팔란티어 주가 전망: 실적 분석, 배당 정보 및 적정가

팔란티어 주식 투자에 도움을 주기 위해 재무건전성을 기반으로 기업 종합 분석 자료입니다.

발표된 재무제표를 기반으로, 팔란티어 주가 적정성을 확인하고,

투자 판단과 객관적인 팔란티어 주가 통찰력을 얻어가시길 바랍니다.

해당 글에서는 기업 개요, 실적 분석, 배당 정보 및 팔란티어 주가 적정가*를 제공합니다.

이 글을 읽으시는 투자자 여러분들의 성공적인 투자를 기원합니다.

*주가 적정가 : 기업 실적을 바탕으로 한 평가모델 기반 적정가격 (현금 흐름, 성장 형세, 수익성 상태 분석)


팔란티어(PALANTIR TECH INC.) 기업 개요

팔란티어(Palantir Technologies)는 데이터 분석 소프트웨어 및 서비스를 제공하는 미국의 대표적인 기술 기업입니다.

이 기업은 공공 부문 및 민간 부문 고객에게 맞춤형 데이터 분석 솔루션을 제공하여 복잡한 데이터에서 가치를 추출하고 의사결정 과정을 지원합니다.

팔란티어의 사업은 크게 세 가지 핵심 부문으로 나뉩니다.

→정부(Government), 상업(Commercial), 및 플랫폼(Platforms) 부문입니다.

정부(Government) 부문

정부 부문은 주로 국방, 정보기관, 공공 안전, 보건 부문의 고객을 대상으로 합니다.

팔란티어의 플래그십 제품인 ‘팔란티어 고담(Palantir Gotham)’은 이 부문에서 중요한 역할을 합니다.

고담은 대규모 데이터 세트를 통합, 관리 및 분석하여 복잡한 환경에서의 운영 계획, 조사 및 대응에 필요한 정보를 제공합니다.

이 플랫폼은 사용자가 데이터를 시각화하고 패턴을 식별할 수 있도록 지원하여, 안보와 공공 서비스의 효율성을 높이는 데 기여합니다.

상업(Commercial) 부문

상업 부문에서 팔란티어는 금융 서비스, 제조, 건강 관리, 에너지 등 다양한 산업의 기업 고객에게 서비스를 제공합니다.

이 부문의 주요 제품은 ‘팔란티어 파운드리(Palantir Foundry)’입니다.

파운드리는 기업이 데이터를 손쉽게 통합하고 분석할 수 있도록 지원하며, 복잡한 데이터 환경에서 의사 결정을 내리는 데 필수적인 인사이트를 제공합니다.

이를 통해 기업은 운영 효율성을 높이고, 혁신을 가속화하며, 시장 변화에 민첩하게 대응할 수 있습니다.

플랫폼(Platforms) 부문

팔란티어의 플랫폼 부문은 기술적 인프라와 핵심 기술 플랫폼을 개발 및 제공하는 것에 초점을 맞춥니다.

이 부문은 기업이나 정부 기관이 자체적인 데이터 분석 솔루션을 개발하고 운영할 수 있도록 지원하는 다양한 플랫폼과 API를 포함합니다.

특히, 팔란티어의 강력한 데이터 처리 및 분석 엔진은 사용자가 대규모 데이터 세트를 효율적으로 처리하고 분석할 수 있게 해 주며, 이는 모든 사업 부문에서 팔란티어의 경쟁력의 핵심입니다.

결론

팔란티어는 데이터 중심의 의사결정을 지원하는 데 중점을 둔 기업으로, 정부 및 상업 부문에서 광범위한 고객 기반을 확보하고 있습니다.

각 사업 부문은 특정 고객군의 요구사항을 충족시키기 위해 설계된 독특한 제품과 서비스를 제공합니다.

팔란티어의 기술은 데이터를 보다 효율적으로 처리하고 분석함으로써, 복잡한 문제 해결과 혁신적인 솔루션 개발을 가능하게 합니다.


팔란티어 주식 분석:

재무제표, 배당, 컨센서스 등

1.손익 계산서 분석

팔란티어의 손익 계산서를 통한 객관적인 분석을 통해,

회사의 재무 성과와 추세, 그리고 잠재적인 투자 가치를 파악할 수 있습니다.

분석을 시작하기 전에, 손익 계산서의 주요 지표들을 간략하게 정리해 보겠습니다.

