니다.
- 재무 유연성: 재무활동을 통한 현금 유입은 회사가 유동성을 관리하고 재무적 유연성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이는 회사가 단기적인 현금 유출 압박을 견딜 수 있게 하며, 장기적인 사업 전략을 추진할 수 있는 기반을 제공합니다.
- 유의할 점: 영업활동으로 인한 현금흐름의 변동성은 회사의 운영 효율성과 자금 관리에 대한 주의를 요구합니다. 투자자는 회사의 현금 흐름 관리와 재무 건전성을 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.
| 현금흐름표 | ||||||
| 기준일 | 2020-12-31 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 |
| 주주 순이익 | 24,512.5 | 36,172.5 | 64,663.2 | 95,031.3 | 137,313.4 | 126,862.6 |
| 감가상각비용(CF) | 36,880.2 | 43,392.6 | 64,798.9 | |||
| 이연자산 상각비(CF) | ||||||
| 주식 기반 보상 | 9.5 | 4.9 | 0 | 4.4 | 354 | |
| 매출채권 변화 | -22,940.0 | -167,854.2 | -670,725.1 | |||
| 재고자산 변화 | 2,046.7 | -182,579.6 | -523,934.3 | |||
| 기타 순영업자산 변화 | 6,809.5 | 9,435.2 | -117,937.6 | |||
| 기타 운영활동 | 16,419.2 | -81,159.5 | 177,035.6 | -661,718.8 | 1,435,917.6 | -511,483.5 |
| 영업활동현금흐름 | 63,737.5 | -44,982.1 | -55,907.2 | -566,687.5 | 325,437.2 | -384,266.9 |
| 자본지출 | -61,592.7 | -87,312.4 | -148,651.3 | -152,277.4 | -303,050.3 | -355,467.0 |
| 현금 인수 | ||||||
| 기타 투자활동 | -686.5 | 1,073.8 | -2,396.4 | -247,424.5 | 168,010.0 | -16,440.9 |
| 투자 받은 현금 | -62,279.2 | -86,238.6 | -151,047.7 | -399,701.8 | -135,040.2 | -371,907.9 |
| 배당금 지급(특별배당금 제외) | 0 | -9,429.0 | 0 | -21,011.9 | 0 | -43,944.8 |
| 특별 배당금 지급액 | ||||||
| 장기 발행 부채 | 116,300.0 | 236,840.0 | 50,000.0 | |||
| 장기 상환 부채 | -58,860.4 | -444.1 | -658.3 | |||
| 자사주매입 | -15,978.0 | |||||
| 기타 재무활동 | -10,970.6 | 99,737.3 | 235,836.0 | 806,323.5 | -12,485.6 | 650,531.0 |
| 조달된 현금 | -10,970.6 | 147,747.9 | 235,836.0 | 1,021,707.5 | -28,463.6 | 655,928.0 |
| 기초 현금(CF) | 68,889.9 | 75,794.7 | 160,478.7 | |||
| 환율 조정 | -143.5 | 33.4 | -28.3 | 513.1 | -2,048.6 | -3,383.8 |
| 추가 / 감소 | ||||||
| 회기말 현금(CF) | 75,794.7 | 160,478.7 | 216,732.9 | |||
| 영업투자활동으로 인한 현금흐름 | 2,144.8 | -132,294.5 | -204,558.5 | -718,964.9 | 22,387.0 | -739,733.9 |
| 지급된 현금 이자 | 2,898.5 | 2,280.2 | 3,493.1 | 9,443.2 | 17,243.8 | 26,594.2 |
4.에코프로비엠 주식 배당 수익률 트렌드
4-1.배당수익률의 트렌드 분석
그래프를 통해 2023년 3월부터 2024년 3월까지 에코프로비엠의 배당수익률이 일관되게 0.2%에서 1% 사이를 유지하고 있음을 확인할 수 있습니다.
