HD현대일렉트릭 주식 투자에 도움을 주기 위해 재무건전성을 기반으로 기업 종합 분석 자료입니다.
발표된 재무제표를 기반으로, HD현대일렉트릭 주가 적정성을 확인하고,
투자 판단과 객관적인 HD현대일렉트릭 주가 통찰력을 얻어가시길 바랍니다.
해당 글에서는 기업 개요, 실적 분석, 배당 정보 및 HD현대일렉트릭 주가 적정가*를 제공합니다.
이 글을 읽으시는 투자자 여러분들의 성공적인 투자를 기원합니다.
*주가 적정가 : 기업 실적을 바탕으로 한 평가모델 기반 적정가격 (현금 흐름, 성장 형세, 수익성 상태 분석)
HD현대일렉트릭(HD현대일렉트릭) 기업 개요
HD현대일렉트릭은 현대중공업그룹의 일원으로 전력 및 에너지 솔루션 분야에서 전문성을 갖춘 기업입니다.
이 기업은 전력 시스템의 효율성을 증대시키고, 지속 가능한 에너지 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
HD현대일렉트릭의 주요 사업 분야를 살펴보면 다음과 같습니다.
1. 변압기 및 변전 설비
HD현대일렉트릭은 고성능 변압기 및 변전 설비를 제조 및 공급하는 분야에서 선두적인 역할을 하고 있습니다.
이러한 설비들은 전력을 효율적으로 전송하고 분배하는 데 필수적이며, 다양한 산업 및 주거 환경에서의 안정적인 전력 공급을 가능하게 합니다.
최신 기술을 접목하여 에너지 손실을 최소화하고, 환경에 미치는 영향을 줄이는 데 중점을 두고 있습니다.
2. 스마트 그리드 솔루션
스마트 그리드는 전력망에 정보통신 기술을 결합하여 전력 수요와 공급을 효율적으로 관리하는 체계입니다.
HD현대일렉트릭은 스마트 그리드 구축을 위한 다양한 솔루션을 개발하고 있으며,
이를 통해 에너지 사용의 최적화, 전력망의 안정성 향상, 재생 가능 에너지의 통합 등을 실현하고 있습니다.
3. 산업용 전동기 및 드라이브 시스템
HD현대일렉트릭은 산업용 전동기 및 드라이브 시스템 분야에서도 활발히 활동하고 있습니다.
이러한 시스템들은 제조업, 선박, 에너지 등 다양한 산업 분야에서 핵심적인 역할을 수행합니다.
특히, 고효율, 저소음, 긴 수명을 갖춘 제품 개발에 중점을 두어 에너지 절감 및 환경 보호에 기여하고 있습니다.
4. 신재생 에너지
신재생 에너지 분야에서 HD현대일렉트릭은 태양광, 풍력 등의 에너지 소스를 활용한 발전 시스템을 제공합니다.
지속 가능한 발전 목표에 부합하는 친환경 에너지 솔루션을 개발하고, 이를 통해 미래 에너지 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.
HD현대일렉트릭은 이러한 다양한 사업 분야를 통해 전력 및 에너지 솔루션 시장에서 지속 가능한 성장을 추구하고 있습니다.
기술 혁신과 고객 만족을 최우선으로 하며, 친환경적이고 효율적인 에너지 사용을 촉진하는 데 기여하고자 합니다.
HD현대일렉트릭 주가 분석:
재무제표, 배당, 컨센서스 등
1.손익 계산서 분석
HD현대일렉트릭의 손익 계산서를 분석해 보겠습니다.
이 데이터를 통해 몇 가지 핵심 포인트를 도출해내고, 각 시점의 경영 성과와 재무 상태의 변화를 이해할 수 있습니다.
매출 성장률
- 성장 동력: 2021년 대비 2022년과 2023년에 매출 성장률이 상승하는 추세를 보입니다. 특히 2023년에는 전년 대비 23.0% 성장하여, 지속적인 성장세를 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 성장 동력이 견고하다는 신호로 해석할 수 있습니다.