매출 성장

팔란티어의 매출은 지속적으로 성장하고 있으며, 2021년부터 2023년까지의 기간 동안 연평균 성장률은 약 19.6%에서 18.2%로 나타났습니다.

이는 시장에서 팔란티어의 제품과 서비스에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있음을 시사합니다.

매출 원가와 총 이익

매출 원가는 점진적으로 증가하는 추세이지만, 매출 총이익률은 2021년 77%에서 2023년 81.4%로 증가하였습니다.

이는 팔란티어가 비용 효율성을 개선하고 더 높은 마진을 달성하는 데 성공했음을 나타냅니다.

영업 비용과 영업 이익

영업 비용은 변동성이 있지만, 전반적으로는 안정적인 경향을 보입니다.

특히 2023년에는 영업 이익이 흑자로 전환되어 105.7백만 달러를 기록했습니다.

이는 팔란티어가 운영 효율성을 개선하고 수익성 있는 성장으로 전환하고 있음을 시사합니다.

순이자 비용과 순이익

순이자 비용의 증가는 회사가 더 많은 자본을 조달하고 투자하면서 발생한 이자 비용의 증가를 반영합니다.

그러나 2023년에는 회사의 순이익이 크게 개선되어, 2023년 12월 31일 기준으로 170.4백만 달러를 기록했습니다.

기본 및 희석 주당순이익

기본 및 희석 주당순이익(EPS)은 시간이 지남에 따라 개선되었습니다.

이는 주주 가치의 증가를 의미하며, 투자자들에게 긍정적인 신호입니다.

결론 및 투자자 시각

팔란티어의 재무 성과는 몇 가지 중요한 긍정적인 변화를 보여 줍니다.

매출 성장, 매출 총이익률의 개선, 영업 이익의 흑자 전환, 그리고 순이익의 증가는 모두 회사가 수익성 있는 성장 경로에 있음을 나타냅니다.

그러나 순이자 비용의 증가는 회사의 재무 구조와 관련된 위험을 나타내며, 이는 투자 결정을 내릴 때 고려해야 할 중요한 요소입니다.

손익 계산서
마지막으로 업데이트된 날짜2021-06-302021-12-312022-06-302022-12-312023-06-302023-12-31
매출716.9825919.4986.51,058.51,166.5
매출 성장률(YoY)49.0%34.9%28.2%19.6%15.1%18.2%
매출 원가-165-174.4-196.6-211.9-214.5-216.6
총 이익551.8650.6722.7774.6844949.9
매출총이익77.0%78.9%78.6%78.5%79.7%81.4%
연구개발 비용-209-178.5-176.8-182.9-189.6-215
판매관리비-298.5-316-329.4-373.2-371.3-373.7
관리운영비-304.5-307-297.8-298.5-268.9-255.4
기타 포함 /(배제)-2.8-72.6-195.7-20.4-11.9-0.1
영업비용-814.8-874.2-999.6-875-841.7-844.3
영업 이익-262.9-223.5-276.9-100.42.3105.7
순이자 비용-1.7-0.40.815.548.680.5
이상항목 포함 세전이익-264.6-223.9-276.1-84.950.9186.2
중단영업이익
소득세비용2.6-34.4-4.6-5.5-3.9-15.9
회사 순이익-262.1-258.3-280.7-90.447170.4
손익에 대한 소수주주지분-2.6-2.1-5.5
주주 순이익-262.1-258.3-280.7-9344.9164.9
우선주 배당금 및 기타 조정000000
추가 품목을 제외한 공동 순이익-262.1-258.3-280.7-9344.9164.9
기본 주당순이익 (계속 영업)-0.14-0.13-0.14-0.0450.0210.076
희석 주당순이익 (계속 영업)-0.14-0.13-0.14-0.0450.020.069
가중 평균 발행 기본 주식1,858.11,989.12,045.62,082.02,119.62,175.3
가중 평균 발행 희석 주식1,858.11,989.12,045.62,082.02,252.22,343.6
EBITDA-252.2-144-72-66.730.9122.4
EBIT-260.2-150.9-81.2-8014.2105.8
매출 (보고된)716.9825919.4986.51,058.51,166.5
영업 이익 (보고된)-260.2-150.9-81.2-8014.2105.8
영업 이익(조정됨)-260.2-150.9-81.2-8014.2105.8
팔란티어 손익 계산서

2.팔란티어 주식 대차 대조표 분석

팔란티어의 대차 대조표 분석을 통해 회사의 재무 상태와 자본 구조의 변화를 살펴보겠습니다.

