하나마이크론 주식 투자에 도움을 주기 위해 재무건전성을 기반으로 기업 종합 분석 자료입니다.
발표된 재무제표를 기반으로, 하나마이크론 주가 적정성을 확인하고,
투자 판단과 객관적인 하나마이크론 주가 통찰력을 얻어가시길 바랍니다.
해당 글에서는 기업 개요, 실적 분석, 배당 정보 및 하나마이크론 주가 적정가*를 제공합니다.
이 글을 읽으시는 투자자 여러분들의 성공적인 투자를 기원합니다.
*주가 적정가 : 기업 실적을 바탕으로 한 평가모델 기반 적정가격 (현금 흐름, 성장 형세, 수익성 상태 분석)
하나마이크론(HANA MICRON) 기업 개요
하나마이크론은 반도체 및 관련 기술 분야에서 주목받는 기업 중 하나입니다.
이 회사는 첨단 기술과 혁신을 통해 다양한 사업 분야에서 활동하고 있으며, 그 영역을 지속적으로 확장하고 있습니다.
여기서는 하나마이크론의 주요 사업 분야를 객관적으로 살펴보고, 각 분야의 특징과 중요성에 대해 설명하겠습니다.
1. 메모리 반도체
하나마이크론은 메모리 반도체 분야에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다.
DRAM과 NAND Flash 메모리는 이 회사의 주요 제품으로, 컴퓨터, 모바일 장비, 서버 등 다양한 전자 기기에 널리 사용됩니다.
이들 메모리 반도체는 데이터 저장 및 처리 속도 향상에 필수적이며, 하나마이크론은 지속적인 연구 개발을 통해 제품의 성능과 효율성을 높이고 있습니다.
2. 시스템 반도체
하나마이크론은 시스템 반도체 분야에서도 중요한 역할을 하고 있습니다.
시스템 온 칩(SoC)과 같은 제품을 개발하여, 스마트폰, 태블릿, 자동차 전자제품 등에 사용되고 있습니다.
이러한 시스템 반도체는 특정 기능을 수행하기 위해 설계된 집적 회로로, 하나마이크론은 고객의 요구 사항에 맞춰 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.
3. 반도체 장비 및 소재
하나마이크론은 반도체 제조 과정에 필요한 장비와 소재 분야에서도 활동하고 있습니다.
이는 반도체 생산의 효율성과 품질을 결정짓는 중요한 요소로, 하나마이크론은 첨단 장비 개발과 고품질 소재 공급을 통해 반도체 생산 공정의 최적화를 지원하고 있습니다.
이를 통해, 회사는 반도체 생산의 전반적인 비용 절감과 생산성 향상에 기여하고 있습니다.
결론
하나마이크론은 메모리 반도체, 시스템 반도체, 반도체 장비 및 소재 등 다양한 분야에서 혁신을 주도하며 성장하고 있습니다.
이러한 다각화된 사업 구조는 회사가 기술 변화와 시장 변동에 능동적으로 대응할 수 있게 해주며,
지속 가능한 발전을 위한 견고한 기반을 마련해주고 있습니다.
하나마이크론의 미래는 이러한 지속적인 혁신과 성장 전략에 달려있다고 볼 수 있습니다.
하나마이크론 주가 분석:
재무제표, 배당, 컨센서스 등
1. 하나마이크론 주가 손익 계산서 분석
하나마이크론의 손익 계산서를 투자자의 관점에서 분석할 때, 몇 가지 중요한 지표에 주목할 필요가 있습니다.
매출 성장률
- 변동성: 매출 성장률은 시간이 지남에 따라 변동성이 있음을 보여줍니다. 2022년 6월에 53.9%의 높은 성장률을 기록한 후, 성장률이 점차 둔화되어 2023년 12월에는 10.2%에 이릅니다. 이러한 변동은 시장 수요, 경쟁 환경의 변화 또는 회사 내부의 운영 효율성 변화를 반영할 수 있습니다.
- 성장 전략의 필요성: 매출 성장률의 점진적인 감소는 회사가 새로운 성장 전략을 모색할 필요가 있음을 시사합니다. 다양화, 신제품 개발, 시장 확장 또는 운영 효율성 개선 등이 고려될 수 있습니다.
