LIG넥스원 주식 투자에 도움을 주기 위해 재무건전성을 기반으로 기업 종합 분석 자료입니다.
발표된 재무제표를 기반으로, LIG넥스원 주가 적정성을 확인하고,
투자 판단과 객관적인 LIG넥스원 주가 통찰력을 얻어가시길 바랍니다.
해당 글에서는 기업 개요, 실적 분석, 배당 정보 및 LIG넥스원 주가 적정가*를 제공합니다.
이 글을 읽으시는 투자자 여러분들의 성공적인 투자를 기원합니다.
*주가 적정가 : 기업 실적을 바탕으로 한 평가모델 기반 적정가격 (현금 흐름, 성장 형세, 수익성 상태 분석)
LIG넥스원(LIG NEX1) 기업 개요
LIG넥스원은 대한민국을 대표하는 종합방위산업체로서, 다양한 방위산업 제품과 솔루션을 개발 및 제공하는 기업입니다.
이 회사는 특히 정밀 유도무기, 방공시스템, 해상 및 지상전투시스템, 정보통신시스템 등 광범위한 분야에서 혁신적인 기술력을 바탕으로 국방력 강화에 기여하고 있습니다.
LIG넥스원의 주요 사업 분야를 각각 살펴보겠습니다.
정밀 유도무기 분야
LIG넥스원은 미사일과 같은 정밀 유도무기의 개발과 생산에 있어 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.
이들은 고도의 정밀성과 파괴력을 갖춘 무기 시스템을 통해 국가의 안보와 방위 능력을 강화하는 데 중추적인 역할을 합니다.
대표적인 제품으로는 지대지 미사일, 대함 미사일, 대공 미사일 등이 있으며, 이를 통해 다양한 위협에 효과적으로 대응할 수 있는 능력을 제공합니다.
방공시스템 분야
방공시스템 분야에서 LIG넥스원은 지상 및 해상을 기반으로 하는 다양한 방공 미사일 시스템과 레이더 시스템을 개발하여 운용하고 있습니다.
이 시스템들은 공중 위협으로부터 국토를 방어하는 데 필수적인 역할을 하며, 고도화되는 위협에 대응하기 위해 지속적인 연구와 개발이 이루어지고 있습니다.
해상 및 지상전투시스템 분야
LIG넥스원은 해군과 육군을 위한 다양한 해상 및 지상전투시스템을 제공합니다.
해상전투시스템에서는 전투함을 위한 첨단 무기체계와 관제 시스템, 잠수함용 소나 시스템 등을 개발하여 해상에서의 작전 수행 능력을 강화합니다.
지상전투시스템에서는 장갑차량, 포병 시스템 등을 통해 지상군의 전투력을 향상시키는 기술을 개발하고 있습니다.
정보통신시스템 분야
정보전쟁의 중요성이 점점 더 높아지는 현대전에서 LIG넥스원의 정보통신시스템은 전장의 우위를 확보하는 데 중요한 역할을 합니다.
이 회사는 군사용 통신 장비, 지휘 통제 시스템, 사이버 보안 솔루션 등을 개발하여 복잡한 전장 환경 속에서 신속하고 효율적인 의사결정을 지원합니다.
LIG넥스원은 이와 같이 방위산업의 핵심 분야에서 광범위한 제품과 서비스를 제공함으로써, 국가의 안보를 지키는 데 기여하고 있습니다.
지속적인 연구개발과 혁신을 통해 미래전장에 대비한 첨단 방위기술의 선두주자로서의 입지를 더욱 공고히 하고자 합니다.
LIG넥스원 주가 분석:
재무제표, 배당, 컨센서스 등
1. LIG넥스원 주가 손익 계산서 분석
LIG넥스원의 손익 계산서를 투자자 관점에서 분석해 보겠습니다.
우선 기본적인 재무 지표들의 변화를 살펴보고, 그것이 투자자에게 어떤 의미를 갖는지 설명하겠습니다.
