코스트코 주식 투자에 도움을 주기 위해 재무건전성을 기반으로 기업 종합 분석 자료입니다.
발표된 재무제표를 기반으로, 코스트코 주가 적정성을 확인하고,
투자 판단과 객관적인 코스트코 주가 통찰력을 얻어가시길 바랍니다.
해당 글에서는 기업 개요, 실적 분석, 배당 정보 및 코스트코 주가 적정가*를 제공합니다.
이 글을 읽으시는 투자자 여러분들의 성공적인 투자를 기원합니다.
*주가 적정가 : 기업 실적을 바탕으로 한 평가모델 기반 적정가격 (현금 흐름, 성장 형세, 수익성 상태 분석)
코스트코(COSTCO WHOLESALE) 기업 개요
코스트코는 세계적으로 유명한 대형 멤버쉽 창고 클럽 체인으로, 다양한 사업 분야에서 활동하고 있습니다.
여러 측면에서 코스트코의 사업을 살펴보겠습니다.
1. 소매업
코스트코는 다양한 제품을 저렴한 가격에 고객들에게 제공하는 대형 소매업체입니다.
식료품, 가전제품, 가구, 의류 등의 다양한 카테고리에서 제품을 판매하며, 멤버십 프로그램을 통해 고객들에게 특별 혜택을 제공합니다.
이를 통해 대량 구매로 인한 경제적 이점을 고객들에게 전달하고 있습니다.
2. 자체 브랜드
코스트코는 자체 브랜드를 통해 다양한 제품을 생산하고 있습니다.
이를 통해 중간 유통 업체를 배제하고 제품을 직접 소비자에게 제공함으로써 가격을 낮출 수 있습니다.
또한, 자체 브랜드 제품은 품질을 유지하면서도 저렴한 가격으로 제공되어 소비자들의 인기를 얻고 있습니다.
3. 온라인 판매
최근 몇 년간 코스트코는 온라인 판매 채널을 확대해 가고 있습니다.
고객들은 인터넷을 통해 코스트코의 제품을 구매하고, 편리한 배송 옵션을 통해 상품을 집으로 받아볼 수 있습니다.
이를 통해 지역 제약을 극복하고 고객들에게 보다 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.
4. 서비스 제공
코스트코는 멤버십 회원에 대한 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.
예를 들어, 광범위한 보증 정책, 교육 프로그램, 국제 배송 서비스 등이 있습니다.
이를 통해 고객들에게 추가 가치를 제공하고, 로열티를 구축하고 있습니다.
코스트코는 그 고유한 비즈니스 모델과 고객 중심의 접근 방식으로 많은 성과를 거두고 있으며,
소비자들에게 경제적 가치와 편의성을 제공하고 있습니다.
코스트코 주가 분석:
재무제표, 배당, 컨센서스 등
1.손익 계산서 분석
분석을 시작하기 전에, 코스트코의 손익 계산서에서 제공된 데이터를 기반으로 몇 가지 주요 지표와 트렌드를 확인해야 합니다.
이를 통해 투자자의 관점에서 회사의 재무 성과를 더 잘 이해할 수 있습니다.
매출 성장
- 매출 성장률: 지난 몇 년 동안 코스트코의 매출 성장률은 긍정적인 추세를 보여줍니다. 2021년 8월부터 2024년 2월까지 연간 매출 성장률은 일정하게 감소하는 경향을 보이며, 19.1%에서 6.0%로 점차 줄어들었습니다. 이는 시장 포화도가 증가하거나 내부 운영 효율성의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
이익성 지표
- 총 이익과 매출총이익률: 총 이익과 매출총이익률은 매출 증가에도 불구하고 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 코스트코가 비용을 효율적으로 관리하고 있음을 시사합니다.
- 영업 이익과 순이익: 영업 이익과 순이익 역시 성장세를 보이며, 특히 순이익은 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 회사의 기본적인 수익 창출 능력이 강하다는 것을 나타냅니다.
기타 재무 지표
- 연구개발 비용: 코스트코는 연구개발에 직접적인 비용을 지출하지 않는 것으로 보입니다. 이는 코스트코의 비즈니스 모델이 연구개발 집약적이지 않음을 나타냅니다.
- EBITDA와 EBIT: 두 지표 모두 성장세를 보이고 있으며, 회사의 운영 효율성과 수익성을 나타내는 중요한 지표입니다.