이 분석은 투자자들이 회사의 안정성, 성장 가능성, 그리고 재무 건전성을 평가하는 데 도움이 될 것입니다.

현금 및 현금성자산

팔란티어의 현금 및 현금성자산은 2021년 중반 2,341.2백만 달러에서 2023년 말 831백만 달러로 감소했습니다.

이는 회사가 영업 활동이나 투자 활동에 자금을 사용했음을 나타냅니다.

특히, 단기투자의 증가는 회사가 유동성이 높은 자산에 더 많이 투자하고 있음을 시사합니다.

유동 자산 및 유동 부채

총 유동 자산은 2021년 중반 2,662.6백만 달러에서 2023년 말 4,138.6백만 달러로 크게 증가했습니다.

이는 주로 단기투자의 증가에 기인합니다. 반면, 총 유동부채는 682.6백만 달러에서 746백만 달러로 증가했으나, 자산 증가율에 비해 상대적으로 낮은 증가율을 보입니다.

이는 회사의 유동성 및 단기적인 재무 안정성이 개선되었음을 의미합니다.

비유동 자산 및 부채

부동산, 공장 및 장비의 순자산은 소폭 감소했습니다.

이는 회사가 기존 자산의 가치 하락을 경험했거나 일부 자산을 처분했을 가능성을 시사합니다.

기타 장기 자산의 증가는 회사가 장기적 가치 창출을 위한 투자를 지속하고 있음을 나타냅니다.

자본 구조

팔란티어의 총 부채는 2021년 중반 1,006.7백만 달러에서 2023년 말 961.5백만 달러로 소폭 감소했습니다.

이는 회사가 재무 안정성을 유지하면서도 부채 수준을 관리하고 있음을 보여줍니다.

총자본은 2,069.0백만 달러에서 3,561.0백만 달러로 증가했으며, 이는 자본잉여금의 증가와 이익 잉여금의 감소 추세가 둔화됨에 따라 자본이 증가했음을 의미합니다.

대차 대조표
마지막으로 업데이트된 날짜2021-06-302021-12-312022-06-302022-12-312023-06-302023-12-31
현금 및 현금성자산2,341.22,290.72,358.42,598.51,055.9831
단기투자234.299.235.12,047.32,843.1
순 미수금243190.9265.8258.3375.8364.8
재고
선급비용41.6110.9150.9149.691.999.7
기타 유동 자산36.836.628.1060
총 유동 자산2,662.62,863.32,902.43,041.63,576.94,138.6
부동산, 공장 및 장비, 순자산234.1248.2259.1269.4253.8230.6
소유 부동산
자본화 / 구매 소프트웨어
장기투자
영업권
기타 무형자산
기타 장기 자산179136120.8150.3149.6153.2
총 자산3,075.73,247.43,282.33,461.23,980.34,522.4
미지급금30.974.956.844.84.612.1
미지급비용166.3133.3187.6131.4145.4175.7
단기차입금
현재 장기 부채 비율
현재 금융 리스 비율33.239.940.945.151.954.2
기타 유동 부채452.3412380.5366.7483.6504
총 유동부채682.6660.1665.7587.9685.4746
고정 부채
자본리스216.6220.1216.1204.3194.1175.2
기타 비유동부채107.576.251.726.665.640.2
총부채1,006.7956.4933.5818.8945.1961.5
보통주1.922.12.12.12.2
자본잉여금7,294.47,777.18,119.98,428.08,773.09,122.2
이익 잉여금-5,227.4-5,485.7-5,766.4-5,859.4-5,814.5-5,649.6
자사주
기타 보통주 조정0.1-2.3-6.7-5.3-5.20.8
보통주2,069.02,291.02,348.82,565.32,955.53,475.6
총 우선주
소수주주지분, 총계77.179.785.4
기타 주식000000
총자본2,069.02,291.02,348.82,642.43,035.13,561.0
부채와 자본 총계3,075.73,247.43,282.33,461.23,980.34,522.4
현금 및 단기투자2,341.22,524.82,457.62,633.73,103.33,674.2
총 부채249.8260.1257249.4246229.4
팔란티어 대차 대조표

3.팔란티어 주식 현금흐름표 분석

팔란티어의 현금흐름표를 분석하는 것은 회사의 재무 건전성과 운영 효율성을 평가하는 데 중요합니다.