매출 성장
- 성장 추세: 2021년부터 2023년까지 매출은 꾸준히 성장해왔으며, 2022년 12월 매출에서는 26.3%의 높은 성장률을 기록하며 큰 폭으로 증가했습니다. 이는 회사가 방위산업 분야에서 강력한 시장 지위를 확보하고 있으며, 신제품 출시 또는 계약 확보 등의 성공적인 비즈니스 활동을 통해 성장하고 있음을 시사합니다.
- 최근 변화: 2023년 12월 매출 성장률은 -6.7%로 나타나, 이전 기간에 비해 매출이 소폭 감소했습니다. 이는 시장의 변화, 경쟁 심화, 계약 지연 등 다양한 외부 요인의 영향을 받았을 수 있습니다.
매출총이익률
- 매출총이익률은 매출에서 매출 원가를 제외한 이익의 비율을 나타냅니다. LIG넥스원의 경우, 2022년 6월 17.7%에서 2023년 6월 16.9%로 약간 감소한 후, 2023년 12월 13.3%로 다시 감소했습니다. 이는 원가 상승, 제품 믹스 변화 또는 가격 경쟁력 약화 등의 영향을 받았을 수 있습니다.
영업 이익과 순이익
- 영업 이익: 2022년 6월 큰 폭으로 성장한 후, 2022년 12월에는 감소했지만, 2023년 6월에 다시 크게 증가하여 회사의 수익성이 회복되는 모습을 보여줍니다. 그러나 2023년 12월에는 다시 감소하여, 비용 관리 및 수익성 유지에 대한 지속적인 관심이 필요함을 시사합니다.
- 순이익: 주주 순이익은 꾸준히 성장하여 2023년 6월에는 91,318.2로 정점을 찍었으나, 이후 2023년 12월에는 83,643.9로 소폭 감소했습니다. 순이익의 이러한 변동은 매출 성장률 변화, 영업비용 및 세전이익 변동 등에 기인할 수 있습니다.
투자 포인트
- 장기 성장 가능성: LIG넥스원은 방위산업 분야에서 지속적인 성장을 이어가고 있으며, 특히 높은 매출 성장률을 보이는 시기에는 상당한 이익 증가를 기록하고 있습니다. 이는 장기적인 성장 잠재력이 높은 기업임을 나타냅니다.
- 주의 요소: 최근 매출 성장률이 감소하고, 매출총이익률 및 순이익에서도 일부 하락세를 보인 점은 주의해야 할 요소입니다. 시장 변화에 따른 수익성 관리와 비용 효율성에 대한 지속적인 개선 노력이 필요합니다.
| 손익 계산서 | ||||||
| 마지막으로 업데이트된 날짜 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2023-12-31 |
| 매출 | 790,344.9 | 1,031,849.4 | 917,408.4 | 1,303,343.5 | 1,092,554.4 | 1,216,016.7 |
| 매출 성장률(YoY) | 12.7% | 14.7% | 16.1% | 26.3% | 19.1% | -6.7% |
| 매출 원가 | -692,079.4 | -898,545.1 | -755,249.0 | -1,138,960.9 | -907,644.4 | -1,054,134.5 |
| 총 이익 | 98,265.5 | 133,304.3 | 162,159.4 | 164,382.6 | 184,910.0 | 161,882.2 |
| 매출총이익 | 12.4% | 12.9% | 17.7% | 12.6% | 16.9% | 13.3% |
| 연구개발 비용 | -11,181.3 | -23,287.3 | -14,755.4 | -19,378.8 | -15,349.8 | -17,545.5 |
| 판매관리비 | -8,430.5 | -11,260.9 | -10,434.0 | -14,286.1 | -12,896.7 | -13,478.9 |
| 관리운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 포함 /(배제) | -18,850.4 | -17,843.1 | -26,941.6 | -79,926.9 | -38,955.5 | -57,792.0 |
| 영업비용 | -38,462.3 | -52,391.3 | -52,130.9 | -113,591.8 | -67,202.0 | -88,816.4 |
| 영업 이익 | 59,803.3 | 80,913.1 | 110,028.5 | 50,790.8 | 117,708.0 | 73,065.7 |