투자자 관점에서의 시사점
- 지속 가능한 성장: 코스트코의 매출과 이익이 꾸준히 성장하고 있으나, 성장률의 점진적인 감소는 시장 포화 또는 다른 외부 요인에 대한 고려가 필요함을 시사합니다.
- 수익성과 운영 효율성: 총 이익률과 영업 이익률의 안정적인 수준은 회사가 수익성과 운영 효율성을 유지하고 있음을 나타냅니다. 이는 장기적인 투자 가치가 있음을 시사할 수 있습니다.
- 비용 관리와 전략적 초점: 연구개발 비용의 부재는 코스트코가 다른 분야에 더 집중하고 있음을 나타냅니다. 투자자는 회사의 전략적 우선 순위와 이러한 결정이 장기적인 성장에 어떤 영향을 미칠지 고려해야 합니다.
| 손익 계산서 | ||||||
| 마지막으로 업데이트된 날짜 | 2021-08-29 | 2022-02-13 | 2022-08-28 | 2023-02-12 | 2023-09-03 | 2024-02-18 |
| 매출 | 107,952.0 | 102,267.0 | 124,687.0 | 109,703.0 | 132,587.0 | 116,241.0 |
| 매출 성장률(YoY) | 19.1% | 16.2% | 15.5% | 7.3% | 6.3% | 6.0% |
| 매출 원가 | -94,148.0 | -89,469.0 | -109,913.0 | -96,192.0 | -116,003.0 | -101,597.0 |
| 총 이익 | 13,804.0 | 12,798.0 | 14,774.0 | 13,511.0 | 16,584.0 | 14,644.0 |
| 매출총이익 | 12.8% | 12.5% | 11.8% | 12.3% | 12.5% | 12.6% |
| 연구개발 비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 판매관리비용 | -9,351.0 | -9,293.0 | -10,368.0 | -9,857.0 | -11,733.0 | -10,598.0 |
| 기타 포함 /(배제) | -440 | 52 | -26 | 8 | -336 | 75 |
| 영업비용 | -9,791.0 | -9,241.0 | -10,394.0 | -9,849.0 | -12,069.0 | -10,523.0 |
| 영업 이익 | 4,013.0 | 3,557.0 | 4,380.0 | 3,662.0 | 4,515.0 | 4,121.0 |
| 순이자 비용 | -72 | -60 | -37 | 91 | 219 | 222 |
| 이상항목 포함 세전이익 | 3,941.0 | 3,497.0 | 4,343.0 | 3,753.0 | 4,734.0 | 4,343.0 |
| 중단영업이익 | ||||||
| 소득세비용 | -1,014.0 | -832 | -1,093.0 | -923 | -1,272.0 | -1,011.0 |
| 회사 순이익 | 2,927.0 | 2,665.0 | 3,250.0 | 2,830.0 | 3,462.0 | 3,332.0 |
| 손익에 대한 소수주주지분 | -37 | -42 | -29 | |||
| 주주 순이익 | 2,890.0 | 2,623.0 | 3,221.0 | 2,830.0 | 3,462.0 | 3,332.0 |
| 우선주 배당금 및 기타 조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 추가 품목을 제외한 공동 순이익 | 2,890.0 | 2,623.0 | 3,221.0 | 2,830.0 | 3,462.0 | 3,332.0 |
| 기본 주당순이익 (계속 영업) | 6.52 | 5.91 | 7.26 | 6.38 | 7.8 | 7.51 |
| 희석 주당순이익 (계속 영업) | 6.51 | 5.9 | 7.24 | 6.37 | 7.79 | 7.49 |
| 가중 평균 발행 기본 주식 | 443.1 | 443.5 | 443.8 | 443.9 | 443.9 | 443.9 |
| 가중 평균 발행 희석 주식 | 444.3 | 444.8 | 444.8 | 444.5 | 444.4 | 444.6 |
| EBITDA | 5,414.0 | 4,373.0 | 5,438.0 | 4,571.0 | 6,011.0 | 5,061.0 |
| EBIT | 4,453.0 | 3,505.0 | 4,406.0 | 3,654.0 | 4,851.0 | 4,046.0 |
| 매출 (보고된) | 107,952.0 | 102,267.0 | 124,687.0 | 109,703.0 | 132,587.0 | 116,241.0 |
| 영업 이익 (보고된) | 3,938.0 | 3,505.0 | 4,288.0 | 3,654.0 | 4,460.0 | 4,046.0 |
| 영업 이익(조정됨) | 4,453.0 | 3,505.0 | 4,406.0 | 3,654.0 | 4,851.0 | 4,046.0 |
2.코스트코 주식 대차 대조표 분석
코스트코의 대차 대조표를 투자자의 관점에서 분석하면, 회사의 재정 상태와 재무 안정성에 대한 중요한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
이러한 분석은 투자 결정을 내리는 데 있어 핵심적인 역할을 합니다.