현금흐름표는 회사가 어떻게 현금을 생성하고 사용하는지 보여주며, 주요 세 부문으로 나뉩니다:

영업활동, 투자활동, 그리고 재무활동 현금흐름. 각 부문의 변화를 살펴보며, 팔란티어의 현금흐름 상태를 객관적으로 분석해 보겠습니다.

영업활동 현금흐름

영업활동에서의 현금흐름은 회사의 기본 사업 활동으로부터 생성되는 현금의 순액을 나타냅니다.

팔란티어의 경우, 영업활동으로 인한 현금흐름은 지속적으로 증가하여, 분석 기간 동안 139.6백만 달러에서 434.6백만 달러로 크게 성장했습니다.

이러한 증가는 주로 주식 기반 보상의 활용과 기타 운영활동에서의 긍정적인 변화에 기인합니다.

주식 기반 보상은 비현금 비용이며, 이를 통해 회사는 현금 비용을 절감하면서도 직원들을 동기부여할 수 있습니다.

또한, 매출채권과 기타 순영업자산의 변화는 회사의 현금 관리 효율성을 보여주며, 이는 영업 활동에서의 현금 증가에 기여했습니다.

투자활동 현금흐름

투자활동에서의 현금흐름은 회사가 자산을 구매하거나 매각함으로써 발생하는 현금의 순액입니다.

팔란티어는 기간 동안 투자활동에 소극적이었으며, 자본지출은 비교적 낮은 편입니다.

이는 회사가 기존의 자산을 유지하고 최적화하는 데 중점을 두고 있음을 나타냅니다.

하지만, 기타 투자활동에서의 대규모 현금 유출은 주목할 필요가 있습니다.

이러한 현금 유출은 장기적인 투자 전략의 일환일 수 있으며, 회사의 미래 성장을 위한 기반을 마련하는 것으로 볼 수 있습니다.

재무활동 현금흐름

재무활동에서의 현금흐름은 회사가 자본을 조달하거나 상환함으로써 발생하는 현금의 순액을 나타냅니다.

팔란티어는 기간 동안 조달된 현금과 장기 상환 부채를 통해 재무 구조를 강화했습니다.

특히, 기타 재무활동에서의 현금 유입은 회사가 유동성을 확보하고 재무 건전성을 유지하는 데 기여했습니다.

이러한 활동은 투자자들에게 회사가 재무적으로 안정적이며 성장을 위한 자본을 효율적으로 관리하고 있다는 신호를 보냅니다.

결론

팔란티어의 현금흐름 분석을 통해, 회사가 영업활동을 통해 강력한 현금 흐름을 생성하고 있으며, 투자와 재무활동을 통해 장기적인 성장 기반을 마련하고 있다는 것을 알 수 있습니다.

영업활동에서의 지속적인 현금흐름 증가는 회사의 운영 효율성과 시장에서의 강한 입지를 반영합니다.

반면, 투자활동과 재무활동에서의 현금 유출은 미래 성장을 위한 전략적인 결정으로 볼 수 있으며, 이는 장기적으로 회사의 가치를 높일 것으로 기대됩니다.

따라서, 팔란티어는 재무적으로 건전하며 성장 잠재력이 높은 기업으로 평가될 수 있습니다.

현금흐름표
마지막으로 업데이트된 날짜2021-06-302021-12-312022-06-302022-12-312023-06-302023-12-31
주주 순이익-262.1-258.3-280.7-9344.9164.9
감가상각비용(CF)86.99.213.316.716.6
이연자산 상각비(CF)
주식 기반 보상426.5351.7295.1269.7228.9247
매출채권 변화-83.948.6-75.72.9-113.77.5
재고자산 변화
기타 순영업자산 변화27.4-166.7-34.6-62.725.938.8
기타 운영활동23.7211.9184.7-4.474.7-40.2
영업활동현금흐름139.6194.297.9125.8277.6434.6
자본지출-1.4-11.2-20.7-19.4-8.7-6.4
현금 인수66.7
기타 투자활동0-385.3-70.5-1.6-1,937.0-759.1
투자 받은 현금-1.4-396.5-91.245.7-1,945.7-765.5
배당금 지급(특별배당금 제외)
특별 배당금 지급액
장기 발행 부채
장기 상환 부채-200
자사주매입
기타 재무활동374.9131.847.838.1116.7102.2
조달된 현금174.9131.847.838.1116.7102.2
기초 현금(CF)2,439.82,415.21,074.0
환율 조정-1.5-2.4-6.32.5-1.94.8
추가 / 감소
회기말 현금(CF)2,439.82,415.21,074.0
영업투자활동으로 인한 현금흐름138.218377.2106.5268.9428.2
지급된 현금 이자2.40.4
팔란티어 현금 흐름표

4. 팔란티어 주식 배당 기록

→팔란티어 테크놀로지는 배당 기록이 없습니다.