매출총이익률
- 감소 추세: 매출총이익률은 2021년 6월의 22.4%에서 2023년 12월에는 11.8%로 감소하였습니다. 이는 원가 상승, 가격 경쟁력 약화 또는 제품 믹스의 변화와 같은 여러 요인에 의한 것일 수 있습니다. 이는 향후 수익성 개선을 위해 원가 절감 노력이나 가치 창출 전략이 중요함을 의미합니다.
영업 이익과 순이익
- 영업 이익의 변동성과 순이익의 감소: 영업 이익은 시간에 따라 변동성이 있으며, 2022년 6월에는 71,901.9로 정점을 찍은 후 감소하여 2023년 12월에는 17,540.0에 이릅니다. 순이익은 2023년 12월에 -31,967.6으로 감소하여, 특히 마지막 두 분기에서 급격한 하락을 보여줍니다. 이는 이자 비용 증가, 관리 운영비의 변화, 기타 항목의 영향을 받았을 수 있습니다. 이는 회사의 재무 건전성과 이익 창출 능력에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.
주당순이익(EPS)
- 주당순이익의 하락: 기본 및 희석 주당순이익(EPS) 모두 2023년 마지막 반기에 급격히 하락합니다. 이는 주주 가치에 직접적인 영향을 미치며, 주주들에게는 우려되는 신호일 수 있습니다. 이러한 하락은 회사의 수익 창출 능력과 재무 안정성에 대한 재평가를 요구합니다.
| 손익 계산서 | ||||||
| 마지막으로 업데이트된 날짜 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2023-12-31 |
| 매출 | 297,607.3 | 371,904.7 | 457,886.0 | 436,509.9 | 487,132.2 | 480,839.3 |
| 매출 성장률(YoY) | 22.1% | 25.8% | 53.9% | 17.4% | 6.4% | 10.2% |
| 매출 원가 | -231,091.2 | -282,103.2 | -353,599.4 | -368,555.3 | -416,928.4 | -424,100.8 |
| 총 이익 | 66,516.1 | 89,801.5 | 104,286.6 | 67,954.6 | 70,203.7 | 56,738.5 |
| 매출총이익 | 22.4% | 24.1% | 22.8% | 15.6% | 14.4% | 11.8% |
| 연구개발 비용 | -3,833.6 | -4,491.4 | 0 | -12,827.1 | 0 | -12,149.2 |
| 판매관리비 | -3,136.9 | -3,846.7 | -1,074.7 | -8,745.3 | -1,208.8 | -10,186.8 |
| 관리운영비 | -1,787.4 | -2,863.3 | -33,158.9 | 25,330.2 | -33,744.5 | 25,598.6 |
| 기타 포함 /(배제) | -5,301.4 | -22,683.8 | 1,848.9 | -30,332.4 | 5,064.8 | -42,461.1 |
| 영업비용 | -14,059.4 | -33,885.2 | -32,384.6 | -26,574.7 | -29,888.5 | -39,198.5 |
| 영업 이익 | 52,456.8 | 55,916.3 | 71,901.9 | 41,379.9 | 40,315.2 | 17,540.0 |
| 순이자 비용 | -10,113.9 | -6,937.9 | -22,621.6 | -43,876.5 | ||
| 이상항목 포함 세전이익 | 42,342.9 | 48,978.4 | 71,901.9 | 18,758.2 | 40,315.2 | -26,336.5 |
| 중단영업이익 | ||||||
| 소득세비용 | -9,059.2 | -15,104.3 | -20,124.1 | -12,305.5 | -7,384.6 | -5,631.1 |
| 회사 순이익 | 33,283.7 | 33,874.1 | 51,777.9 | 6,452.7 | 32,930.6 | -31,967.6 |
| 손익에 대한 소수주주지분 | -20,276.1 | -21,227.1 | -25,974.3 | -29,426.1 | -16,596.6 | 2,119.5 |
| 주주 순이익 | 13,007.6 | 12,647.0 | 25,803.6 | -22,973.4 | 16,334.1 | -29,848.0 |
| 우선주 배당금 및 기타 조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 추가 품목을 제외한 공동 순이익 | 13,007.6 | 12,647.0 | 25,803.6 | -22,973.4 | 16,334.1 | -29,848.0 |
| 기본 주당순이익 (계속 영업) | 354.22 | 332.99 | 598.03 | -539.1 | 378.3 | -691.35 |
| 희석 주당순이익 (계속 영업) | 352.81 | 332.53 | 595.02 | -539.1 | 374.85 | -691.35 |
| 가중 평균 발행 기본 주식 | 36.7 | 38 | 43.1 | 42.6 | 43.2 | 43.2 |
| 가중 평균 발행 희석 주식 | 36.8 | 38 | 43.4 | 43.7 | 43.6 | 43.2 |
| EBITDA | 82,146.0 | 100,213.4 | 113,629.8 | 80,737.2 | 94,015.7 | 80,874.9 |
| EBIT | 42,828.4 | 62,013.8 | 70,053.1 | 32,836.7 | 35,250.4 | 17,410.9 |
| 매출 (보고된) | 297,607.3 | 371,904.7 | 457,886.0 | 436,509.9 | 487,132.2 | 480,839.3 |
| 영업 이익 (보고된) | ||||||
| 영업 이익(조정됨) | 42,828.4 | 62,013.8 | 70,053.1 | 32,836.7 | 35,250.4 | 17,410.9 |
2. 하나마이크론 주가 대차 대조표 분석
하나마이크론의 대차 대조표를 분석하면, 투자자는 회사의 재무 상태와 시간이 지남에 따른 변화를 이해할 수 있습니다.