| 순이자 비용 | -5,904.7 | -5,686.6 | -1,546.9 | -1,500.5 | -1,792.7 | -3,978.6 |
| 이상항목 포함 세전이익 | 53,898.6 | 75,226.5 | 108,481.6 | 49,290.3 | 115,915.3 | 69,087.1 |
| 중단영업이익 | ||||||
| 소득세비용 | -11,559.5 | -12,509.7 | -22,585.1 | -12,247.3 | -24,597.1 | 14,556.8 |
| 회사 순이익 | 42,339.0 | 62,716.8 | 85,896.5 | 37,043.0 | 91,318.2 | 83,643.9 |
| 손익에 대한 소수주주지분 | ||||||
| 주주 순이익 | 42,339.0 | 62,716.8 | 85,896.5 | 37,043.0 | 91,318.2 | 83,643.9 |
| 우선주 배당금 및 기타 조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 추가 품목을 제외한 공동 순이익 | 42,339.0 | 62,716.8 | 85,896.5 | 37,043.0 | 91,318.2 | 83,643.9 |
| 기본 주당순이익 (계속 영업) | 1,950 | 2,878 | 3,941 | 1,700 | 4,190 | 3,838 |
| 희석 주당순이익 (계속 영업) | 1,949 | 2,878 | 3,941 | 1,699 | 4,190 | 3,838 |
| 가중 평균 발행 기본 주식 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
| 가중 평균 발행 희석 주식 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
| EBITDA | 66,293.6 | 88,053.3 | 123,633.0 | 109,157.3 | 141,866.4 | 113,341.4 |
| EBIT | 41,597.0 | 55,604.0 | 97,651.9 | 81,459.8 | 108,406.7 | 77,975.0 |
| 매출 (보고된) | 790,344.9 | 1,031,849.4 | 917,408.4 | 1,303,343.5 | 1,092,554.4 | 1,216,016.7 |
| 영업 이익 (보고된) | ||||||
| 영업 이익(조정됨) | 41,597.0 | 55,604.0 | 97,651.9 | 81,459.8 | 108,406.7 | 77,975.0 |
2. LIG넥스원 주식 대차 대조표 분석
LIG넥스원의 대차대조표를 분석하여, 회사의 재무 상태와 투자자가 고려해야 할 주요 포인트를 객관적으로 제시하겠습니다.
현금 및 현금성 자산
- 현금 흐름: 현금 및 현금성 자산은 2021년 중반 97,382.7에서 2023년 말에 445,436.8로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 유동성을 크게 개선했음을 나타내며, 운영 활동 및 투자 활동으로부터의 긍정적인 현금 흐름을 반영할 수 있습니다. 특히, 현금 및 현금성 자산의 증가는 회사가 미래의 성장 기회를 활용하거나 경제적 불확실성에 대응하기 위한 충분한 자금을 확보하고 있음을 시사합니다.
유동 자산
- 유동성 비율 향상: 총 유동 자산은 2021년 6월 1,719,270.7에서 2023년 12월 2,535,880.6으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 단기적인 재무적 의무를 충족시킬 수 있는 능력이 향상되었음을 의미하며, 유동성 비율의 증가는 회사의 재무 건전성을 나타냅니다.
부채와 자본
- 부채 관리: 총 부채는 2021년 6월 2,084,709.0에서 2023년 12월 2,763,399.8로 증가했습니다. 부채 증가는 확장 전략, 연구개발 투자 또는 기타 운영 활동을 위한 자금 조달을 반영할 수 있습니다. 중요한 것은 부채 증가가 투자로 인한 것이며, 이러한 투자가 장기적으로 회사의 가치를 증대시키는지 평가하는 것입니다.