이는 해당 기간 동안 회사의 배당 지급이 비교적 안정적이었음을 나타내며, 이는 투자자들에게 수익성 있는 투자를 위한 예측 가능성을 제공합니다.
4-2.배당 정책의 중요성
배당수익률은 회사의 이익 분배 정책과 직결되는 요소입니다.
회사가 안정적인 현금 흐름을 보이고 장기적인 배당 지급 능력이 있음을 시사할 수 있습니다.
특히, 에코프로비엠과 같이 성장 단계에 있는 기업의 경우, 배당을 통해 주주 가치를 증대시키려는 의지가 반영되어 있을 수 있습니다.
4-3.투자자에 대한 의미
이 그래프에서 나타나는 안정적인 배당수익률은 장기 투자자들에게 특히 중요한 요소입니다.
배당을 통해 정기적인 현금 흐름을 기대할 수 있으며, 이는 시장의 변동성에 대한 일정 부분의 헷지 역할을 할 수 있습니다.
또한, 회사의 안정적인 수익성과 재무 건전성을 간접적으로 확인할 수 있는 지표로 작용합니다.
4-4.결론 및 투자 포인트
- 배당수익률 안정성: 에코프로비엠은 일정 기간 동안 안정적인 배당수익률을 유지하며 투자자들에게 꾸준한 수익을 제공할 수 있는 잠재력을 보여줍니다.
- 주주 친화적 배당 정책: 회사의 배당 정책은 주주들에게 장기적인 가치 제공을 목표로 하고 있으며, 이는 주주들의 투자에 대한 신뢰를 높일 수 있습니다.
투자 결정을 내릴 때, 배당수익률 뿐만 아니라 회사의 전반적인 재무 건전성, 성장 전략, 업계 내 위치 등 다른 요소들도 함께 고려해야 합니다.
에코프로비엠의 경우, 안정적인 배당수익률은 긍정적인 요소이지만, 수익률이 적고 시장 상황과 회사의 전체적인 성과를 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다.
5.에코프로비엠 컨센서스 (Consensus)
| 회계연도 기간 | 보고 날짜 | 주당순이익 | 매출 |
| 2023년 4분기 | 2024/02/06 | 0 +131.93 | 1,180.4 B -549.3 B |
| 2023년 3분기 | 2023/10/13 | 26 -527.65 | 1,803.3 B -198.6 B |
| 2023년 2분기 | 2023/07/12 | 579 -267.20 | 1,906.2 B -235.6 B |
| 2023년 1분기 | 2023/04/11 | 823 +75.92 | 2,010.6 B +56.376 B |
| 2022년 4분기 | 2023/01/26 | 757 +134.38 | 1.944 K +1.944 K |
| 2022년 3분기 | 2022/10/18 | 1,025 +27.56 | 1.563 K +1.563 K |
| 2022년 2분기 | 2022/07/13 | 753 +231.76 | 1.187 K +1.187 K |
| 2022년 1분기 | 2022/05/02 | 285.25 -71.13 | 0.662 K +0.662 K |
- 2022년 7월 13일: EPS는 753으로 큰 폭의 증가를 보이고 매출 또한 1.187 K로 증가했습니다. 이는 회사의 수익성과 매출 모두가 개선되고 있음을 시사합니다.
- 2022년 10월 18일: EPS는 1,025로 증가하며, 매출도 1.563 K로 계속해서 증가세를 유지합니다. 이는 회사가 강력한 성장 모멘텀을 가지고 있음을 보여줍니다.
- 2023년 1월 26일: EPS는 757로 소폭 상승했으며, 매출은 1.944 K로 큰 폭의 증가를 보여줍니다. 이는 회사가 이전 분기에 비해 더욱 강화된 성장을 이어가고 있음을 나타냅니다.
- 2023년 4월 11일: EPS는 823으로 증가하며, 매출은 2.010.6 B로 보고되어 매출이 처음으로 수십억 단위로 넘어선 것을 확인할 수 있습니다.