자산
- 유동 자산의 증가: 유동 자산은 2021년 6월 295,811.2에서 2023년 12월 431,596.3으로 증가했습니다. 특히, 현금 및 현금성 자산과 재고가 주요 증가 요인입니다. 이는 회사가 유동성을 유지하고, 운영 자본을 관리하는 데 있어 안정적인 위치에 있다는 것을 나타냅니다.
- 고정 자산의 대폭 증가: 부동산, 공장 및 장비 순자산은 2021년 6월 509,117.7에서 2023년 12월 1,008,339.3으로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 설비 투자를 확대하여 생산 능력을 증가시키거나, 기술적 역량을 강화하려는 의도를 반영할 수 있습니다.
부채
- 유동 부채의 증가: 유동 부채는 2021년 6월 305,520.8에서 2023년 12월 644,682.2로 증가했습니다. 특히 단기차입금과 현재 금융 리스 비율의 증가가 두드러집니다. 이는 단기적으로 회사의 현금 흐름에 부담을 줄 수 있으며, 재무적 유연성에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 고정 부채의 증가: 고정 부채도 2021년 6월 191,844.8에서 2023년 12월 502,339.7로 상당히 증가했습니다. 이는 장기적인 금융 부담이 커지고 있음을 시사하며, 이자 비용 증가로 이어질 수 있습니다.
자본
- 자본 증가: 총자본은 2021년 6월 291,424.7에서 2023년 12월 544,387.4로 증가했습니다. 이는 이익 잉여금의 증가와 자본 잉여금 증가를 통해 달성되었습니다. 하지만 자사주 구매와 같은 항목도 눈에 띄며, 이는 주주 가치 제고를 위한 전략적 움직임으로 해석될 수 있습니다.
종합 분석
하나마이크론의 대차 대조표는 회사가 재무적으로 성장하고 있음을 보여줍니다.
자산의 증가는 회사의 확장과 투자를 나타내며, 특히 고정 자산의 증가는 장기적 성장 전략의 일환으로 볼 수 있습니다.
그러나 유동 및 고정 부채의 증가는 장기적인 재무 건전성 관리에 있어 중요한 고려 사항입니다.