매출총이익률
- 수익성 개선: 매출총이익률 역시 지속적으로 개선되고 있습니다. 2021년 9.1%에서 2023년 25.3%로 상승했습니다. 이는 회사가 매출 원가를 효과적으로 관리하며 수익성을 개선하고 있음을 의미합니다.
영업 이익 및 순이익
- 회복과 성장: 2021년 하반기에 영업 손실을 기록한 후, 2022년과 2023년에는 영업 이익과 순이익이 크게 개선되었습니다. 특히 2023년에는 영업 이익이 244,897.2로 크게 증가했으며, 순이익도 193,231.5로 상당히 높아졌습니다. 이는 회사가 비용 관리와 사업 운영 면에서 효율성을 크게 개선했음을 보여줍니다.
연구개발 비용과 판매관리비
- 투자 유지 및 관리 효율성: 연구개발 비용은 기간 동안 대체로 안정적인 수준을 유지하면서, 2023년 하반기에 다소 증가했습니다. 이는 회사가 미래 성장을 위한 기술 개발에 지속적으로 투자하고 있음을 시사합니다. 판매관리비는 2022년 상반기에 크게 감소했다가 2023년에 다시 증가했습니다. 이는 시장 확대와 판매 촉진 활동 강화를 반영할 수 있으며, 관리 효율성의 변화를 나타냅니다.
EBITDA와 EBIT
- 수익성 지표의 회복: EBITDA와 EBIT 모두 2021년부터 2023년까지 크게 개선되었습니다. 이는 회사의 운영 효율성과 수익성이 전반적으로 증가했음을 나타내며, 재무 건전성과 기업 가치 평가에 긍정적인 요소입니다.
투자자 관점에서의 시사점
HD현대일렉트릭의 재무 데이터는 회사가 성장세를 이어가고 있으며, 특히 수익성과 운영 효율성 면에서 큰 개선을 보이고 있음을 드러냅니다.
연구개발 비용의 적절한 관리는 미래 경쟁력 확보를 위한 기술 투자를 지속하고 있음을, 판매관리비의 변동은 시장 환경 변화에 대응하는 회사의 전략적 조정을 시사합니다.
EBITDA와 EBIT의 개선은 재무 안정성과 수익 창출 능력이 강화되었음을 나타냅니다.
| 손익 계산서 | ||||||
| 마지막으로 업데이트된 날짜 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2023-12-31 |
| 매출 | 804,334.4 | 1,001,657.4 | 891,887.7 | 1,212,611.8 | 1,211,073.5 | 1,491,725.8 |
| 매출 성장률(YoY) | -12.8% | 12.6% | 10.9% | 21.1% | 35.8% | 23.0% |
| 매출 원가 | -661,656.3 | -910,045.0 | -763,405.3 | -1,009,208.0 | -982,542.5 | -1,113,698.9 |
| 총 이익 | 142,678.1 | 91,612.4 | 128,482.4 | 203,403.8 | 228,531.0 | 378,026.9 |
| 매출총이익 | 17.7% | 9.1% | 14.4% | 16.8% | 18.9% | 25.3% |
| 연구개발 비용 | -19,222.0 | -19,573.0 | -17,363.0 | -19,641.0 | -19,665.0 | -26,179.0 |
| 판매관리비 | -30,712.0 | -34,753.0 | -17,130.0 | -28,355.0 | -34,014.0 | -65,809.0 |
| 관리운영비 | -7,405.0 | -7,041.0 | -7,672.0 | -4,370.0 | -9,045.0 | -7,611.0 |
| 기타 포함 /(배제) | -35,791.3 | -98,994.7 | -60,342.9 | 7,615.9 | -66,715.8 | -33,530.8 |
| 영업비용 | -93,130.3 | -160,361.7 | -102,507.9 | -44,750.1 | -129,439.8 | -133,129.8 |
| 영업 이익 | 49,547.8 | -68,749.3 | 25,974.5 | 158,653.8 | 99,091.3 | 244,897.2 |
| 순이자 비용 | -11,585.0 | -9,635.0 | -8,839.0 | -11,874.0 | -13,981.5 | -19,490.5 |
| 이상항목 포함 세전이익 | 37,962.8 | -78,384.3 | 17,135.5 | 146,779.8 | 85,109.7 | 225,406.7 |