자산 구조
- 현금 및 현금성자산: 현금 및 현금성자산은 유동성의 중요한 지표입니다. 2021년 8월에서 2024년 2월까지 현금 및 현금성자산의 변동을 보면, 전반적으로 감소하는 경향을 보이며, 특히 2024년 2월에 큰 감소를 보입니다. 이는 회사가 대규모 투자, 부채 상환, 또는 운영 자금으로 사용했을 가능성을 시사합니다.
- 유동 자산: 총 유동 자산은 시간이 지남에 따라 증가하는 경향을 보이다가 2024년 2월에 감소합니다. 유동 자산의 변동은 회사의 단기 재정 안정성을 나타내며, 일반적으로 높은 유동성은 긍정적으로 평가됩니다.
부채 및 자본 구조
- 총 부채: 총 부채는 시간이 지남에 따라 점진적으로 증가하는 경향을 보입니다. 특히 유동부채가 전체 부채에서 큰 비중을 차지하며, 이는 단기적인 재무 의무가 증가하고 있음을 나타냅니다. 고정 부채와 비유동부채의 관리는 장기적인 재무 건전성에 중요합니다.
- 자본 구조: 총자본은 시간이 지남에 따라 점진적으로 증가하는 경향을 보이다가 2024년 2월에 감소합니다. 이익 잉여금의 변동은 회사가 얼마나 효율적으로 이익을 재투자하고 있는지를 나타냅니다.
유동성 및 재무 안정성 지표
- 현금 및 단기투자 대 총 부채: 현금 및 단기투자 대비 총 부채 비율은 회사의 단기 재무 안정성을 평가하는 데 중요한 지표입니다. 이 비율이 높을수록 회사가 단기 부채를 상환할 능력이 높다는 것을 의미합니다. 코스트코의 경우, 이 비율의 변화는 특히 주목할 만한데, 시간이 지남에 따라 단기 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있는 요인을 식별할 필요가 있습니다.
투자자 관점에서의 결론
코스트코의 대차 대조표 분석을 통해, 회사가 유동성 관리와 재무 건전성 유지에 주의를 기울이고 있음을 알 수 있습니다.
하지만, 증가하는 총 부채와 유동성 지표의 변화는 투자자로 하여금 추가적인 분석과 모니터링을 필요로 합니다.
| 대차 대조표 | ||||||
| 마지막으로 업데이트된 날짜 | 2021-08-29 | 2022-02-13 | 2022-08-28 | 2023-02-12 | 2023-09-03 | 2024-02-18 |
| 현금 및 현금성자산 | 11,258.0 | 11,819.0 | 10,203.0 | 12,970.0 | 13,700.0 | 9,095.0 |
| 단기투자 | 917 | 477 | 846 | 735 | 1,534.0 | 1,226.0 |
| 순 미수금 | 1,803.0 | 2,232.0 | 2,241.0 | 2,714.0 | 2,285.0 | 2,779.0 |
| 재고 | 14,215.0 | 16,485.0 | 17,907.0 | 16,081.0 | 16,651.0 | 17,075.0 |
| 선급비용 | ||||||
| 기타 유동 자산 | 1,312.0 | 1,552.0 | 1,499.0 | 1,830.0 | 1,709.0 | 1,971.0 |
| 총 유동 자산 | 29,505.0 | 32,565.0 | 32,696.0 | 34,330.0 | 35,879.0 | 32,146.0 |
| 부동산, 공장 및 장비, 순자산 | 27,382.0 | 26,892.0 | 29,040.0 | 28,583.0 | 30,722.0 | 30,341.0 |
| 소유 부동산 | ||||||
| 자본화 / 구매 소프트웨어 | ||||||
| 장기투자 | ||||||
| 영업권 | 996 | 993 | 994 | |||
| 기타 무형자산 | ||||||
| 기타 장기 자산 | 1,385.0 | 3,621.0 | 1,437.0 | 3,935.0 | 1,399.0 | 3,836.0 |
| 총 자산 | 59,268.0 | 63,078.0 | 64,166.0 | 66,848.0 | 68,994.0 | 66,323.0 |
| 미지급금 | 16,278.0 | 17,089.0 | 17,848.0 | 16,407.0 | 17,483.0 | 17,494.0 |
| 미지급비용 | 5,761.0 | 6,145.0 | 6,292.0 | 6,499.0 | 6,428.0 | 7,069.0 |
