현대차 주식 투자에 도움을 주기 위해 전분기까지의 재무제표를 기반으로,
[2024 상반기] 현대차 주가 및 실적의 전망에 대한 인사이트를 제공하는 글입니다.
회계 반년 단위로 2023년 6월까지의 대차 대조표, 손익 계산서, 현금 흐름표와 같은 재무제표를 분석하여 미래 주가를 전망해보겠습니다.
또한, 평가 모델을 기반으로 한 현대차 주가 적정가를 통해 객관적인 투자 관점을 얻어가시길 바랍니다.
현대차(HYUNDAI MTR) 기업 개요
오늘은 현대자동차에 대한 투자 분석을 다루고자 합니다.
현대차는 전 세계 자동차 시장에서 빠르게 성장하고 있는 기업 중 하나로, 지속 가능한 성장 전략과 혁신적인 기술 개발로 주목받고 있습니다.
이 글에서는 현대차의 주가 분석을 바탕으로 투자자 여러분이 현대차에 대한 투자 결정을 내릴 때 참고할 수 있는 정보를 제공하고자 합니다.
현대차의 시장 위치
현대차는 글로벌 자동차 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
다양한 세그먼트에 걸쳐 폭넓은 차량 라인업을 보유하고 있으며, 특히 친환경 차량 시장에서 두각을 나타내고 있습니다.
전기차, 하이브리드 차량, 수소 연료 전지 차량 등 다양한 친환경 모델을 출시하며 시장을 선도하고 있습니다.
재무적 성과
현대차의 재무 보고서를 분석해보면, 지난 몇 년 간 안정적인 매출 성장과 함께 수익성도 점차 개선되고 있음을 확인할 수 있습니다.
특히, 친환경 차량에 대한 연구 개발 비용 증가에도 불구하고, 효율적인 비용 관리와 글로벌 시장에서의 판매 증가로 인해 영업 이익률이 개선되고 있습니다.
경쟁력과 전략
현대차의 경쟁력은 혁신적인 기술 개발과 전략적인 글로벌 시장 확장에 기반하고 있습니다.
최근에는 자율주행 기술, 인공지능을 활용한 차량 서비스, 모빌리티 솔루션 개발에 집중하며 미래 자동차 시장의 변화에 적극적으로 대응하고 있습니다.
또한, 현대차는 글로벌 생산 및 판매 네트워크를 확장하여 다양한 시장의 수요를 충족시키고 있습니다.
현대차 주가 분석
현대차의 주가는 다양한 외부 요인에 영향을 받습니다.
최근에는 글로벌 경제 상황, 원자재 가격 변동, 환율 등의 요인이 주가에 영향을 미치고 있습니다.
그러나 장기적인 관점에서 볼 때, 현대차의 강력한 재무 구조, 지속 가능한 성장 전략, 그리고 혁신적인 기술 개발은 투자자들에게 매력적인 투자 기회를 제공합니다.
현대차 주식 펀더멘탈
현대차 기업 주식 분석: 재무제표, 배당, 컨센서스 등
1.손익 계산서 분석
매출 성장
현대차의 매출은 2020년 12월부터 2023년 6월까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
특히 2022년 12월부터 2023년 6월까지의 매출 성장률은 20.7%로, 이 기간 동안 현대차의 성장이 두드러졌습니다.
이는 현대차가 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하고, 신제품 출시 및 시장 다변화 전략이 성공적이었음을 시사합니다.
총 이익과 매출총이익률
총 이익과 매출총이익률은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
특히 2022년 12월에 데이터가 누락되었음에도 불구하고 2023년 6월에는 총 이익이 16,615,399.0으로, 매출총이익률이 20.8%에 도달했습니다.
이는 현대차가 매출 원가 관리와 효율적인 생산 방식을 통해 수익성을 개선하고 있음을 나타냅니다.
영업 이익과 순이익
영업 이익과 순이익은 시간이 지남에 따라 상당한 증가를 보였습니다.
특히, 영업 이익은 2020년 12월 770,987.0에서 2023년 6월 9,201,919.0으로, 순이익은 같은 기간 동안 994,601.0에서 6,766,216.0으로 크게 증가했습니다.
이는 현대차가 영업 활동을 통해 강력한 수익성을 유지하고 있으며, 효율적인 비용 관리와 시장 확대 전략이 성공적임을 보여줍니다.
