텔레칩스 주식 투자에 도움을 주기 위해 재무건전성을 기반으로 기업 종합 분석 자료입니다.
발표된 재무제표를 기반으로, 텔레칩스 주가 적정성을 확인하고,
투자 판단과 객관적인 텔레칩스 주가 통찰력을 얻어가시길 바랍니다.
해당 글에서는 기업 개요, 실적 분석, 배당 정보 및 텔레칩스 주가 적정가*를 제공합니다.
이 글을 읽으시는 투자자 여러분들의 성공적인 투자를 기원합니다.
*주가 적정가 : 기업 실적을 바탕으로 한 평가모델 기반 적정가격 (현금 흐름, 성장 형세, 수익성 상태 분석)
텔레칩스(TELECHIPS) 기업 개요
텔레칩스는 고성능 반도체 설계를 전문으로 하는 기업으로, 다양한 산업 분야에 걸쳐 혁신적인 제품과 솔루션을 제공합니다.
이 기업의 주력 사업은 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다.
모바일 솔루션, 자동차 솔루션, 그리고 IoT(사물인터넷) 솔루션입니다. 각 사업 분야별로 구체적인 설명을 해보겠습니다.
모바일 솔루션
텔레칩스의 모바일 사업 부문은 스마트폰, 태블릿, 그리고 기타 휴대용 디지털 기기를 위한 고성능 마이크로프로세서와 시스템 온 칩(SoC)을 개발합니다.
이들 제품은 고해상도 비디오 처리, 빠른 데이터 통신, 그리고 향상된 멀티미디어 기능을 가능하게 하여 사용자 경험을 극대화합니다.
자동차 솔루션
자동차 산업의 급속한 변화와 전기차, 자율주행차의 등장으로 인해 차량 내부의 반도체 수요가 증가하고 있습니다.
텔레칩스는 이 시장에 대응하여 차량용 인포테인먼트 시스템, 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), 그리고 차량 내 네트워킹 솔루션을 포함한 다양한 반도체 제품군을 제공합니다.
이러한 제품들은 안전성 향상과 운전자 및 승객의 편의성 증대에 기여합니다.
IoT 솔루션
IoT 사업 부문에서 텔레칩스는 스마트 홈, 스마트 시티, 산업 자동화와 같은 분야에서 사용되는 연결성이 뛰어난 제품과 서비스를 개발합니다.
이 회사의 IoT 제품들은 저전력 소비, 고성능 연산 능력, 그리고 뛰어난 연결성을 제공하여 다양한 기기와 시스템이 서로 효율적으로 소통할 수 있게 합니다.
텔레칩스의 각 사업 분야는 서로 상호보완적이며, 이는 회사가 전체적으로 지속 가능한 성장을 이루고, 기술 혁신을 선도하는 데 중요한 역할을 합니다.
디지털화와 스마트 기술의 발전으로 인해 이들 분야의 중요성은 앞으로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
텔레칩스 주가 분석:
재무제표, 배당, 컨센서스 등
1. 손익 계산서 분석
텔레칩스의 손익 계산서를 분석해보면, 이 회사는 최근 몇 년간 지속적인 매출 성장을 경험하고 있으며,
특히 2023년에 들어서면서 그 성장세가 더욱 뚜렷해진 것을 볼 수 있습니다.
매출 성장률은 2021년부터 2023년까지 점진적으로 상승하며, 특히 2021년 대비 2023년에는 두 배 이상의 매출 성장을 기록했습니다.
이는 회사의 사업 확장과 시장 점유율 확대가 잘 이루어지고 있음을 시사합니다.
매출과 이익성장
- 매출 증가: 2021년부터 2023년까지 지속적인 매출 증가를 보이며, 2023년에는 이전 년도에 비해 약 16.8%의 성장률을 보여줍니다. 이는 텔레칩스가 각 사업 분야에서 경쟁력을 갖추고 있음을 의미합니다.
- 매출총이익률: 매출 총이익률은 시간이 지남에 따라 상승하는 추세를 보이며, 2023년에는 41.9%에 달합니다. 이는 매출 원가 관리가 효과적으로 이루어지고 있으며, 고부가가치 제품의 판매가 증가하고 있음을 나타냅니다.
영업비용과 순이익
- 연구개발 비용: 텔레칩스는 연구개발에 큰 투자를 지속하고 있음에도 불구하고, 매출 성장에 힘입어 순이익이 크게 증가하고 있습니다. 연구개발 비용은 특히 2023년에 크게 증가했지만, 이는 장기적인 성장 전략의 일환으로 볼 수 있습니다.