| 단기차입금 | ||||||
| 현재 장기 부채 비율 | 799 | 73 | 76 | 1,081.0 | 1,080.0 | |
| 현재 금융 리스 비율 | 294 | 484 | 349 | |||
| 기타 유동 부채 | 6,309.0 | 8,311.0 | 7,301.0 | 9,534.0 | 8,242.0 | 9,045.0 |
| 총 유동부채 | 29,441.0 | 31,545.0 | 31,998.0 | 32,516.0 | 33,583.0 | 34,688.0 |
| 고정 부채 | 6,692.0 | 6,658.0 | 6,484.0 | 6,506.0 | 5,377.0 | 5,865.0 |
| 자본리스 | 3,622.0 | 2,588.0 | 3,865.0 | 2,557.0 | 3,729.0 | 2,488.0 |
| 기타 비유동부채 | 1,435.0 | 2,311.0 | 1,172.0 | 2,470.0 | 1,247.0 | 2,522.0 |
| 총부채 | 41,190.0 | 43,102.0 | 43,519.0 | 44,049.0 | 43,936.0 | 45,563.0 |
| 보통주 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 자본잉여금 | 7,031.0 | 7,186.0 | 6,884.0 | 7,123.0 | 7,340.0 | 7,620.0 |
| 이익 잉여금 | 11,666.0 | 13,474.0 | 15,585.0 | 17,341.0 | 19,521.0 | 14,980.0 |
| 자사주 | ||||||
| 기타 보통주 조정 | -1,137.0 | -1,246.0 | -1,829.0 | -1,672.0 | -1,805.0 | -1,842.0 |
| 보통주 | 17,564.0 | 19,418.0 | 20,642.0 | 22,794.0 | 25,058.0 | 20,760.0 |
| 총 우선주 | ||||||
| 소수주주지분, 총계 | 514 | 558 | 5 | 5 | ||
| 기타 주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총자본 | 18,078.0 | 19,976.0 | 20,647.0 | 22,799.0 | 25,058.0 | 20,760.0 |
| 부채와 자본 총계 | 59,268.0 | 63,078.0 | 64,166.0 | 66,848.0 | 68,994.0 | 66,323.0 |
| 현금 및 단기투자 | 12,175.0 | 12,296.0 | 11,049.0 | 13,705.0 | 15,234.0 | 10,321.0 |
| 총 부채 | 11,407.0 | 9,246.0 | 10,906.0 | 9,139.0 | 10,536.0 | 9,433.0 |
3.코스트코 주식 현금흐름표 분석
코스트코의 현금흐름표를 분석하면, 회사의 운영 효율성, 투자 전략, 그리고 재무 유연성에 대한 귀중한 인사이트를 제공합니다.
이 분석은 투자자가 회사의 재무 건전성과 미래의 성장 잠재력을 이해하는 데 도움이 됩니다.
영업활동으로 인한 현금흐름
- 주요 구성 요소: 영업활동으로 인한 현금흐름은 주주 순이익, 감가상각비, 주식 기반 보상, 재고자산 및 기타 순영업자산 변화, 그리고 기타 운영활동을 포함합니다.
- 분석: 2021년 8월부터 2024년 2월까지 영업활동에서 발생한 현금흐름은 일반적으로 안정적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 운영 활동을 통해 꾸준히 현금을 생성하고 있음을 의미하며, 운영 효율성이 좋음을 나타냅니다.
투자활동으로 인한 현금흐름
- 자본지출: 자본지출은 회사의 장기 자산 투자를 나타냅니다. 코스트코의 경우, 자본지출은 비교적 일관된 수준을 유지하고 있으며, 이는 회사가 지속적으로 투자하여 성장하려는 의지를 반영합니다.
- 기타 투자활동: 기타 투자활동에서는 현금의 증감이 다소 불규칙하나, 전반적으로 투자활동으로 인한 현금흐름은 안정적인 투자 관리를 나타냅니다.