| 대차 대조표 | ||||||
| 마지막으로 업데이트된 날짜 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2023-12-31 |
| 현금 및 현금성자산 | 117,244.0 | 123,077.7 | 90,802.4 | 100,683.2 | 99,696.9 | 106,682.6 |
| 단기투자 | 9,704.5 | 11,119.7 | 9,631.7 | 2,607.9 | 3,213.0 | 7,278.7 |
| 순 미수금 | 53,946.4 | 66,052.4 | 80,053.0 | 65,499.1 | 87,751.2 | 80,582.9 |
| 재고 | 99,786.5 | 103,516.3 | 166,918.8 | 180,636.9 | 146,148.3 | 169,749.5 |
| 선급비용 | 4,109.6 | 2,820.2 | 9,211.5 | 8,403.4 | 13,432.6 | |
| 기타 유동 자산 | 11,020.2 | 23,488.0 | 25,290.0 | 25,647.4 | 39,725.1 | 53,869.8 |
| 총 유동 자산 | 295,811.2 | 330,074.3 | 381,907.4 | 383,477.9 | 376,534.6 | 431,596.3 |
| 부동산, 공장 및 장비, 순자산 | 509,117.7 | 616,837.5 | 768,518.3 | 812,859.7 | 965,646.2 | 1,008,339.3 |
| 소유 부동산 | ||||||
| 자본화 / 구매 소프트웨어 | ||||||
| 장기투자 | 8,974.5 | 11,144.1 | 11,994.9 | 12,543.6 | 28,770.0 | 10,735.4 |
| 영업권 | 3,430.4 | 3,201.8 | 3,753.9 | 3,607.2 | 4,067.3 | 3,998.6 |
| 기타 무형자산 | 8,403.1 | 11,524.4 | 13,884.6 | 15,642.8 | 29,442.8 | 27,062.1 |
| 기타 장기 자산 | 15,850.6 | 78,257.8 | 28,875.1 | 180,917.7 | 227,109.4 | 243,358.5 |
| 총 자산 | 841,587.5 | 1,051,039.9 | 1,208,934.1 | 1,409,048.8 | 1,631,570.4 | 1,725,090.1 |
| 미지급금 | 39,666.3 | 42,063.3 | 77,113.9 | 77,874.4 | 52,873.5 | 55,901.3 |
| 미지급비용 | 12,701.4 | 15,754.2 | 19,124.9 | 24,910.2 | 14,156.0 | 15,099.7 |
| 단기차입금 | 154,309.0 | 105,528.5 | 194,662.1 | 217,167.6 | 313,837.2 | 292,300.7 |
| 현재 장기 부채 비율 | 67,913.5 | 96,555.9 | 76,119.0 | 44,153.1 | 97,094.2 | 183,407.6 |
| 현재 금융 리스 비율 | 2,631.0 | 2,034.2 | 2,302.1 | 2,675.6 | 2,770.1 | 2,542.3 |
| 기타 유동 부채 | 28,299.6 | 77,243.8 | 79,384.2 | 75,303.3 | 96,819.9 | 95,430.7 |
| 총 유동부채 | 305,520.8 | 339,179.8 | 448,706.3 | 442,084.1 | 577,550.9 | 644,682.2 |
| 고정 부채 | 191,844.8 | 205,987.4 | 214,537.8 | 417,301.8 | 414,144.2 | 502,339.7 |
| 자본리스 | 5,324.2 | 4,264.7 | 3,924.7 | 2,465.0 | 2,192.9 | 1,413.7 |
| 기타 비유동부채 | 47,473.0 | 53,195.9 | 52,089.9 | 58,982.3 | 55,423.2 | 32,267.2 |
| 총부채 | 550,162.7 | 602,627.9 | 719,258.8 | 920,833.3 | 1,049,311.2 | 1,180,702.8 |
| 보통주 | 15,967.4 | 23,960.9 | 23,960.9 | 23,960.9 | 23,960.9 | 23,989.9 |
| 자본잉여금 | 152,442.4 | 261,752.3 | 211,503.9 | 190,673.9 | 242,910.0 | 195,276.4 |
| 이익 잉여금 | -15,822.4 | 21,975.0 | 78,110.3 | 76,891.0 | 90,803.7 | 60,218.4 |
| 자사주 | -7,531.8 | -52,522.5 | -52,522.5 | -52,522.5 | -52,522.5 | -52,522.5 |
| 기타 보통주 조정 | 19,611.2 | 19,705.3 | 32,777.1 | 25,106.6 | 40,197.4 | 82,095.6 |
| 보통주 | 164,666.8 | 274,871.0 | 293,829.6 | 264,109.9 | 345,349.5 | 309,057.8 |
| 총 우선주 | ||||||
| 소수주주지분, 총계 | 126,758.0 | 173,541.0 | 195,845.7 | 224,105.6 | 236,909.8 | 235,329.6 |
| 기타 주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총자본 | 291,424.7 | 448,412.0 | 489,675.4 | 488,215.5 | 582,259.3 | 544,387.4 |
| 부채와 자본 총계 | 841,587.5 | 1,051,039.9 | 1,208,934.1 | 1,409,048.8 | 1,631,570.4 | 1,725,090.1 |
| 현금 및 단기투자 | 126,948.5 | 134,197.4 | 100,434.1 | 103,291.0 | 102,910.0 | 113,961.4 |
| 총 부채 | 422,022.5 | 414,370.6 | 491,545.7 | 683,763.2 | 830,038.6 | 982,003.9 |
3. 하나마이크론 주식 현금흐름표 분석
하나마이크론의 현금흐름표 분석은 회사의 재무 건전성과 운영 효율성을 평가하는 데 중요한 지표를 제공합니다.