| 중단영업이익 | ||||||
| 소득세비용 | -8,389.7 | 15,124.5 | -1,762.7 | -134.5 | -18,885.7 | -32,175.2 |
| 회사 순이익 | 29,573.1 | -63,259.8 | 15,372.8 | 146,645.2 | 66,224.0 | 193,231.5 |
| 손익에 대한 소수주주지분 | 134.6 | 333.6 | 695.5 | -998.3 | ||
| 주주 순이익 | 29,573.1 | -63,259.8 | 15,507.4 | 146,978.8 | 66,919.5 | 192,233.2 |
| 우선주 배당금 및 기타 조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 추가 품목을 제외한 공동 순이익 | 29,573.1 | -63,259.8 | 15,507.4 | 146,978.8 | 66,919.5 | 192,233.2 |
| 기본 주당순이익 (계속 영업) | 821.64 | -1,758 | 430.85 | 4,083 | 1,859 | 5,341 |
| 희석 주당순이익 (계속 영업) | 821.64 | -1,758 | 430.85 | 4,083 | 1,859 | 5,341 |
| 가중 평균 발행 기본 주식 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 가중 평균 발행 희석 주식 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| EBITDA | 65,328.6 | -12,501.2 | 65,930.3 | 115,429.7 | 129,725.6 | 235,170.7 |
| EBIT | 44,251.6 | -34,240.2 | 43,971.3 | 90,537.7 | 104,554.6 | 207,967.7 |
| 매출 (보고된) | 804,334.4 | 1,001,657.4 | 891,887.7 | 1,212,611.8 | 1,211,073.5 | 1,491,725.8 |
| 영업 이익 (보고된) | ||||||
| 영업 이익(조정됨) | 44,251.6 | -34,240.2 | 43,971.3 | 90,537.7 | 104,554.6 | 207,967.7 |
2.HD현대일렉트릭 주가 대차 대조표 분석
HD현대일렉트릭의 대차 대조표를 분석하여 투자자 관점에서 주요 포인트를 살펴보겠습니다.
이 분석을 통해 회사의 재무 건전성, 유동성, 부채 관리 능력 및 자본 구조의 변화를 이해할 수 있습니다.
유동성 및 현금 흐름
- 현금 및 현금성 자산: 2021년 중반부터 2023년 말까지 현금 및 현금성 자산이 변동성을 보이며 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 주의가 필요함을 나타냅니다.
- 현금 및 단기투자: 현금 및 단기투자의 총액도 유사한 트렌드를 따르며, 회사의 단기적인 투자 및 운영 자금 활용 전략을 재평가할 필요성을 시사합니다.
자산 구조
- 총 유동 자산: 유동 자산은 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가하였으나, 2023년 말에 소폭 감소하였습니다. 특히 재고 자산의 큰 폭 증가는 제품 수요 예측과 재고 관리의 효율성에 대한 분석이 필요함을 의미합니다.
- 고정 자산: 고정 자산의 꾸준한 증가는 지속적인 투자와 자산 확장을 나타내며, 장기적인 성장 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.
부채 관리
- 총 부채: 총 부채는 2021년부터 2023년까지 변동이 있으나, 전반적으로 관리 가능한 수준을 유지하고 있습니다. 특히, 고정 부채와 단기차입금의 변화는 회사의 자금 조달 전략과 이자 비용 관리에 영향을 미치는 중요한 요소입니다.
- 유동부채 대비 유동자산: 유동부채와 유동자산의 비율은 회사의 단기적인 지급 능력을 평가하는 데 중요한 지표입니다. 2023년 말 현재, 유동자산이 유동부채보다 높아 회사가 단기적인 부채 상환 능력을 갖추고 있음을 나타냅니다.