연구개발 비용과 관리운영비
연구개발 비용과 관리운영비는 전반적으로 관리가 잘 되고 있으며, 특히 연구개발 비용은 현대차가 지속적으로 혁신을 추구하고 신기술 개발에 투자하고 있음을 나타냅니다.
이는 중장기적으로 회사의 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장을 지원할 것입니다.
결론
전반적으로 현대차의 손익 계산서 분석은 회사가 지속적인 매출 성장, 수익성 개선, 그리고 혁신적인 기술 개발에 성공하고 있음을 보여줍니다.
이러한 요소들은 현대차를 유망한 투자 대상으로 만들며, 투자자들은 이러한 재무적 성과를 바탕으로 현대차에 대한 투자 결정을 내릴 때 긍정적인 전망을 가질 수 있을 것입니다.
| 손익 계산서 | ||||||
| 기준일 | 2020-12-31 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 |
| 매출 | 56,819,162.0 | 57,716,937.0 | 59,893,689.0 | 66,298,464.0 | 80,028,388.0 | |
| 매출 성장률(YoY) | NM | 22.3% | 5.4% | 14.9% | NM | 20.7% |
| 매출 원가 | -46,314,629.0 | -46,949,098.0 | -48,731,033.0 | -53,124,954.0 | 0 | -63,412,989.0 |
| 총 이익 | 10,504,533.0 | 10,767,839.0 | 11,162,656.0 | 13,173,510.0 | 16,615,399.0 | |
| 매출총이익 | 18.5% | 18.7% | 18.6% | 19.9% | 20.8% | |
| 연구개발 비용 | -2,282,811.0 | -631,828.0 | -2,655,223.0 | -738,276.0 | 0 | -979,020.0 |
| 판매관리비 | -5,638,449.0 | -4,180,091.0 | -3,635,887.0 | -4,715,669.0 | 0 | -4,553,423.0 |
| 관리운영비 | -1,723,209.0 | -747,095.0 | -1,854,971.0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 포함 /(배제) | -89,077.0 | -700,685.0 | 362,357.0 | -1,623,800.0 | 0 | -1,881,037.0 |
| 영업비용 | -9,733,546.0 | -6,259,699.0 | -7,783,724.0 | -7,077,745.0 | 0 | -7,413,480.0 |
| 영업 이익 | 770,987.0 | 4,508,140.0 | 3,378,932.0 | 6,095,765.0 | 0 | 9,201,919.0 |
| 순이자 비용 | 1,735.0 | 40,090.0 | 32,400.0 | 71,618.0 | 223,387.0 | |
| 이상항목 포함 세전이익 | 772,722.0 | 4,548,230.0 | 3,411,332.0 | 6,167,383.0 | 9,425,306.0 | |
| 중단영업이익 | ||||||
| 소득세비용 | 221,879.0 | -1,043,403.0 | -1,223,082.0 | -1,305,181.0 | 0 | -2,659,090.0 |
| 회사 순이익 | 994,601.0 | 3,504,827.0 | 2,188,250.0 | 4,862,202.0 | 6,766,216.0 | |
| 손익에 대한 소수주주지분 | -260,865.0 | -415,690.0 | -335,031.0 | -473,823.0 | -219,643.0 | |
| 주주 순이익 | 733,736.0 | 3,089,137.0 | 1,853,219.0 | 4,388,379.0 | 6,546,573.0 | |
| 우선주 배당금 및 기타 조정 | -107,232.0 | -446,168.0 | -268,344.0 | -627,961.0 | 0 | -929,318.0 |
| 추가 품목을 제외한 공동 순이익 | 626,504.0 | 2,642,969.0 | 1,584,875.0 | 3,760,418.0 | 5,617,255.0 | |
| 기본 주당순이익 (계속 영업) | 2,814 | 11,865 | 7,116 | 17,030 | 25,010 | |
| 희석 주당순이익 (계속 영업) | 2,814 | 11,865 | 7,116 | 17,030 | 25,010 | |
| 가중 평균 발행 기본 주식 | 222.6 | 222.7 | 222.7 | 220.8 | 224.6 | |
| 가중 평균 발행 희석 주식 | 222.6 | 222.7 | 222.7 | 220.8 | 224.6 | |
| EBITDA | 2,430,831.5 | 5,707,175.0 | 4,734,260.5 | 7,347,929.0 | 10,320,175.0 | |
| EBIT | 940,574.0 | 3,542,616.0 | 3,136,333.0 | 4,908,724.0 | 7,830,630.0 | |
| 매출 (보고된) | 56,819,162.0 | 57,716,937.0 | 59,893,689.0 | 66,298,464.0 | 80,028,388.0 | |
| 영업 이익 (보고된) | 940,574.0 | 3,136,333.0 | ||||
| 영업 이익(조정됨) | 940,574.0 | 3,542,616.0 | 3,136,333.0 | 4,908,724.0 | 7,830,630.0 | |
2.대차 대조표 분석
유동 자산의 변화
현대차의 현금 및 현금성자산은 2020년 12월 31일 9,862,136백만 원에서 2023년 6월 30일 20,777,704백만 원으로 두 배 이상 증가했습니다.