- 자본 구조: 자본 총계는 2021년 6월 699,125.2에서 2023년 12월 1,052,359.0으로 증가하여, 회사가 이익을 재투자하거나 자본 시장으로부터 자금을 조달하여 성장을 지원하고 있음을 보여줍니다. 이익 잉여금의 증가는 회사가 수익을 잘 관리하고 있으며, 재투자를 통해 미래 성장을 도모하고 있음을 나타냅니다.
투자 포인트
- 유동성과 재무 안정성: LIG넥스원은 높은 유동성을 유지하며 재무 안정성을 강화하고 있습니다. 현금 및 현금성 자산의 증가는 회사가 경제적 불확실성에 잘 대응하고 있으며, 단기적인 금융 의무를 충족시킬 수 있는 충분한 자금을 보유하고 있음을 시사합니다.
- 부채 관리: 부채 수준의 증가는 관리가 필요한 영역입니다. 투자자는 부채의 성격과 회사의 미래 이익 창출 능력에 대한 신중한 평가를 통해 이러한 부채 증가가 회사에 미치는 잠재적 영향을 이해해야 합니다.
- 장기 성장 전략: 자본 증가와 이익 잉여금의 활용은 회사가 장기적인 성장 전략을 추구하고 있음을 나타냅니다. 투자자는 회사의 성장 전략과 이익 재투자가 장기적인 기업 가치 증대에 어떻게 기여할지 평가해야 합니다.
| 대차 대조표 | ||||||
| 마지막으로 업데이트된 날짜 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2023-12-31 |
| 현금 및 현금성자산 | 97,382.7 | 74,538.2 | 194,557.7 | 252,910.9 | 136,436.5 | 445,436.8 |
| 단기투자 | 17,869.9 | 17,952.6 | 95,307.2 | 20,116.0 | 20,173.0 | 20,530.5 |
| 순 미수금 | 169,733.9 | 129,461.8 | 170,643.7 | 187,160.9 | 254,617.3 | 276,058.0 |
| 재고 | 259,372.7 | 218,623.7 | 262,784.5 | 230,836.9 | 221,562.9 | 228,919.6 |
| 선급비용 | 7,274.6 | 4,248.5 | 9,125.3 | 4,486.3 | 8,045.3 | 5,340.1 |
| 기타 유동 자산 | 1,167,637.1 | 1,041,030.3 | 1,231,499.5 | 1,127,440.2 | 1,368,615.7 | 1,559,595.5 |
| 총 유동 자산 | 1,719,270.7 | 1,485,855.1 | 1,963,917.9 | 1,822,951.2 | 2,009,450.6 | 2,535,880.6 |
| 부동산, 공장 및 장비, 순자산 | 743,407.0 | 743,221.9 | 820,067.5 | 856,228.5 | 880,273.6 | 893,734.0 |
| 소유 부동산 | ||||||
| 자본화 / 구매 소프트웨어 | 5,466.3 | 6,022.4 | 5,719.5 | 6,937.8 | 9,377.6 | 10,457.2 |
| 장기투자 | 107,665.7 | 119,075.4 | 119,689.9 | 44,837.1 | 47,357.5 | 50,829.5 |
| 영업권 | ||||||
| 기타 무형자산 | 16,661.2 | 15,852.5 | 15,021.7 | 15,935.8 | 25,165.3 | 22,864.7 |
| 기타 장기 자산 | 191,363.2 | 206,819.7 | 178,613.9 | 265,836.7 | 256,646.9 | 301,992.9 |
| 총 자산 | 2,783,834.3 | 2,576,847.0 | 3,103,030.4 | 3,012,727.2 | 3,228,271.5 | 3,815,758.8 |
| 미지급금 | 125,362.2 | 138,054.5 | 116,203.6 | 36,310.1 | 142,299.1 | 127,551.5 |
| 미지급비용 | 104,582.7 | 151,150.9 | 153,732.4 | 135,619.6 | 143,699.3 | 253,592.2 |
| 단기차입금 | 127,222.0 | 13,174.2 | 238,861.0 | 932 | 100,982.0 | 107,826.8 |
| 현재 장기 부채 비율 | 201,838.7 | 207,717.7 | 257,652.1 | 233,871.4 | 78,578.5 | 75,020.7 |
| 현재 금융 리스 비율 | 4,793.1 | 4,926.3 | 5,896.3 | 10,549.3 | 15,404.1 | 15,446.2 |