자본 구조
- 총 자본: 자본 총액의 지속적인 증가는 이익 잉여금의 증가와 직결되며, 회사의 수익성 개선과 재투자 능력의 확대를 보여줍니다. 이는 장기적인 기업 가치 증대에 긍정적인 요인입니다.
투자자 관점의 시사점
HD현대일렉트릭의 대차 대조표 분석은 회사가 재무 건전성과 성장을 위한 투자를 지속하고 있으며, 단기 및 장기 부채를 적절히 관리하고 있음을 나타냅니다.
다만, 현금 및 현금성 자산의 변동성과 재고 자산의 증가는 유동성 관리와 재고 효율성 측면에서 주의 깊게 모니터링해야 할 영역입니다.
투자자는 이러한 분석을 통해 HD현대일렉트릭의 재무 건전성, 성장 전략의 실행력, 그리고 잠재적인 리스크 요소를 종합적으로 평가할 수 있습니다.
또한, 이익 잉여금의 증가는 회사가 안정적인 수익을 창출하고 있으며, 이를 재투자에 활용할 수 있는 여력이 있음을 의미합니다.
| 대차 대조표 | ||||||
| 마지막으로 업데이트된 날짜 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2023-12-31 |
| 현금 및 현금성자산 | 540,100.1 | 354,808.6 | 138,929.0 | 172,685.9 | 277,068.6 | 176,097.9 |
| 단기투자 | 10,665.3 | 21,057.3 | 20,735.1 | 20,592.5 | 23,015.0 | 23,909.0 |
| 순 미수금 | 344,012.3 | 443,243.5 | 479,804.2 | 471,599.5 | 590,481.0 | 600,924.4 |
| 재고 | 374,308.5 | 357,079.1 | 521,481.6 | 627,806.2 | 835,900.5 | 849,724.9 |
| 선급비용 | 1,747.0 | 1,351.0 | 1,810.0 | 2,430.0 | 5,661.0 | 4,541.0 |
| 기타 유동 자산 | 204,996.9 | 220,798.4 | 275,834.5 | 253,191.8 | 305,869.2 | 317,756.1 |
| 총 유동 자산 | 1,475,830.0 | 1,398,337.9 | 1,438,594.5 | 1,548,305.8 | 2,037,995.3 | 1,972,953.3 |
| 부동산, 공장 및 장비, 순자산 | 522,465.2 | 524,072.7 | 547,167.5 | 570,982.1 | 582,028.8 | 651,397.5 |
| 소유 부동산 | ||||||
| 자본화 / 구매 소프트웨어 | ||||||
| 장기투자 | 6,315.6 | 6,169.6 | 6,519.6 | 5,158.6 | 4,154.5 | 4,661.0 |
| 영업권 | 74 | 74 | 12,094.0 | 8,637.0 | 8,637.0 | 8,563.0 |
| 기타 무형자산 | 35,407.9 | 34,567.4 | 34,840.9 | 37,852.6 | 41,885.4 | 41,660.4 |
| 기타 장기 자산 | 225,357.1 | 251,748.6 | 247,455.8 | 264,094.0 | 247,674.3 | 230,924.8 |
| 총 자산 | 2,265,449.8 | 2,214,970.2 | 2,286,672.3 | 2,435,030.2 | 2,922,375.3 | 2,910,160.1 |
| 미지급금 | 133,040.5 | 192,717.0 | 239,518.7 | 254,458.0 | 288,667.6 | 275,966.8 |
| 미지급비용 | 252,358.0 | 248,228.9 | 164,413.0 | 57,175.0 | 79,815.0 | 75,500.0 |
| 단기차입금 | 262,659.9 | 206,841.5 | 254,650.1 | 277,938.0 | 375,866.6 | 341,001.7 |
| 현재 장기 부채 비율 | 144,965.0 | 83,960.0 | 151,692.0 | 176,687.0 | 96,792.0 | 100,714.0 |
| 현재 금융 리스 비율 | 6,154.8 | 3,497.8 | 6,823.7 | 10,810.4 | 11,123.9 | 10,185.5 |