이는 회사가 운영 활동을 통해 상당한 현금 흐름을 생성하고 있으며, 재무적으로 안정적인 위치에 있음을 시사합니다.
또한 단기 투자와 순 미수금 또한 증가 추세를 보이며, 회사의 유동성과 자금 운용 능력이 강화되고 있음을 나타냅니다.
재고 및 기타 유동 자산
재고 자산의 증가는 회사가 판매를 위해 보유한 제품의 양이 증가했음을 의미합니다.
이는 수요 예측에 대한 긍정적인 전망을 반영할 수 있으며, 향후 매출 증가의 기회가 될 수 있습니다.
반면, 기타 유동 자산의 변화는 회사의 다양한 단기 자산 관리 전략을 반영합니다.
비유동 자산
부동산, 공장 및 장비의 순자산은 지속적으로 성장하여, 회사가 생산능력을 확장하고 미래 성장을 위한 투자를 지속하고 있음을 보여줍니다.
장기 투자의 증가는 회사가 장기적인 성장 잠재력을 확보하기 위해 다양한 분야에 투자하고 있음을 나타내며, 이는 투자자에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다.
부채 및 자본 구조
현대차의 총 부채는 시간이 지남에 따라 증가했으나, 자본과 비교했을 때 건전한 비율을 유지하고 있습니다.
이는 회사가 자금을 조달하고 운용하는 과정에서 재무적 안정성을 유지하고 있음을 의미합니다.
특히, 유동 부채와 고정 부채의 관리는 향후 회사의 재무 유연성과 위험 관리 능력을 평가하는 중요한 지표입니다.
결론
현대차의 대차 대조표 분석을 통해 회사의 재무 건전성과 시장에서의 경쟁력을 객관적으로 평가할 수 있습니다.
현대차는 강력한 유동성, 지속적인 투자, 그리고 건전한 부채 관리 전략을 통해 장기적인 성장을 지속할 준비가 되어 있음을 보여줍니다.
| 대차 대조표 | ||||||
| 기준일 | 2020-12-31 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 |
| 현금 및 현금성자산 | 9,862,136.0 | 11,027,344.0 | 12,795,554.0 | 16,129,381.0 | 20,864,879.0 | 20,777,704.0 |
| 단기투자 | 7,291,359.0 | 8,718,337.0 | 7,000,238.0 | 7,130,691.0 | 5,878,899.0 | 7,714,629.0 |
| 순 미수금 | 4,536,089.0 | 4,789,821.0 | 4,568,404.0 | 5,518,617.0 | 5,692,943.0 | 6,407,129.0 |
| 재고 | 11,333,734.0 | 11,329,027.0 | 11,645,641.0 | 13,658,070.0 | 14,291,216.0 | 17,412,206.0 |
| 선급비용 | 459,580.0 | 531,685.0 | 558,336.0 | 698,529.0 | 782,749.0 | 691,959.0 |
| 기타 유동 자산 | 50,203,459.0 | 15,737,128.0 | 51,997,193.0 | 15,252,161.0 | 48,878,587.0 | 9,556,032.0 |
| 총 유동 자산 | 83,686,357.0 | 52,133,342.0 | 88,565,366.0 | 58,387,449.0 | 96,389,273.0 | 62,559,659.0 |
| 부동산, 공장 및 장비, 순자산 | 55,430,244.0 | 58,762,342.0 | 62,811,905.0 | 65,526,651.0 | 64,952,017.0 | 66,113,802.0 |
| 소유 부동산 | ||||||
| 자본화 / 구매 소프트웨어 | 419,101.0 | 477,856.0 | 654,883.0 | |||
| 장기투자 | 22,669,701.0 | 24,701,485.0 | 25,852,749.0 | 27,218,488.0 | 28,441,619.0 | 31,282,956.0 |
| 영업권 | 340,994.0 | 373,281.0 | 692,235.0 | |||
| 기타 무형자산 | 1,058,420.0 | 6,003,689.0 | 1,430,730.0 | 5,687,714.0 | 1,855,235.0 | 5,818,366.0 |
| 기타 장기 자산 | 45,739,395.0 | 81,219,301.0 | 54,434,528.0 | 94,586,511.0 | 62,757,200.0 | 105,550,264.0 |
| 총 자산 | 209,344,212.0 | 222,820,159.0 | 233,946,415.0 | 251,406,813.0 | 255,742,462.0 | 271,325,047.0 |
| 미지급금 | 8,793,179.0 | 9,197,531.0 | 9,155,255.0 | 10,178,321.0 | 10,797,065.0 | 11,422,178.0 |