| 기타 유동 부채 | 1,131,146.8 | 966,122.1 | 1,327,354.1 | 1,482,173.9 | 1,625,419.9 | 2,071,213.0 |
| 총 유동부채 | 1,694,945.5 | 1,481,145.7 | 2,099,699.4 | 1,899,456.3 | 2,106,382.9 | 2,650,650.4 |
| 고정 부채 | 325,387.3 | 318,005.3 | 110,417.3 | 94,738.6 | 31,840.4 | 19,757.4 |
| 자본리스 | 5,224.2 | 5,174.4 | 6,661.8 | 26,195.0 | 39,875.6 | 34,078.2 |
| 기타 비유동부채 | 59,152.0 | 9,217.3 | 9,136.0 | 57,158.3 | 57,033.4 | 58,913.8 |
| 총부채 | 2,084,709.0 | 1,813,542.7 | 2,225,914.6 | 2,077,548.2 | 2,235,132.3 | 2,763,399.8 |
| 보통주 | 110,000.0 | 110,000.0 | 110,000.0 | 110,000.0 | 110,000.0 | 110,000.0 |
| 자본잉여금 | 142,100.6 | 142,100.6 | 142,100.6 | 142,100.6 | 142,100.6 | 142,100.6 |
| 이익 잉여금 | 379,904.6 | 443,929.4 | 502,392.4 | 560,579.8 | 618,569.7 | 677,789.4 |
| 자사주 | -5,310.9 | -5,310.9 | -5,310.9 | -5,310.9 | -5,310.9 | -5,310.9 |
| 기타 보통주 조정 | 72,431.0 | 72,585.4 | 127,933.8 | 127,809.6 | 127,779.9 | 127,779.9 |
| 보통주 | 699,125.2 | 763,304.4 | 877,115.8 | 935,179.1 | 993,139.3 | 1,052,359.0 |
| 총 우선주 | ||||||
| 소수주주지분, 총계 | ||||||
| 기타 주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총자본 | 699,125.2 | 763,304.4 | 877,115.8 | 935,179.1 | 993,139.3 | 1,052,359.0 |
| 부채와 자본 총계 | 2,783,834.3 | 2,576,847.0 | 3,103,030.4 | 3,012,727.2 | 3,228,271.5 | 3,815,758.8 |
| 현금 및 단기투자 | 115,252.5 | 92,490.8 | 289,864.9 | 273,026.9 | 156,609.5 | 468,287.8 |
| 총 부채 | 664,465.4 | 548,997.8 | 619,488.5 | 366,286.2 | 266,680.6 | 252,129.3 |
3. LIG넥스원 주식 현금흐름표 분석
LIG넥스원의 현금흐름표를 기반으로 한 분석으로 회사의 재무 건전성, 운영 효율성, 그리고 투자 및 재무 활동의 주요 측면들을 이해할 수 있습니다.
투자자 입장에서 중요한 포인트들을 객관적으로 요약해 보겠습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름
- 성장 추세: 2021년부터 2023년까지, 영업활동으로 인한 현금흐름은 전반적으로 긍정적인 증가 추세를 보여주며, 특히 2023년 12월에는 379,254.8로 큰 폭의 증가를 보였습니다. 이는 회사의 핵심 사업이 안정적인 수익을 창출하고 있으며, 운영 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 매출채권과 재고자산 변화: 매출채권과 재고자산의 변화는 현금 흐름에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 매출채권의 감소는 현금 수입의 증가를 의미하며, 재고자산의 감소는 재고 관리의 효율성을 나타냅니다. 그러나, 2023년에는 기타 순영업자산 변화가 큰 폭으로 증가했는데, 이는 회사가 영업활동을 통해 큰 폭의 현금을 생성했음을 의미합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름
- 자본지출: 회사의 자본지출은 주로 설비 투자, 연구개발 비용, 그리고 기타 자산 구매에 사용됩니다. 2023년 12월에 자본지출이 -38,072.4로 증가한 것은 회사가 성장을 위해 자산을 확대하고 기술 역량을 강화하고 있음을 나타냅니다.