여기에는 영업활동, 투자활동, 재무활동으로부터 발생하는 현금 흐름의 변화가 포함됩니다.
영업활동으로 인한 현금흐름
- 변동성과 증가 경향: 2021년 6월 68,754.9에서 2023년 12월 14,552.8로 영업활동으로 인한 현금흐름은 일정한 변동성을 보이며 감소하였습니다. 2022년 12월에는 87,027.4로 증가했지만, 이후 감소하여 2023년 12월에는 상당히 낮은 수치를 기록했습니다. 이는 영업에서 발생하는 현금의 생성 능력이 시간에 따라 변동했음을 나타내며, 특히 2023년에는 이러한 능력이 감소했음을 시사합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름
- 대규모 자본지출: 하나마이크론은 지속적으로 대규모 자본지출을 진행하고 있습니다. 이는 회사가 성장을 위해 공장, 장비, 기타 장기 자산에 대한 투자를 확대하고 있음을 의미합니다. 특히, 2022년 12월에는 -258,066.9로 최고점을 기록했습니다. 이러한 투자는 장기적인 성장 전략의 일환으로 볼 수 있으나, 단기적으로는 현금 흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름
- 조달된 현금의 증가: 재무활동으로부터 조달된 현금은 2021년 6월 23,146.0에서 2023년 12월 154,645.6으로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 외부에서 자본을 조달하는 활동이 활발히 이루어졌음을 나타냅니다. 배당금 지급의 감소, 장기 부채의 발행, 자사주 매입의 감소 등 다양한 재무 활동이 이에 기여했습니다.
| 현금흐름표 | ||||||
| 마지막으로 업데이트된 날짜 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2023-12-31 |
| 주주 순이익 | 13,007.6 | 12,647.0 | 25,803.6 | -22,973.4 | 16,334.1 | -29,848.0 |
| 감가상각비용(CF) | 39,317.6 | 38,199.6 | 43,576.7 | 47,900.4 | 58,765.3 | 63,464.0 |
| 이연자산 상각비(CF) | ||||||
| 주식 기반 보상 | ||||||
| 매출채권 변화 | -9,233.1 | -9,833.0 | -15,349.6 | 30,982.7 | -20,052.6 | 5,955.7 |
| 재고자산 변화 | -22,745.8 | -4,438.2 | -63,445.7 | -11,924.1 | 35,396.0 | -20,037.7 |
| 기타 순영업자산 변화 | 15,279.9 | -11,005.9 | -14,682.5 | 2,939.7 | -1,539.9 | -33,454.9 |
| 기타 운영활동 | 33,128.6 | 54,901.7 | 67,025.3 | 40,102.1 | -20,340.6 | 28,473.7 |
| 영업활동현금흐름 | 68,754.9 | 80,471.2 | 42,927.7 | 87,027.4 | 68,562.3 | 14,552.8 |
| 자본지출 | -29,897.7 | -148,718.8 | -146,164.4 | -258,066.9 | -232,968.2 | -147,924.0 |
| 현금 인수 | ||||||
| 기타 투자활동 | 1,440.4 | -7,154.8 | 2,198.7 | 3,146.0 | -14,313.8 | -12,896.5 |
| 투자 받은 현금 | -28,457.3 | -155,873.6 | -143,965.6 | -254,921.0 | -247,282.0 | -160,820.5 |
| 배당금 지급(특별배당금 제외) | -3,893.5 | -3,924.4 | -3,926.5 | -3,927.6 | -6,086.5 | 0 |
| 특별 배당금 지급액 | ||||||
| 장기 발행 부채 | 48,797.5 | 14,805.6 | 64,696.5 | |||
| 장기 상환 부채 | -37,018.8 | -18,553.5 | -28,050.1 | |||
| 자사주매입 | -44,990.7 | -583.6 | -268.1 | |||
| 기타 재무활동 | 15,260.8 | 131,623.4 | 75,340.2 | 182,446.2 | 145,491.7 | 154,645.6 |
| 조달된 현금 | 23,146.0 | 82,708.3 | 67,082.3 | 178,250.6 | 176,051.7 | 154,645.6 |