| 미지급비용 | 2,957,418.0 | 3,524,159.0 | 2,851,174.0 | 4,267,284.0 | 3,351,822.0 | 4,640,520.0 |
| 단기차입금 | 13,780,670.0 | 12,571,828.0 | 13,087,836.0 | 12,213,809.0 | 11,366,480.0 | 10,601,967.0 |
| 현재 장기 부채 비율 | 16,104,005.0 | 16,620,476.0 | 20,578,902.0 | 25,941,676.0 | 25,574,131.0 | 27,876,058.0 |
| 현재 금융 리스 비율 | 141,478.0 | 163,939.0 | 167,266.0 | 156,268.0 | 405,053.0 | 194,497.0 |
| 기타 유동 부채 | 17,682,778.0 | 16,347,943.0 | 18,396,354.0 | 19,003,943.0 | 22,741,921.0 | 20,949,993.0 |
| 총 유동부채 | 59,459,528.0 | 58,425,876.0 | 64,236,787.0 | 71,761,301.0 | 74,236,472.0 | 75,685,213.0 |
| 고정 부채 | 61,522,085.0 | 71,561,062.0 | 74,126,540.0 | 76,629,877.0 | 75,245,209.0 | 81,447,610.0 |
| 자본리스 | 615,566.0 | 666,541.0 | 783,306.0 | 733,451.0 | 705,751.0 | 735,337.0 |
| 기타 비유동부채 | 11,406,063.0 | 12,057,751.0 | 12,183,993.0 | 13,334,932.0 | 14,658,485.0 | 16,025,514.0 |
| 총부채 | 133,003,242.0 | 142,711,230.0 | 151,330,626.0 | 162,459,561.0 | 164,845,917.0 | 173,893,674.0 |
| 보통주 | 1,283,532.0 | 1,157,982.0 | 1,283,532.0 | 1,157,982.0 | 1,283,532.0 | 1,157,982.0 |
| 자본잉여금 | 4,190,093.0 | 4,045,345.0 | 4,070,260.0 | 4,070,260.0 | 4,241,303.0 | 4,288,659.0 |
| 이익 잉여금 | 68,911,800.0 | 71,333,211.0 | 73,167,855.0 | 76,595,126.0 | 79,953,601.0 | 84,385,362.0 |
| 자사주 | -1,700,592.0 | -1,700,592.0 | -1,968,385.0 | -2,161,836.0 | -1,713,928.0 | -1,319,506.0 |
| 기타 보통주 조정 | -3,409,661.0 | -2,443,703.0 | -1,772,601.0 | 568,204.0 | -1,620,682.0 | -232,354.0 |
| 보통주 | 69,275,172.0 | 72,392,243.0 | 74,780,661.0 | 80,229,736.0 | 82,143,826.0 | 88,280,143.0 |
| 총 우선주 | 205,461.0 | 331,011.0 | 205,461.0 | 331,011.0 | 205,461.0 | 331,011.0 |
| 소수주주지분, 총계 | 6,860,337.0 | 7,385,675.0 | 7,629,667.0 | 8,386,505.0 | 8,547,258.0 | 8,820,219.0 |
| 기타 주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총자본 | 76,340,970.0 | 80,108,929.0 | 82,615,789.0 | 88,947,252.0 | 90,896,545.0 | 97,431,373.0 |
| 부채와 자본 총계 | 209,344,212.0 | 222,820,159.0 | 233,946,415.0 | 251,406,813.0 | 255,742,462.0 | 271,325,047.0 |
| 현금 및 단기투자 | 29,858,883.0 | 31,381,475.0 | 32,045,772.0 | 33,538,471.0 | 32,110,530.0 | 33,090,920.0 |
| 총 부채 | 92,163,804.0 | 101,583,846.0 | 108,743,850.0 | 115,675,081.0 | 113,296,624.0 | 120,855,469.0 |
3.현금흐름표 분석
영업활동으로 인한 현금흐름
영업활동으로 인한 현금흐름은 회사가 본업에서 창출하는 현금의 양을 나타냅니다.