5.팔란티어 주가 컨센서스(Consensus)

보고 날짜주당순이익매출
2024-02-050.080 +0.00608.4 M +5.551 M
2023-11-020.070 +0.01558.2 M +2.235 M
2023-08-070.050 +0.00533.3 M -550.04 K
2023-05-080.050 +0.01525.2 M +19.241 M
2023-02-130.040 +0.01508.6 M +3.647 M
2022-11-070.010 -0.01477.9 M +2.922 M
2022-08-08-0.010 -0.04473 M +1.286 M
2022-05-090.020 -0.02446.4 M +2.849 M
팔란티어 주가 컨센서스

팔란티어 주가 적정가격

애널리스트 팔란티어 주가 예측

→$15 ~ $35 (애널리스트 16명 범위)

팔란티어 주가 평가모델1) 기반 적정가격

→$15.66 ~ $29.54


하단의 각 평가모델은 다른 가정과 계산 방식을 사용하므로, 투자자들은 자신의 투자 목표와 리스크 수용도에 따라 적절한 모델을 선택해야 합니다.

또한, 시장 상황, 경쟁 환경, 기업의 성장 전략 등 외부 요인도 이러한 평가에 영향을 미칠 수 있습니다.

1. EV / EBIT 비율 ($16.87)

EV / EBIT은 기업가치(Enterprise Value)를 영업이익(EBIT)으로 나눈 비율입니다. 이 비율은 회사의 전체 가치를 영업 수익성과 비교하여 평가합니다. 낮은 EV/EBIT 비율은 회사가 상대적으로 저평가되었을 수 있음을 나타내며, 높은 비율은 고평가됐을 가능성을 시사합니다.

2. 주가/순자산 비율 (P/B) ($18.86)

주가/순자산 비율(P/B)은 회사의 주가를 주당 순자산 가치와 비교하는 지표입니다. 이 비율이 낮다면 주가가 자산 가치에 비해 저평가됐다는 것을 의미하며, 높은 비율은 주가가 자산 가치보다 높게 평가되었다는 것을 나타냅니다.

3. EV / 매출 비율 ($19.74)

EV / 매출 비율은 기업가치를 매출액으로 나눈 비율로, 회사의 매출 대비 전체 가치를 측정합니다. 이 비율은 성장률이 높은 산업이나 회사에서 유용하게 사용되며, 비교적 높은 비율은 회사가 성장 잠재력을 인정받고 있다는 신호일 수 있습니다.

4. 주가수익비율 (P/E) ($16.80)

주가수익비율(P/E)은 주가를 주당 순이익(EPS)으로 나눈 비율입니다. 이 지표는 투자자들이 주식을 구매할 때 기대하는 수익과 비교하여 주가가 얼마나 합리적인지 평가하는 데 사용됩니다. 높은 P/E 비율은 투자자들이 미래의 이익 성장을 기대하고 있음을 의미할 수 있습니다.

5. EV / EBITDA 비율 ($16.28)

EV / EBITDA는 기업가치를 이자, 세금, 감가상각비 및 상각전 영업이익(EBITDA)으로 나눈 비율입니다. 이 비율은 기업의 수익성과 비교하여 전체 가치를 평가하며, 자본 구조의 영향을 받지 않는 장점이 있습니다.

6. 가격 / 판매 비율 (P/S) ($18.83)

가격 / 판매 비율(P/S)은 주가를 주당 매출액으로 나눈 비율로, 회사의 주가가 매출액 대비 얼마나 평가되는지 측정합니다. 이 비율이 낮으면 주가가 매출액에 비해 저평가되었을 수 있음을 나타냅니다.

7.현금흐름할인(DCF) 모델

현금흐름할인(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 현재 가치로 할인하여 기업 가치를 평가하는 방법입니다. DCF 모델은 특히 미래 성장성이 높은 기업의 가치를 평가할 때 유용합니다.

  • 5년 현금흐름할인(DCF) 반영된 매출 ($19.46), EBITDA ($15.66), 자금 회수 ($29.54)
  • 10년 현금흐름할인(DCF) 반영된 매출 ($17.69), EBITDA ($15.93), 자금 회수 ($15.85)

*평가모델 출처 : 인베스팅닷컴


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