| 기타 유동 부채 | 368,755.6 | 517,250.6 | 547,188.7 | 634,076.1 | 760,138.9 | 694,060.7 |
| 총 유동부채 | 1,167,933.8 | 1,252,495.8 | 1,364,286.1 | 1,411,144.5 | 1,612,404.1 | 1,497,428.7 |
| 고정 부채 | 325,066.8 | 255,060.1 | 175,510.0 | 110,539.9 | 345,815.6 | 273,777.0 |
| 자본리스 | 6,019.2 | 5,276.5 | 11,022.1 | 22,762.1 | 20,475.8 | 16,988.2 |
| 기타 비유동부채 | 56,633.1 | 55,915.7 | 56,906.3 | 59,414.8 | 58,893.6 | 64,935.8 |
| 총부채 | 1,555,652.9 | 1,568,748.1 | 1,607,724.5 | 1,603,861.3 | 2,037,589.1 | 1,853,129.8 |
| 보통주 | 180,235.7 | 180,235.7 | 180,235.7 | 180,235.7 | 180,235.7 | 180,235.7 |
| 자본잉여금 | 901,707.1 | 901,707.1 | 401,759.7 | 401,832.6 | 401,832.6 | 401,836.7 |
| 이익 잉여금 | -431,906.4 | -499,813.9 | 15,693.4 | 171,907.9 | 220,831.0 | 396,620.7 |
| 자사주 | -15,240.7 | -15,240.7 | -15,240.7 | -15,240.7 | -15,240.7 | -15,240.7 |
| 기타 보통주 조정 | 75,001.3 | 79,334.0 | 89,634.9 | 83,844.2 | 89,233.9 | 84,690.0 |
| 보통주 | 709,796.9 | 646,222.1 | 672,083.1 | 822,579.7 | 876,892.6 | 1,048,142.4 |
| 총 우선주 | ||||||
| 소수주주지분, 총계 | 6,864.7 | 8,589.2 | 7,893.7 | 8,887.9 | ||
| 기타 주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총자본 | 709,796.9 | 646,222.1 | 678,947.8 | 831,168.9 | 884,786.3 | 1,057,030.3 |
| 부채와 자본 총계 | 2,265,449.8 | 2,214,970.2 | 2,286,672.3 | 2,435,030.2 | 2,922,375.3 | 2,910,160.1 |
| 현금 및 단기투자 | 550,765.4 | 375,865.9 | 159,664.1 | 194,778.4 | 302,333.6 | 200,048.9 |
| 총 부채 | 744,865.7 | 554,635.9 | 599,697.7 | 598,737.4 | 850,073.9 | 742,666.4 |
3.HD현대일렉트릭 주식 현금흐름표 분석
HD현대일렉트릭의 현금흐름표 분석을 통해 회사의 현금 생성 능력, 투자 활동, 그리고 재무 활동의 주요 측면들을 살펴보겠습니다.
이 분석은 투자자가 회사의 재무 건전성과 성장 전략의 지속 가능성을 평가하는 데 중요한 정보를 제공합니다.
영업활동으로 인한 현금흐름
- 변동성: 영업활동에서 생성된 현금흐름은 2022년 중반에 크게 감소했다가, 이후 다소 회복되는 변동성을 보였습니다. 이는 영업 활동의 효율성과 회사의 기본적인 현금 생성 능력에 영향을 받는 부분으로, 특히 2022년의 감소는 주목할 만한 부분입니다.
- 재고자산 및 매출채권 변화: 재고자산과 매출채권의 변화는 현금흐름에 중요한 영향을 미치며, 재고 증가와 매출채권의 회수 지연은 현금흐름 감소의 주요 요인으로 작용할 수 있습니다.
투자활동으로 인한 현금흐름
- 자본지출 증가: 자본지출이 지속적으로 증가하는 추세는 회사가 성장을 위해 투자를 확대하고 있음을 나타냅니다. 이러한 투자는 장기적으로 회사의 경쟁력을 강화하고 수익성을 개선할 수 있는 기반이 될 수 있습니다.