- 순이익: 순이익은 2021년 대비 2023년에 큰 폭으로 증가했습니다. 2021년에는 손실을 기록했으나, 이후 강력한 회복세를 보이며 2023년에는 각각 20,520.8 백만 원, 42,117.4 백만 원의 순이익을 기록했습니다. 이는 영업 이익의 대폭적인 증가와 기타 영업외 수익의 증가에 기인합니다.
주당순이익(EPS)과 EBITDA
- EPS: 기본 및 희석 주당순이익(EPS)은 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 이는 투자자에게 주식 가치의 증가를 시사합니다.
- EBITDA: EBITDA는 안정적인 성장을 보이며, 특히 2023년에는 이전 년도 대비 증가세를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 운영 효율성과 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
| 손익 계산서 | ||||||
| 마지막으로 업데이트된 날짜 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2023-12-31 |
| 매출 | 54,986.8 | 81,425.7 | 67,432.3 | 82,972.1 | 94,155.6 | 96,939.1 |
| 매출 성장률(YoY) | 19.5% | 48.8% | 22.6% | 1.9% | 39.6% | 16.8% |
| 매출 원가 | -33,895.3 | -52,671.5 | -41,806.5 | -52,168.9 | -54,442.6 | -56,281.6 |
| 총 이익 | 21,091.5 | 28,754.2 | 25,625.8 | 30,803.2 | 39,713.0 | 40,657.5 |
| 매출총이익 | 38.4% | 35.3% | 38.0% | 37.1% | 42.2% | 41.9% |
| 연구개발 비용 | -11,567.0 | -9,139.6 | -10,244.1 | -12,444.7 | -16,023.8 | -14,823.9 |
| 판매관리비 | -2,302.6 | -2,826.8 | -2,794.1 | -3,572.2 | -3,941.1 | -3,911.2 |
| 관리운영비 | -77.7 | -82.9 | -103.1 | -121.3 | -793.1 | -885.3 |
| 기타 포함 /(배제) | -7,897.7 | -7,252.3 | -6,872.8 | 27,842.4 | 4,149.7 | 21,861.0 |
| 영업비용 | -21,844.9 | -19,301.5 | -20,014.2 | 11,704.1 | -16,608.3 | 2,240.6 |
| 영업 이익 | -753.4 | 9,452.7 | 5,611.6 | 42,507.3 | 23,104.6 | 42,898.0 |
| 순이자 비용 | -344.1 | -421.9 | -324.9 | 10.7 | -749.1 | -597.2 |
| 이상항목 포함 세전이익 | -1,097.5 | 9,030.8 | 5,286.7 | 42,518.0 | 22,355.5 | 42,300.9 |
| 중단영업이익 | ||||||
| 소득세비용 | 150.9 | -1,052.8 | -468.7 | -1,438.6 | -1,834.7 | -183.5 |
| 회사 순이익 | -946.6 | 7,978.0 | 4,818.0 | 41,079.4 | 20,520.8 | 42,117.4 |
| 손익에 대한 소수주주지분 | ||||||
| 주주 순이익 | -946.6 | 7,978.0 | 4,818.0 | 41,079.4 | 20,520.8 | 42,117.4 |
| 우선주 배당금 및 기타 조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 추가 품목을 제외한 공동 순이익 | -946.6 | 7,978.0 | 4,818.0 | 41,079.4 | 20,520.8 | 42,117.4 |
| 기본 주당순이익 (계속 영업) | -75.31 | 634.53 | 379 | 3,006 | 1,480 | 2,852 |
| 희석 주당순이익 (계속 영업) | -93.66 | 634.53 | 379 | 2,850 | 1,417 | 2,807 |
| 가중 평균 발행 기본 주식 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 13.7 | 13.9 | 14.8 |
| 가중 평균 발행 희석 주식 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 14.4 | 15 | 14.8 |
| EBITDA | 3,787.1 | 15,176.7 | 10,570.2 | 11,472.9 | 13,656.6 | 15,291.6 |
| EBIT | -507.5 | 8,584.9 | 3,897.8 | 5,282.5 | 8,106.2 | 8,670.8 |
| 매출 (보고된) | 54,986.8 | 81,425.7 | 67,432.3 | 82,972.1 | 94,155.6 | 96,939.1 |
| 영업 이익 (보고된) | ||||||
| 영업 이익(조정됨) | -507.5 | 8,584.9 | 3,897.8 | 5,282.5 | 8,106.2 | 8,670.8 |
2. 텔레칩스 주식 대차 대조표 분석
텔레칩스의 대차 대조표를 분석해보면, 이 회사는 재무 건전성과 자본 구조 측면에서 긍정적인 성장과 변화를 경험하고 있는 것으로 나타납니다.