분석 기간 동안, 현대차의 영업활동 현금흐름은 변동성이 있었으나, 전반적으로는 긍정적인 흐름을 보였습니다.
특히, 2021년 12월 31일에는 4,584,865.0천 원을 기록하며 강력한 영업 성과를 나타냈습니다.
이는 현대차가 효율적인 비용 관리 및 판매 증대 전략을 통해 영업에서 안정적인 현금 흐름을 유지하고 있음을 시사합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름
투자활동으로 인한 현금흐름은 주로 자본지출, 투자 받은 현금, 그리고 기타 투자활동에서 발생합니다.
현대차는 지속적인 기술 혁신과 시설 투자를 위해 상당한 자본을 지출했습니다.
예를 들어, 2023년 6월 30일에는 -2,849,414.0천 원의 자본지출을 기록했습니다.
이러한 투자는 장기적으로 회사의 경쟁력을 강화하고 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.
재무활동으로 인한 현금흐름
재무활동에서 발생하는 현금흐름은 주로 배당금 지급, 장기 부채의 발행 및 상환, 그리고 자사주 매입 등에서 옵니다.
현대차는 장기 부채를 발행하여 운영 자금을 확보하는 한편, 배당금 지급과 자사주 매입을 통해 주주 가치를 제고하고 있습니다.
이는 회사가 재무 안정성을 유지하며 주주 이익을 고려하는 균형 잡힌 접근 방식을 취하고 있음을 나타냅니다.
종합 분석
종합적으로, 현대차의 현금흐름표 분석은 회사가 영업활동을 통해 안정적인 현금 흐름을 창출하고 있으며, 투자활동을 통해 미래 성장을 위한 기반을 마련하고, 재무활동을 통해 재무 구조를 개선하고 주주 가치를 증대시키려는 노력을 보여줍니다.
이러한 현금 흐름 패턴은 현대차가 장기적으로 지속 가능한 성장과 재무 건전성을 유지할 수 있는 토대를 마련하고 있음을 시사합니다.