- 투자 활동 결과: 투자 활동은 전반적으로 회사의 현금을 소모하는 경향을 보였으나, 이는 장기적인 성장과 경쟁력 강화를 위한 투자로 해석할 수 있습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름
- 부채 및 자본 조달: 장기 발행 부채 및 기타 재무활동을 통한 조달된 현금은 회사의 재무 구조를 조정하고 성장 기회를 활용하기 위한 자본을 확보하는 데 기여합니다. 그러나, 2023년 12월에는 재무 활동으로 인한 현금흐름이 감소했는데, 이는 회사가 기존 부채의 상환에 더 중점을 두었을 수 있음을 나타냅니다.
| 현금흐름표 | ||||||
| 마지막으로 업데이트된 날짜 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 2023-12-31 |
| 주주 순이익 | 42,339.0 | 62,716.8 | 85,896.5 | 37,043.0 | 91,318.2 | 83,643.9 |
| 감가상각비용(CF) | 24,696.6 | 32,449.3 | 25,981.0 | 27,697.5 | 33,459.8 | 35,366.5 |
| 이연자산 상각비(CF) | ||||||
| 주식 기반 보상 | ||||||
| 매출채권 변화 | -34,131.1 | 106,124.1 | -77,027.5 | 4,496.4 | -45,702.1 | -23,760.8 |
| 재고자산 변화 | -32,457.2 | 31,919.2 | 4,203.3 | 29,091.2 | 6,886.2 | -23,338.2 |
| 기타 순영업자산 변화 | -1,541.0 | -119,643.4 | 157,777.4 | 179,617.6 | -118,104.1 | 325,769.6 |
| 기타 운영활동 | -2,178.9 | 24,952.1 | 1,145.4 | -19,400.8 | 120,172.4 | -18,426.2 |
| 영업활동현금흐름 | -3,272.6 | 138,518.0 | 197,976.2 | 258,545.0 | 88,030.4 | 379,254.8 |
| 자본지출 | -15,286.2 | -16,953.5 | -19,851.7 | -26,030.5 | -21,339.0 | -38,072.4 |
| 현금 인수 | ||||||
| 기타 투자활동 | 82,766.2 | -25,789.1 | -95,601.8 | 108,047.2 | -24,189.5 | -13,443.5 |
| 투자 받은 현금 | 67,480.0 | -42,742.6 | -115,453.5 | 82,016.7 | -45,528.6 | -51,515.9 |
| 배당금 지급(특별배당금 제외) | -19,503.0 | 0 | -26,153.2 | 0 | -32,691.5 | 0 |
| 특별 배당금 지급액 | ||||||
| 장기 발행 부채 | 11,803.7 | |||||
| 장기 상환 부채 | -118,740.3 | -173,523.8 | -226,336.9 | |||
| 자사주매입 | ||||||
| 기타 재무활동 | 120,424.1 | -118,768.7 | 224,814.8 | -281,508.8 | 100,050.0 | -17,544.0 |
| 조달된 현금 | -17,819.2 | -118,768.7 | 36,941.5 | -281,508.8 | -158,978.4 | -17,544.0 |
| 기초 현금(CF) | 97,382.7 | 194,557.7 | 136,436.5 | |||
| 환율 조정 | -7.9 | 148.8 | 555.3 | -699.6 | 2.2 | -1,194.6 |
| 추가 / 감소 | ||||||
| 회기말 현금(CF) | 97,382.7 | 194,557.7 | 136,436.5 | |||