재무활동으로 인한 현금흐름
- 배당금 지급 및 자사주 매입: 코스트코는 주주에게 배당금을 지급하고 자사주를 매입함으로써 주주 가치를 증대시키려는 전략을 취하고 있습니다. 이러한 활동은 회사의 이익이 주주에게 돌아가고 있음을 보여줍니다.
- 조달된 현금: 재무활동으로 인한 현금흐름은 특히 2024년에 큰 감소를 보이며, 이는 특별 배당금 지급으로 인한 것일 수 있습니다. 이는 재무 유연성과 장기적인 자본 관리 전략에 대한 신중한 평가가 필요함을 의미합니다.
종합적인 평가
코스트코의 현금흐름표 분석을 통해, 회사가 안정적인 영업활동으로 현금을 생성하고, 지속적인 투자와 주주 가치 증대를 위한 활동을 수행하고 있음을 알 수 있습니다.
재무활동에서의 현금 사용은 주주 친화적인 정책을 시행하고 있음을 시사하지만, 특별 배당금 지급과 같은 대규모 현금 사용은 회사의 재무 유연성에 영향을 줄 수 있습니다.
| 현금흐름표 | ||||||
| 마지막으로 업데이트된 날짜 | 2021-08-29 | 2022-02-13 | 2022-08-28 | 2023-02-12 | 2023-09-03 | 2024-02-18 |
| 주주 순이익 | 2,890.0 | 2,623.0 | 3,221.0 | 2,830.0 | 3,462.0 | 3,332.0 |
| 감가상각비용(CF) | 961 | 868 | 1,032.0 | 917 | 1,160.0 | 1,015.0 |
| 이연자산 상각비(CF) | ||||||
| 주식 기반 보상 | 202 | 516 | 208 | 549 | 225 | 580 |
| 매출채권 변화 | ||||||
| 재고자산 변화 | -412 | -2,322.0 | -1,681.0 | 1,849.0 | -621 | -425 |
| 기타 순영업자산 변화 | 615 | 728 | -179 | 713 | -541 | 735 |
| 기타 운영활동 | 2,017.0 | 1,246.0 | 1,132.0 | -1,056.0 | 1,581.0 | 145 |
| 영업활동현금흐름 | 6,273.0 | 3,659.0 | 3,733.0 | 5,802.0 | 5,266.0 | 5,382.0 |
| 자본지출 | -2,122.0 | -1,778.0 | -2,113.0 | -1,947.0 | -2,376.0 | -2,071.0 |
| 현금 인수 | ||||||
| 기타 투자활동 | -376 | 385 | -409 | 82 | -731 | 319 |
| 투자 받은 현금 | -2,498.0 | -1,393.0 | -2,522.0 | -1,865.0 | -3,107.0 | -1,752.0 |
| 배당금 지급(특별배당금 제외) | -1,008.0 | -350 | -1,148.0 | -400 | -851 | -1,357.0 |
| 특별 배당금 지급액 | 0 | -6,655.0 | ||||
| 장기 발행 부채 | 498 | |||||
| 장기 상환 부채 | -800 | -158 | -94 | |||
| 자사주매입 | -311 | -474 | -328 | -586 | -393 | -614 |
| 기타 재무활동 | 181 | -43 | -1,140.0 | -71 | -155 | -28 |
| 조달된 현금 | -1,138.0 | -1,667.0 | -2,616.0 | -1,215.0 | -1,399.0 | -8,250.0 |
| 기초 현금(CF) | 8,637.0 | 11,819.0 | 12,970.0 | |||
| 환율 조정 | -16 | -38 | -211 | 45 | -30 | 15 |
| 추가 / 감소 | ||||||
| 회기말 현금(CF) | 11,819.0 | 12,970.0 | 9,095.0 | |||
| 영업투자활동으로 인한 현금흐름 | 4,151.0 | 1,881.0 | 1,620.0 | 3,855.0 | 2,890.0 | 3,311.0 |
| 지급된 현금 이자 | 71 | 76 | 69 | 62 | 63 | 62 |
4. 코스트코 주식 배당 기록
| 배당기록일 | 배당일 | 배당금(＄) |
| 2024-02-02 | 2024-02-16 | 1.02 |
| 2023-12-28 | 2024-01-12 | 15 |
| 2023-11-03 | 2023-11-17 | 1.02 |