- 투자 활동의 현금 유출: 투자 받은 현금의 감소와 자본지출의 증가는 단기적으로는 현금 유출을 증가시키지만, 장기적인 성장 전략의 일환으로 볼 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름
- 부채 및 자본 조달: 장기 발행 부채와 조달된 현금의 변화는 회사가 재무 구조를 강화하고 운영 자금을 확보하기 위해 노력하고 있음을 보여줍니다. 특히, 2023년 말에 조달된 현금의 큰 폭 증가는 주목할 만한 재무 활동입니다.
- 배당금 지급 및 자본 재투자: 배당금 지급의 유무와 자본 재투자는 투자자에게 회사가 이익을 어떻게 활용하고 있는지를 보여주는 지표로, 이익 재투자는 장기적인 성장에 기여할 수 있습니다.
| 현금흐름표 | ||||||
| 마지막으로 업데이트된 날짜 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2023-12-31 |
| 주주 순이익 | 29,573.1 | -63,259.8 | 15,507.4 | 146,978.8 | 66,919.5 | 192,233.2 |
| 감가상각비용(CF) | 21,077.0 | 21,739.0 | 21,959.0 | 24,892.0 | 25,171.0 | 27,203.0 |
| 이연자산 상각비(CF) | ||||||
| 주식 기반 보상 | ||||||
| 매출채권 변화 | 44,071.0 | -85,740.0 | -11,288.0 | -24,203.0 | -105,816.0 | -37,093.0 |
| 재고자산 변화 | -13,155.0 | 21,589.0 | -152,554.0 | -111,448.0 | -201,545.0 | -18,336.0 |
| 기타 순영업자산 변화 | 7,258.0 | 87,785.0 | -121,019.0 | 17,116.0 | 78,020.0 | -85,403.0 |
| 기타 운영활동 | -12,587.6 | 51,427.8 | 38,848.6 | 31,071.5 | 52,821.4 | -16,613.8 |
| 영업활동현금흐름 | 76,236.5 | 33,540.9 | -208,546.1 | 84,407.2 | -84,429.1 | 61,990.3 |
| 자본지출 | -13,208.7 | -14,496.1 | -11,924.9 | -21,339.9 | -31,370.9 | -44,184.8 |
| 현금 인수 | -14,415.7 | |||||
| 기타 투자활동 | -4,759.1 | -9,929.3 | -17,204.7 | 7,272.3 | -7,746.5 | -9,993.4 |
| 투자 받은 현금 | -17,967.8 | -24,425.4 | -29,129.6 | -28,483.3 | -39,117.5 | -54,178.2 |
| 배당금 지급(특별배당금 제외) | -17,995.7 | -0.1 | ||||
| 특별 배당금 지급액 | ||||||
| 장기 발행 부채 | 80,000.0 | 236,000.0 | ||||
| 장기 상환 부채 | -90,034.6 | -18,424.8 | -86,463.2 | |||
| 자사주매입 | ||||||
| 기타 재무활동 | -33,283.6 | -197,553.7 | 35,997.5 | -19,514.4 | 94,207.3 | -107,527.0 |
| 조달된 현금 | -43,318.2 | -197,553.7 | 17,572.7 | -19,514.4 | 225,748.4 | -107,527.0 |
| 기초 현금(CF) | 540,100.1 | 138,929.0 | 277,068.6 | |||
| 환율 조정 | 892.7 | 3,146.7 | 4,223.3 | -2,652.7 | 2,180.9 | -1,255.8 |
| 추가 / 감소 | ||||||
| 회기말 현금(CF) | 540,100.1 | 138,929.0 | 277,068.6 | |||
| 영업투자활동으로 인한 현금흐름 | 63,027.8 | 19,044.8 | -220,470.9 | 63,067.3 | -115,800.1 | 17,805.6 |
| 지급된 현금 이자 | 12,272.1 | 10,722.0 | 9,647.8 | 11,851.7 | 16,738.5 | 20,204.7 |
4. HD현대일렉트릭 주식 배당 기록
→ HD현대일렉트릭은 주식 배당 계획이 없습니다.