이러한 변화는 투자자들이 회사의 재무 안정성과 성장 가능성을 평가하는 데 중요한 지표가 됩니다.
유동성 및 현금 흐름
- 현금 및 현금성자산: 현금 및 현금성자산은 2021년 6월부터 2023년 12월까지 일정한 변동을 보이며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 단기적인 재무 의무를 충족시키고, 기회가 있을 때 적극적으로 투자할 수 있는 유동성을 확보하고 있음을 의미합니다.
- 현금 및 단기투자: 현금 및 단기투자 항목은 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보이며, 이는 회사가 충분한 현금 보유량을 확보하여 운영에 필요한 유동성을 갖추고 있음을 나타냅니다.
자산 구조
- 총 자산: 텔레칩스의 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 이는 회사의 성장 전략과 투자가 성공적으로 이루어지고 있음을 의미합니다. 특히 유동 자산과 비유동 자산 모두에서 꾸준한 증가세를 보이는 것은 긍정적인 신호입니다.
- 유동 자산 대비 유동 부채: 유동 자산 대비 유동 부채 비율은 회사가 단기적인 부채를 충당할 수 있는 충분한 유동 자산을 보유하고 있음을 나타냅니다. 이 비율이 건전하게 유지되는 것은 투자자에게 재무 안정성 측면에서 긍정적인 신호를 제공합니다.
부채 구조
- 총부채: 총부채는 2022년을 기점으로 증가한 후, 이후 조금씩 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 부채 관리에 있어 적극적인 조치를 취하고 있음을 의미하며, 장기적인 재무 건전성을 유지하기 위한 노력의 일환으로 볼 수 있습니다.
- 고정 부채와 유동 부채: 고정 부채와 유동 부채의 관리는 회사의 재무 리스크를 최소화하는 데 중요합니다. 텔레칩스는 고정 부채를 효율적으로 관리하며, 유동 부채도 안정적인 수준에서 관리하고 있음을 볼 수 있습니다.
자본 구조
- 자본잉여금과 이익잉여금: 자본잉여금과 이익잉여금의 지속적인 증가는 회사가 이익을 창출하고 재투자하여 자본을 확대하고 있음을 나타냅니다. 이는 회사의 성장 잠재력과 재무 건전성을 보여주는 중요한 지표입니다.
| 대차 대조표 | ||||||
| 마지막으로 업데이트된 날짜 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2023-12-31 |
| 현금 및 현금성자산 | 12,911.0 | 19,870.1 | 15,127.8 | 12,123.2 | 15,885.2 | 16,154.0 |
| 단기투자 | 17,000.0 | 20,000.0 | 33,000.0 | 22,103.4 | ||
| 순 미수금 | 11,848.9 | 15,388.2 | 17,993.0 | 15,205.5 | 20,867.4 | 16,482.5 |
| 재고 | 22,511.1 | 27,031.3 | 34,755.5 | 31,479.8 | 27,016.4 | 33,058.5 |
| 선급비용 | 1,179.1 | 1,850.2 | 3,364.3 | 3,788.9 | 4,694.8 | 5,566.2 |
| 기타 유동 자산 | 40,097.2 | 8,404.3 | 10,220.8 | 24,131.9 | 53,894.2 | 69,002.3 |
| 총 유동 자산 | 88,547.2 | 89,544.2 | 101,461.4 | 119,729.3 | 122,358.2 | 162,366.9 |
| 부동산, 공장 및 장비, 순자산 | 33,702.0 | 39,574.0 | 61,386.3 | 69,819.4 | 69,220.9 | 69,111.2 |
| 소유 부동산 | ||||||
| 자본화 / 구매 소프트웨어 | 440.2 | 449.7 | 751.2 | 1,060.1 | 1,056.1 | 2,364.5 |
| 장기투자 | 15,957.6 | 19,033.2 | 7,271.4 | 0 | 1,919.0 | 0 |
| 영업권 | ||||||
| 기타 무형자산 | 15,151.5 | 15,746.3 | 24,686.9 | 32,268.6 | 34,971.4 | 38,704.0 |
| 기타 장기 자산 | 34,462.1 | 42,911.4 | 68,142.8 | 87,295.0 | 94,137.7 | 102,244.5 |