| 현금흐름표 | ||||||
| 기준일 | 2020-12-31 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 |
| 주주 순이익 | 733,736.0 | 3,089,137.0 | 1,853,219.0 | 4,388,379.0 | 6,546,573.0 | |
| 감가상각비용(CF) | 2,164,559.0 | 2,439,205.0 | 2,489,545.0 | |||
| 이연자산 상각비(CF) | ||||||
| 주식 기반 보상 | ||||||
| 매출채권 변화 | -91,950.0 | -639,514.0 | -491,583.0 | |||
| 재고자산 변화 | 303,826.0 | -1,559,471.0 | -2,555,332.0 | |||
| 기타 순영업자산 변화 | -11,059,782.0 | -5,261,169.0 | -11,312,132.0 | |||
| 기타 운영활동 | 4,780,711.0 | 5,217,435.0 | 5,175,877.0 | |||
| 영업활동현금흐름 | -813,499.0 | 4,584,865.0 | -147,052.0 | |||
| 자본지출 | 0 | -1,952,234.0 | 0 | -1,844,236.0 | 0 | -2,849,414.0 |
| 현금 인수 | -273,563.0 | |||||
| 기타 투자활동 | -1,980,388.0 | 23,264.0 | -93,135.0 | |||
| 투자 받은 현금 | -4,206,185.0 | -1,820,972.0 | -2,942,549.0 | |||
| 배당금 지급(특별배당금 제외) | -926,204.0 | -1,043,123.0 | -1,712,191.0 | |||
| 특별 배당금 지급액 | ||||||
| 장기 발행 부채 | 22,267,348.0 | 15,488,631.0 | 23,789,962.0 | |||
| 장기 상환 부채 | -13,577,135.0 | -12,850,668.0 | -17,465,579.0 | |||
| 자사주매입 | -193,451.0 | |||||
| 기타 재무활동 | -1,853,066.0 | -1,701,243.0 | -2,116,346.0 | |||
| 조달된 현금 | 5,910,943.0 | -299,854.0 | 2,495,846.0 | |||
| 기초 현금(CF) | 11,027,344.0 | 16,129,381.0 | ||||
| 환율 조정 | 273,949.0 | 869,788.0 | 506,580.0 | |||
| 추가 / 감소 | ||||||
| 회기말 현금(CF) | 11,027,344.0 | 16,129,381.0 | 20,777,704.0 | |||
| 영업투자활동으로 인한 현금흐름 | -2,765,733.0 | 2,740,629.0 | -2,996,466.0 | |||
| 지급된 현금 이자 | 953,555.0 | 1,156,658.0 | 1,937,469.0 | |||
4.현대차 주가 배당 수익률 트렌드
배당 수익률 변동성
그래프에서 2019년 3월부터 2024년 3월까지의 배당 수익률이 일정한 패턴 없이 변동하는 모습을 볼 수 있습니다.
초기에는 높은 수익률을 보이다가 점차 안정적인 경향을 보이는 듯 하나, 여전히 시간에 따라 큰 변동성을 나타냅니다.
이는 시장 조건, 회사의 이익 변동, 배당 정책의 변화 등 다양한 외부 요인의 영향을 반영할 수 있습니다.
배당 수익률 추세
2020년 초를 기점으로 배당 수익률이 감소하는 추세를 보이다가, 2021년부터 서서히 회복하는 모습입니다.
이는 현대차가 경영 환경의 변화에 적응하고 이익을 안정화시켜 배당 가능한 이익을 늘렸을 가능성을 시사합니다.
특히, 2022년 이후 배당 수익률이 상승하는 경향은 투자자에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.
배당 안정성
배당 수익률의 꾸준한 증가는 회사의 배당 안정성을 나타낼 수 있습니다.
현대차가 재무적으로 건전하고 이익을 지속적으로 창출한다면, 투자자들은 더 높은 배당 수익률을 기대할 수 있을 것입니다.
이는 장기 투자자에게 특히 중요한 요소입니다.
시장 기대치
배당 수익률의 변동성은 또한 시장의 기대와 회사의 실적 간의 괴리를 반영할 수 있습니다.
예상치 못한 경제적 충격이나 회사의 이익 감소가 배당 수익률의 갑작스러운 하락을 초래할 수 있으며, 이는 투자자들이 해당 주식의 리스크를 재평가할 필요가 있음을 의미합니다.
결론
그래프 분석을 통해 현대차의 배당 수익률이 시간에 따라 변동성이 있음을 확인할 수 있습니다.
투자자들은 이러한 변동성을 고려하여 자신의 투자 전략과 목표에 맞게 포트폴리오를 조정해야 합니다.
또한, 회사의 재무 상태와 배당 정책의 변화에 주의를 기울임으로써 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있을 것입니다.
5.현대차 주가 컨센서스(Consensus)
| 보고 날짜 | 주당순이익 | 매출 |
| 2024-01-25 | 0 -9,953.11 | 41,669.2 B +41.008 B |
| 2023-10-26 | 12,186 +1,180.11 | 41,002.7 B +1,059.8 B |
| 2023-07-26 | 12,347 +795.80 | 42,249.7 B +2,142.1 B |
| 2023-04-25 | 12,664 +2,826.76 | 37,778.7 B +1,449.1 B |
| 2023-01-26 | 6,738 -1,853.65 | 38,523.6 B +508 B |
| 2022-10-24 | 4,898 -2,431.49 | 37,705.4 B +2,713.2 B |
| 2022-07-21 | 10,882 +2,204.52 | 35,999.9 B +3,186 B |
| 2022-04-25 | 6,136 +843.81 | 30,298.6 B +687 B |
현대차 주가 적정가격
애널리스트 현대차 주가 예측
→₩208,000 ~ ₩350,000 (애널리스트 30명 범위)
현대차 주가 평가모델1) 기반 적정가격
→₩198,550 ~ ₩363,832
하단의 각 평가모델과 상세 설명을 참고해서 투자자께서 의미 있다고 생각하는 평가모델을 개별 / 합산으로 적정 주가를 예측하시면 됩니다.