5.HD현대일렉트릭 주가 컨센서스(Consensus)
| 보고 날짜 | 매출 |
| 2024-01-23 | 797.3 B -57.9 B |
| 2023-10-24 | 694.4 B +2.067 B |
| 2023-07-26 | 642.5 B -18 B |
| 2023-04-24 | 568.6 B +46.375 B |
| 2023-02-02 | 677.5 B +36.843 B |
| 2022-10-26 | 535.1 B +65.6 B |
| 2022-07-26 | 540.1 B +20.1 B |
| 2022-04-27 | 351.8 B -60.2 B |
HD현대일렉트릭 주가 적정가격
애널리스트 HD현대일렉트릭 주가 예측
→ ₩107,000 ~ ₩182,000 (애널리스트 9명 범위)
HD현대일렉트릭 주가 평가모델1) 기반 적정가격
→ ₩90,299 ~ ₩192,530
투자자들은 주식을 평가할 때 다양한 평가 모델을 사용하여 기업의 내재 가치를 계산하고, 그 결과를 현재 시장 가격과 비교하여 투자 결정을 내립니다.
HD현대일렉트릭에 대한 다양한 평가 모델에 따른 적정 주가를 아래와 같이 설명하고 표출해 보겠습니다.
1. DDM (배당 할인 모델, 안정적 성장 가정)
- DDM 적정 주가: ₩110,221
- 설명: DDM은 기업이 미래에 지급할 것으로 예상되는 배당을 할인하여 현재 가치를 계산하는 모델입니다. 안정적 성장률을 가정하고, 미래 배당이 일정하게 증가할 것으로 예측하여 현재의 적정 주가를 도출합니다.
2. EV / 매출 비율
- 적정 주가: ₩90,299
- 설명: 기업 가치(EV)를 매출액으로 나눈 비율입니다. 이 비율은 기업의 매출 대비 가치를 평가하는 데 사용되며, 산업 내 다른 기업과의 비교 분석에 유용합니다.
3. EV / EBITDA 비율
- 적정 주가: ₩91,350
- 설명: 기업 가치를 이자, 세금, 감가상각비 및 상각전 이익(EBITDA)으로 나눈 비율입니다. 이 비율은 기업의 운영 효율성과 수익 창출 능력을 평가하는 데 사용됩니다.
4. EV / EBIT 비율
- 적정 주가: ₩131,020
- 설명: 기업 가치를 운영 이익(EBIT)으로 나눈 비율로, 기업의 운영 수익성을 평가하는 데 사용됩니다.
5. 가격 / 판매 비율 (P/S Ratio)
- 적정 주가: ₩100,566
- 설명: 주가를 주당 매출로 나눈 비율로, 기업이 얼마나 효율적으로 매출을 생성하는지 평가하는 데 사용됩니다.
6. 주가/순자산 비율 (P/B Ratio)
- 적정 주가: ₩97,686
- 설명: 주가를 회사의 순자산 가치(자산 – 부채)로 나눈 비율로, 기업의 장부가치 대비 주가를 평가하는 데 사용됩니다.
7. 주가수익비율 (P/E Ratio)
- 적정 주가: ₩97,096
- 설명: 주가를 주당 순이익으로 나눈 비율로, 주가가 주당 이익에 비해 얼마나 높은지를 평가하는 데 사용됩니다.
8. 5년 및 10년 현금흐름할인(DCF) 모델
- 5년 DCF 반영된 적정 주가 범위: ₩109,723 (EBITDA) ~ ₩157,951 (자금 회수)
- 10년 DCF 반영된 적정 주가 범위: ₩148,920 (매출) ~ ₩192,530 (자금 회수)
- 설명: DCF 모델은 미래의 현금흐름을 현재 가치로 할인하여 기업 가치를 평가하는 모델입니다.
*평가모델 출처 : 인베스팅닷컴
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