- 2023년 7월 12일: EPS는 이전 분기 대비 감소한 579를 기록하지만, 매출은 여전히 강세를 보이며 1.906.2 B를 기록합니다.
- 2023년 10월 13일: 여기에서 주당순이익은 크게 하락하여 26을 기록하며, 매출 역시 1.803.3 B로 감소합니다. 이는 시장이나 회사 내부의 어떤 도전적인 상황을 반영할 수 있습니다.
- 2024년 2월 6일: 최신 컨센서스에서는 EPS가 다시 0 +131.93으로 회복세를 보이며, 매출도 1.180.4 B로 전 분기 대비 감소했으나, 이는 국제 경제 및 배터리 수요 변동의 영향으로 예상됩니다.
에코프로비엠 주식 예상 적정가격
애널리스트 목표 에코프로비엠 주가 범위
→₩158,100 ~ ₩584,000 (애널리스트 25명 제시)
에코프로비엠 주가 평가모델1) 기반 적정가격
→₩128,507 ~ ₩306,069
하단의 각 평가모델과 상세 설명을 참고해서 투자자께서 의미 있다고 생각하는 평가모델로 에코프로비엠 주가 적정가격을 예측하시면 됩니다.
1)평가모델 상세내용
- 5년 EBITDA (₩128,507): EBITDA는 이자, 세금, 감가상각비와 상각비를 제외한 수익을 의미합니다. 이 모델은 5년 동안의 EBITDA를 현재가치로 할인하여 기업의 가치를 추정합니다.
- DDM 다단계 (₩306,069): 배당 할인 모델(DDM)은 예상되는 미래 배당을 현재 가치로 할인하여 기업의 가치를 측정합니다. 다단계 DDM은 배당이 여러 단계를 거쳐 변화할 것으로 예상될 때 사용됩니다.
- EV / 매출 비율 (₩236,555): 기업 가치(Enterprise Value)를 매출과 비교하는 방식입니다. 이 비율은 기업의 매출 대비 가치를 평가합니다.
- EV / EBIT 비율 (₩197,210): EV를 EBIT(이자와 세금을 제외한 수익)와 비교하여 기업 가치를 평가합니다. 이 비율은 기업의 수익 창출 능력을 기반으로 가치를 측정합니다.
- 주가/순자산 비율 (₩166,821): 주가를 순자산 가치와 비교합니다. 이 비율은 주식이 장부가치 대비 얼마나 거래되고 있는지를 나타냅니다.
- 주가수익비율 (₩185,602): 주가를 주당 순이익(P/E Ratio)과 비교하여 기업의 가치를 평가합니다. 이는 투자자들이 주식을 구매하여 얻을 수 있는 수익성을 나타냅니다.
- 가격 / 판매 비율 (₩232,055): 주가를 매출액과 비교합니다. 이 비율은 매출 대비 주가가 어느 정도인지를 나타내며, 매출 기반으로 주가를 평가합니다.
- 5년 매출 (₩173,022): 5년간의 매출 전망을 현재가치로 할인하여 기업 가치를 추정합니다.
- 10년 매출 (₩170,960): 장기적인 관점에서 10년간의 매출을 현재가치로 할인하여 기업 가치를 평가합니다.
- 10년 자금 회수 (₩158,656): 투자 후 10년간 회수될 자금을 현재가치로 할인하여 투자의 가치를 평가합니다.
- 10년 EBITDA (₩133,866): 이는 10년간의 EBITDA를 현재가치로 할인한 것으로, 장기적인 수익성을 기반으로 기업 가치를 추정합니다.
- EV / EBITDA 비율 (₩186,819): 기업 가치를 EBITDA와 비교하여 기업의 가치를 평가합니다. 이 비율은 업계 비교 분석에 자주 사용됩니다.
*평가모델 출처 : 인베스팅닷컴
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