| 기초 현금(CF) | 117,244.0 | 90,802.4 | 99,696.9 | |||
| 환율 조정 | 21.2 | -1,472.2 | 1,680.3 | -476.2 | 1,681.8 | -1,392.1 |
| 추가 / 감소 | ||||||
| 회기말 현금(CF) | 117,244.0 | 90,802.4 | 99,696.9 | |||
| 영업투자활동으로 인한 현금흐름 | 38,857.2 | -68,247.6 | -103,236.7 | -171,039.5 | -164,405.9 | -133,371.3 |
| 지급된 현금 이자 | 6,771.2 | 5,197.8 | 8,345.8 | 12,543.2 | 9,826.1 | 26,118.2 |
4. 하나마이크론 주식 배당 기록
| 배당기록일 | 배당일 | 배당금(￦) |
| 2023-12-31 | 2024-04-26 | 50 |
| 2022-12-31 | 2023-04-28 | 50 |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 41.66666667 |
| 2018-12-31 | 2019-04-26 | 50 |
| 2015-12-31 | 2016-04-22 | 41.66666667 |
| 2014-12-31 | 2015-04-14 | 83.33333333 |
하나마이크론 주가 적정가격
하나마이크론 주가 평가모델1) 기반 적정가격
→ ₩23,983 ~ ₩49,676
다양한 평가 모델을 종합하여 하나마이크론의 주식에 대한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
여기에는 EV/EBITDA 비율, EV/매출 비율, 가격/판매 비율, 주가수익비율 (P/E), EV/EBIT 비율,
주가/순자산 비율 (P/B), 5년 및 10년 현금흐름할인(DCF) 모델, DDM (배당 할인 모델) 등이 포함됩니다.
EV/EBITDA 비율
- EV/EBITDA 비율: ₩31,584
- 설명: 기업가치(EV)를 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 전 이익)로 나눈 비율입니다. 이 비율은 기업의 수익성과 비용 구조를 고려하지 않고 기업 가치를 평가합니다. 일반적으로 이 비율이 낮을수록 기업 가치가 상대적으로 저평가된 것으로 간주됩니다.
EV/매출 비율
- EV/매출 비율: ₩23,983
- 설명: 기업가치를 매출액으로 나눈 비율입니다. 이 비율은 기업의 매출 규모 대비 전체 가치를 평가하는 데 사용됩니다. 특히, 수익성이 아직 입증되지 않은 성장 기업에 자주 사용됩니다.
가격/판매 비율 (P/S)
- 가격/판매 비율: ₩29,892
- 설명: 주가를 주당 매출로 나눈 비율입니다. 이는 회사의 매출 대비 주가가 얼마나 높은지를 나타내며, 매출 증가 잠재력에 초점을 맞춥니다.
주가수익비율 (P/E)
- 주가수익비율: ₩27,576
- 설명: 주가를 주당 순이익으로 나눈 비율입니다. 이 비율은 투자자들이 주식을 구매할 때 기대하는 수익에 대한 기준점을 제공합니다.
EV/EBIT 비율
- EV/EBIT 비율: ₩28,685
- 설명: 기업가치를 EBIT(이자 및 세금 차감 전 이익)으로 나눈 비율입니다. 이 비율은 기업의 운영 이익을 바탕으로 한 가치 평가에 중점을 둡니다.
주가/순자산 비율 (P/B)
- 주가/순자산 비율: ₩28,334
- 설명: 주가를 주당 순자산가치로 나눈 비율입니다. 회사의 장부가치 대비 주가가 얼마나 되는지를 나타내며, 일반적으로 1 이하면 저평가로 간주됩니다.
현금흐름할인(DCF) 모델
- 5년 매출: ₩30,893
- 5년 자금 회수: ₩47,807
- 5년 EBITDA: ₩34,737
- 10년 매출: ₩49,676
- 설명: 미래 현금 흐름을 현재 가치로 할인하여 기업 가치를 평가하는 모델입니다. 미래의 예상되는 현금 흐름을 현재의 달러 가치로 환산하여 평가합니다. 장기적인 가치 평가에 유용합니다.
DDM 다단계
- DDM 다단계: ₩44,862
- 설명: 배당 할인 모델은 미래에 회사가 지급할 것으로 예상되는 배당금을 현재 가치로 할인하여 기업 가치를 평가합니다. 특히 배당 지급 회사의 가치 평가에 적합합니다.
*평가모델 출처 : 인베스팅닷컴
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