| 총 자산 | 188,260.6 | 207,258.7 | 263,700.0 | 310,172.5 | 323,663.3 | 374,791.0 |
| 미지급금 | 11,823.1 | 10,347.1 | 11,639.9 | 10,900.9 | 15,876.4 | 13,251.3 |
| 미지급비용 | 1,005.8 | 1,320.1 | 1,154.5 | 3,973.8 | 1,556.0 | 1,592.7 |
| 단기차입금 | 10,000.0 | 10,000.0 | 30,000.0 | 30,000.0 | 35,548.2 | 30,000.0 |
| 현재 장기 부채 비율 | 15,408.2 | |||||
| 현재 금융 리스 비율 | 323.5 | 1,053.5 | 611.8 | 354.3 | 453.8 | 320.5 |
| 기타 유동 부채 | 10,332.0 | 19,224.0 | 21,570.4 | 41,350.4 | 18,422.4 | 21,253.7 |
| 총 유동부채 | 33,484.5 | 41,944.7 | 64,976.5 | 101,987.5 | 71,856.8 | 66,418.1 |
| 고정 부채 | 34,939.5 | 35,536.6 | 46,158.5 | 31,400.0 | 41,000.0 | 53,000.0 |
| 자본리스 | 102.6 | 327.8 | 243.9 | 171.2 | 212.3 | 121 |
| 기타 비유동부채 | 22,896.6 | 23,172.8 | 25,279.6 | 6,943.8 | 8,472.2 | 9,054.8 |
| 총부채 | 91,423.2 | 100,982.0 | 136,658.5 | 140,502.5 | 121,541.2 | 128,593.9 |
| 보통주 | 6,753.0 | 6,753.0 | 6,928.0 | 6,928.0 | 7,350.0 | 7,572.1 |
| 자본잉여금 | 23,222.8 | 23,251.5 | 36,004.3 | 36,001.1 | 49,321.3 | 56,439.2 |
| 이익 잉여금 | 73,097.2 | 82,447.1 | 85,756.4 | 128,418.1 | 147,126.9 | 187,570.7 |
| 자사주 | -5,510.0 | -5,510.0 | -1,139.6 | -1,139.6 | -1,139.6 | -5,040.6 |
| 기타 보통주 조정 | -725.4 | -664.8 | -507.5 | -537.7 | -536.6 | -344.3 |
| 보통주 | 96,837.5 | 106,276.7 | 127,041.6 | 169,669.9 | 202,122.0 | 246,197.1 |
| 총 우선주 | ||||||
| 소수주주지분, 총계 | ||||||
| 기타 주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총자본 | 96,837.5 | 106,276.7 | 127,041.6 | 169,669.9 | 202,122.0 | 246,197.1 |
| 부채와 자본 총계 | 188,260.6 | 207,258.7 | 263,700.0 | 310,172.5 | 323,663.3 | 374,791.0 |
| 현금 및 단기투자 | 45,220.4 | 36,870.1 | 35,127.8 | 56,996.2 | 62,765.4 | 87,977.9 |
| 총 부채 | 45,365.6 | 46,918.0 | 77,014.1 | 77,333.8 | 77,214.2 | 83,441.5 |
3. 텔레칩스 주식 현금흐름표 분석
텔레칩스의 현금흐름표 분석은 투자자에게 회사의 재무 건전성, 자금 운용 능력, 그리고 장기적인 성장 가능성을 평가하는 중요한 정보를 제공합니다.
이 분석을 통해 우리는 회사의 영업활동, 투자활동, 그리고 재무활동에서 발생하는 현금 흐름의 주요 동향과 변화를 살펴볼 수 있습니다.
영업활동에서의 현금 흐름
- 영업활동현금흐름: 텔레칩스의 영업활동에서 발생하는 현금 흐름은 시간이 지나면서 변동성을 보이고 있으며, 2022년에는 -2,551.3 백만 원으로 감소했지만, 2023년에는 다시 회복하여 6,246.3 백만 원을 기록합니다. 이는 회사가 영업 활동을 통해 안정적으로 현금을 창출하고 있음을 의미하며, 특히 2023년에는 그 능력이 개선되었음을 시사합니다.