1. DDM (Dividend Discount Model) 안정적 성장
DDM은 기업이 미래에 지급할 것으로 예상되는 배당을 현재 가치로 할인하여 기업 가치를 평가하는 모델입니다. ‘안정적 성장’ 버전은 기업이 무한히 안정적인 성장률로 배당을 지급할 것으로 가정합니다.
- 가치 평가: ₩198,550
2. DDM 다단계
이 버전의 DDM은 기업의 배당이 다양한 성장 단계를 거치며 변할 것으로 가정합니다. 초기 높은 성장률이 점차 안정화되는 패턴을 모델링합니다.
- 가치 평가: ₩236,821
3. EV / EBIT 비율
기업가치(Enterprise Value)를 이익 전 이자, 세금, 감가상각 및 상각전 이익(EBIT)으로 나눈 비율입니다. 이는 기업의 운영 수익성을 기반으로 한 가치 평가를 제공합니다.
- 가치 평가: ₩315,953
4. EV / 매출 비율
기업가치를 총 매출로 나눈 비율로, 회사의 매출 대비 가치를 평가합니다. 이는 매출 규모를 기반으로 한 가치 평가입니다.
- 가치 평가: ₩204,977
5. EV / EBITDA 비율
기업가치를 이익 전 이자, 세금, 감가상각 및 상각전 이익(EBITDA)으로 나눈 비율입니다. 이는 기업의 수익성과 현금 흐름을 반영한 가치 평가입니다.
- 가치 평가: ₩289,506
6. 주가수익비율 (P/E Ratio)
주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 비율로, 주가가 이익을 얼마나 반영하는지를 나타냅니다.
- 가치 평가: ₩279,662
7. 주가/순자산 비율 (P/B Ratio)
주가를 회사의 순자산가치(Book Value)로 나눈 비율입니다. 회사의 장부가치 대비 주가가 얼마나 높은지를 평가합니다.
- 가치 평가: ₩245,208
8. 가격 / 판매 비율 (P/S Ratio)
주가를 주당 매출로 나눈 비율로, 회사의 매출 대비 주가를 평가합니다.
- 가치 평가: ₩249,644
9. 10년 현금흐름할인(DCF) 반영된 EBITDA
10년 동안 예상되는 EBITDA를 현재 가치로 할인하여 계산한 기업 가치입니다. 이는 장기적인 운영 효율성을 반영합니다.
- 가치 평가: ₩335,519
10. 10년 현금흐름할인(DCF) 반영된 자금 회수
10년 동안의 현금 흐름을 현재 가치로 할인한 후, 투자자가 자금을 회수하는 데 걸리는 시간을 평가합니다.
- 가치 평가: ₩334,528
11. 5년 현금흐름할인(DCF) 반영된 자금 회수
5년 동안의 현금 흐름을 현재 가치로 할인한 후, 투자자가 자금을 회수하는 데 걸리는 시간을 평가합니다.
- 가치 평가: ₩363,832
12. 10년 현금흐름할인(DCF) 반영된 매출
10년 동안의 매출을 현재 가치로 할인하여 계산한 기업 가치입니다.
- 가치 평가: ₩249,489
13. 5년 현금흐름할인(DCF) 반영된 EBITDA
5년 동안 예상되는 EBITDA를 현재 가치로 할인하여 계산한 기업 가치입니다.
- 가치 평가: ₩318,136
14. 5년 현금흐름할인(DCF) 반영된 매출
5년 동안의 매출을 현재 가치로 할인하여 계산한 기업 가치입니다.
- 가치 평가: ₩250,595
*평가모델 출처 : 인베스팅닷컴
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