| 2023-08-25 | 2023-09-08 | 1.02 |
| 2023-05-05 | 2023-05-19 | 1.02 |
| 2023-02-03 | 2023-02-17 | 0.9 |
| 2022-10-28 | 2022-11-10 | 0.9 |
| 2022-07-29 | 2022-08-12 | 0.9 |
| 2022-04-29 | 2022-05-13 | 0.9 |
| 2022-02-04 | 2022-02-18 | 0.79 |
| 2021-10-29 | 2021-11-12 | 0.79 |
| 2021-07-30 | 2021-08-13 | 0.79 |
| 2021-04-30 | 2021-05-14 | 0.79 |
| 2021-02-05 | 2021-02-19 | 0.7 |
| 2020-12-02 | 2020-12-11 | 10 |
| 2020-10-30 | 2020-11-13 | 0.7 |
5.코스트코 주가 컨센서스(Consensus)
| 보고 날짜 | 주당순이익 | 매출 |
| 2024-03-07 | 3.71 +0.07 | 58.442 B -690.5 M |
| 2023-12-14 | 3.58 +0.16 | 57.799 B +10.51 M |
| 2023-09-26 | 4.86 +0.04 | 78.939 B +978.2 M |
| 2023-06-01 | 2.93 -0.50 | 53.648 B 0 K |
| 2023-03-02 | 3.30 +0.10 | 55.266 B -339.2 M |
| 2022-12-08 | 3.10 -0.06 | 54.437 B -237.9 M |
| 2022-09-22 | 4.21 +0.04 | 72.091 B +88.905 M |
| 2022-05-26 | 3.17 +0.15 | 52.596 B +1.192 B |
코스트코 주가 적정가격
애널리스트 코스트코 주가 예측
→ $480 ~ $905 (애널리스트 32명 범위)
코스트코 주가 평가모델1) 기반 적정가격
→ $450 ~ $637
여기서 언급된 모델은 주로 회사의 재무 성과, 성장 전망, 시장 위치 등을 고려하여 코스트코의 주식 가치를 평가합니다.
1. DDM (배당 할인 모델) – 안정적 성장
- 설명: DDM은 회사가 미래에 지급할 것으로 예상되는 배당을 현재 가치로 할인하여 주식의 가치를 평가하는 모델입니다. 안정적 성장 가정은 회사의 배당이 무한히 안정적인 비율로 성장할 것이라고 가정합니다.
- 적정 주가: $450.38
2. 가격 / 판매 비율 (P/S Ratio)
- 설명: 주가를 주당 매출로 나눈 비율입니다. 이 비율은 회사의 매출 규모 대비 주가가 얼마나 평가되고 있는지를 나타냅니다.
- 적정 주가: $612.05
3. EV / EBITDA 비율
- 설명: 기업 가치(EV)를 이자, 세금, 감가상각 전 이익(EBITDA)으로 나눈 비율입니다. 이 비율은 회사의 운영 수익성과 시장 가치를 평가합니다.
- 적정 주가: $590.69
4. 주가수익비율 (P/E Ratio)
- 설명: 주가를 주당 순이익(EPS)으로 나눈 비율입니다. 이 비율은 투자자가 회사의 순이익 1단위를 얼마에 평가하고 있는지 나타냅니다.
- 적정 주가: $584.79
5. 주가/순자산 비율 (P/B Ratio)
- 설명: 주가를 주당 순자산가치로 나눈 비율입니다. 이 비율은 회사의 장부 가치 대비 주가가 얼마나 평가되고 있는지를 나타냅니다.
- 적정 주가: $542.82
6. EV / EBIT 비율
- 설명: 기업 가치(EV)를 이자와 세금을 제외한 이익(EBIT)으로 나눈 비율입니다. 이는 회사의 운영 이익과 시장 가치를 평가하는 데 사용됩니다.
- 적정 주가: $594.24
7. EV / 매출 비율
- 설명: 기업 가치(EV)를 매출로 나눈 비율입니다. 이 비율은 회사의 매출 대비 전체 기업 가치를 평가합니다.
- 적정 주가: $636.57
8. DDM (배당 할인 모델) – 다단계
- 설명: 다단계 DDM은 회사의 배당 성장률이 시간에 따라 변할 것으로 예상할 때 사용됩니다. 이는 초기에 높은 성장률이 점차 감소하는 패턴을 반영할 수 있습니다.
- 적정 주가: $531.77
*평가모델 출처 : 인베스팅닷컴
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