투자활동에서의 현금 흐름
- 자본지출: 투자활동에서 가장 큰 부분을 차지하는 자본지출은 회사의 미래 성장을 위한 투자를 나타냅니다. 2022년에는 큰 폭으로 증가한 -25,764.8 백만 원을 기록하며, 이는 회사가 성장을 위해 상당한 투자를 진행하고 있음을 나타냅니다. 그러나 2023년에는 이 지출이 감소하여, 더욱 효율적인 자본 운용을 하고 있음을 보여줍니다.
재무활동에서의 현금 흐름
- 조달된 현금: 장기 발행 부채와 기타 재무활동을 통해 2022년에는 53,564.5 백만 원, 2023년에는 14,522.2 백만 원의 현금이 조달되었습니다. 이는 회사가 외부 자본을 활용하여 자금을 조달하고 있음을 나타내며, 특히 2022년에는 대규모의 자금 조달이 이루어진 것을 볼 수 있습니다.
| 현금흐름표 | ||||||
| 마지막으로 업데이트된 날짜 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2023-12-31 |
| 주주 순이익 | -946.6 | 7,978.0 | 4,818.0 | 41,079.4 | 20,520.8 | 42,117.4 |
| 감가상각비용(CF) | 4,294.6 | 6,591.8 | 6,672.5 | 6,190.4 | 5,550.4 | 6,620.8 |
| 이연자산 상각비(CF) | ||||||
| 주식 기반 보상 | 26.6 | 0 | -4.5 | 0 | ||
| 매출채권 변화 | 972.9 | -3,018.3 | -1,860.5 | 2,375.0 | -5,549.9 | 4,236.5 |
| 재고자산 변화 | -2,795.3 | -4,520.2 | -7,724.1 | 3,275.6 | 4,463.4 | -6,042.0 |
| 기타 순영업자산 변화 | -5,139.1 | 6,036.7 | -5,208.3 | -18,085.0 | -6,557.8 | -5,178.1 |
| 기타 운영활동 | 5,772.5 | -2,518.5 | 755.6 | -39,609.9 | -12,180.6 | -40,172.0 |
| 영업활동현금흐름 | 2,185.6 | 10,549.5 | -2,551.3 | -4,774.5 | 6,246.3 | 1,582.6 |
| 자본지출 | -9,848.9 | -8,002.7 | -25,764.8 | -26,221.2 | -8,422.2 | -2,327.7 |
| 현금 인수 | ||||||
| 기타 투자활동 | -6,312.0 | -1,591.5 | -30,010.4 | 18,619.8 | -4,613.3 | -13,452.8 |
| 투자 받은 현금 | -16,161.0 | -9,594.2 | -55,775.1 | -7,601.3 | -13,035.5 | -15,780.6 |
| 배당금 지급(특별배당금 제외) | -1,508.8 | 0 | -1,776.2 | 0 | ||
| 특별 배당금 지급액 | ||||||
| 장기 발행 부채 | 19,858.2 | 30,000.0 | 9,600.0 | |||
| 장기 상환 부채 | -564.9 | -667.5 | -209.9 | |||
| 자사주매입 | 0 | -3,901.1 | ||||
| 기타 재무활동 | 2,228.1 | 6,000.4 | 25,740.8 | 9,463.6 | 2,915.1 | 18,423.2 |
| 조달된 현금 | 21,521.3 | 6,000.4 | 53,564.5 | 9,463.6 | 10,529.0 | 14,522.2 |
| 기초 현금(CF) | 12,911.0 | 15,127.8 | 15,885.2 | |||
| 환율 조정 | 16 | 3.6 | 19.6 | -92.4 | 22.1 | -55.4 |
| 추가 / 감소 | ||||||
| 회기말 현금(CF) | 12,911.0 | 15,127.8 | 15,885.2 | |||
| 영업투자활동으로 인한 현금흐름 | -7,663.3 | 2,546.7 | -28,316.1 | -30,995.7 | -2,175.8 | -745.2 |
| 지급된 현금 이자 | 217.2 | 263.2 | 460.6 | 35.1 | 1,110.9 | 1,490.3 |
4. 텔레칩스 주식 배당 기록
| 배당기록일 | 배당일 | 배당금(＄) |
| 2023-12-31 | 2024-04-17 | 200 |
| 2022-12-31 | 2023-04-12 | 130 |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 120 |
| 2019-12-31 | 2020-04-14 | 120 |
| 2018-12-31 | 2019-04-15 | 120 |
| 2017-12-31 | 2018-04-16 | 76.92307692 |
| 2016-12-31 | 2017-04-14 | 100 |
| 2015-12-31 | 2016-04-14 | 61.53846154 |
| 2014-12-31 | 2015-04-13 | 53.84615385 |
5. 텔레칩스 주가 컨센서스(Consensus)
| 보고 날짜 | 매출 |
| 2024-02-14 | 337.7 M -49.312 B |
| 2023-11-09 | 52.461 B +2.961 B |
| 2023-08-10 | 48.266 B +10.766 B |
| 2023-05-11 | 45.889 B +8.389 B |
| 2023-02-14 | 43.978 B -4.921 B |
| 2022-11-10 | 38.994 B -3.706 B |
| 2022-08-11 | 32.486 B -4.014 B |
| 2022-05-12 | 34.946 B +6.646 B |
텔레칩스 주가 적정가격
애널리스트 텔레칩스 주가 예측
→ ₩20,000 ~ ₩39,000 (애널리스트 3명 범위)
텔레칩스 주가 평가모델1) 기반 적정가격
→ ₩14,760 ~ ₩38,464
투자자가 주식의 가치를 평가할 때 사용하는 여러 가지 평가 모델은 기업의 재무 상태, 수익성, 시장 위치, 그리고 미래 성장 가능성 등 다양한 요소를 종합적으로 고려합니다.
텔레칩스의 경우, 여러 평가 모델을 통해 산출된 적정 주가는 투자자에게 중요한 투자 결정 지표를 제공합니다.
아래에 각 평가 모델의 개념을 설명하고, 텔레칩스의 적정 주가를 요약하여 제시하겠습니다.
1. DDM(배당 할인 모델)
- 안정적 성장 DDM: ₩29,704
- 다단계 DDM: ₩14,760
DDM은 예상되는 미래 배당금을 현재 가치로 할인하여 주식의 가치를 산정하는 모델입니다. 안정적 성장 DDM은 회사가 지속적으로 일정한 성장률로 배당을 증가시킬 것이라 가정하는 반면, 다단계 DDM은 성장률이 시간에 따라 달라질 것임을 고려합니다.
2. EV/EBIT 및 EV/EBITDA 비율
- EV / EBIT 비율: ₩22,388
- EV / EBITDA 비율: ₩34,350
기업가치(EV) 대비 EBIT와 EBITDA 비율은 기업의 수익성과 기업가치를 비교하는 지표입니다. 이 비율이 낮을수록 주식이 저평가되었을 가능성이 높습니다. EBITDA 비율은 비현금 비용, 이자, 세금, 감가상각비를 고려하지 않는 순영업이익을 사용합니다.
3. 가격 대비 판매(PSR) 및 주가 대비 순자산(PBR) 비율
- 가격 / 판매 비율: ₩24,069
- 주가/순자산 비율: ₩31,615
PSR과 PBR은 각각 주가를 매출액과 순자산 가치에 비교하는 지표입니다. 이 비율들은 시장에서 주식이 어떻게 평가되고 있는지를 나타내며, 일반적으로 낮은 비율은 주식이 저평가되었을 가능성을 시사합니다.
4. 주가수익비율(PER)
- 주가수익비율: ₩33,655
PER은 주가를 주당 순이익으로 나눈 비율로, 투자자들이 주식을 얼마나 비싸게 구매하고 있는지를 나타냅니다. 낮은 PER은 상대적으로 저평가되었을 가능성을 의미합니다.
5. 현금흐름 할인 모델(DCF)
- 5년 현금흐름할인(DCF) 반영된 EBITDA: ₩38,464
- 5년 현금흐름할인(DCF) 반영된 자금 회수: ₩25,769
- 5년 현금흐름할인(DCF) 반영된 매출: ₩27,053
- 10년 현금흐름할인(DCF) 반영된 EBITDA: ₩36,361
- 10년 현금흐름할인(DCF) 반영된 매출: ₩30,922
- 10년 현금흐름할인(DCF) 반영된 자금 회수: ₩28,044
DCF 모델은 예상되는 미래 현금 흐름을 현재 가치로 할인하여 기업의 가치를 평가하는 모델입니다. 이 모델은 기업의 미래 성장 가능성과 현금 창출 능력에 대한 가정에 따라 달라집니다.
6. EV / 매출 비율
- EV / 매출 비율: ₩22,820
EV / 매출 비율은 기업가치를 매출액으로 나눈 비율로, 기업의 매출 규모 대비 시장 가치를 평가하는 지표입니다.
*평가모델 출처 : 인베스팅닷컴
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