| 영업투자활동으로 인한 현금흐름 | -18,558.8 | 121,564.5 | 178,124.5 | 232,514.5 | 66,691.3 | 341,182.4 |
| 지급된 현금 이자 | 8,105.4 | 7,699.6 | 8,543.5 | 7,130.8 | 5,907.0 | 7,702.4 |
4. LIG넥스원 주식 배당 기록
| 배당기록일 | 배당일 | 배당금(￦) |
| 2023-12-31 | 2024-04-19 | 1950 |
| 2022-12-31 | 2023-04-20 | 1500 |
| 2021-12-31 | 2022-04-20 | 1200 |
| 2020-12-31 | 2021-04-20 | 900 |
| 2019-12-31 | 2020-04-21 | 600 |
| 2018-12-31 | 2019-04-19 | 500 |
| 2017-12-31 | 2018-04-25 | 500 |
| 2016-12-31 | 2017-04-14 | 940 |
| 2015-12-31 | 2016-04-15 | 940 |
5. LIG넥스원 주가 컨센서스(Consensus)
| 보고 날짜 | 매출 |
| 2024-01-24 | 680 B -167.5 B |
| 2023-10-26 | 536 B -98.325 B |
| 2023-07-27 | 0.546 K +0.546 K |
| 2023-04-27 | 0.547 K +0.547 K |
| 2023-02-09 | 607.8 B -13.149 B |
| 2022-10-28 | 695.5 B +149.1 B |
| 2022-08-08 | 490.3 B -47.347 B |
| 2022-04-27 | 427.2 B -19.985 B |
LIG넥스원 주가 적정가격
애널리스트 LIG넥스원 주가 예측
→ ₩120,000 ~ ₩205,000 (애널리스트 18명 범위)
LIG넥스원 주가 평가모델1) 기반 적정가격
→ ₩144,802 ~ ₩331,310
다양한 평가 모델을 사용하여 LIG넥스원의 적정 주가를 계산하는 것은 투자자에게 중요한 의사결정 도구를 제공합니다.
각각의 평가 방법은 회사 가치를 다른 관점에서 해석하며, 이를 종합하여 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
아래에서는 각 평가 모델의 특징을 설명하고, 그에 따른 LIG넥스원의 적정 주가를 어떻게 이해해야 하는지 살펴보겠습니다.
1. 배당할인모델(DDM)
- 안정적 성장 DDM: ₩191,244
- 다단계 DDM: ₩331,310
- 설명: 배당할인모델(DDM)은 예상되는 미래 배당금을 현재가치로 할인하여 기업 가치를 평가합니다. 안정적 성장 모델은 지속적이고 안정적인 성장률을 가정하고, 다단계 모델은 성장률이 시간에 따라 변화할 것으로 예상될 때 사용됩니다. LIG넥스원의 경우, 다단계 모델이 더 높은 주가를 제시하는 것으로 보아 초기에 높은 성장률을 예상하고 있음을 알 수 있습니다.
2. 할인현금흐름(Discounted Cash Flow, DCF)
- 5년 DCF 반영된 EBITDA: ₩224,550
- 10년 DCF 반영된 EBITDA: ₩267,918
- 설명: DCF 모델은 예상되는 미래 현금흐름을 현재가치로 할인하여 평가하는 모델입니다. EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 및 상각전 영업이익)를 기반으로 한 계산은 투자자가 회사의 영업활동으로부터 생성되는 현금흐름을 중시할 때 사용됩니다. 5년 대비 10년 모델에서 적정 주가가 더 높게 나오는 것은 장기적 관점에서 회사의 가치가 더 높게 평가되고 있음을 의미합니다.
3. 기업가치(EV) 비율
- EV / 매출 비율: ₩168,758
- EV / EBITDA 비율: ₩178,247
- EV / EBIT 비율: ₩198,089
- 설명: 기업가치(EV)를 매출이나 EBITDA, EBIT과 같은 재무지표로 나눈 비율로, 회사의 가치를 평가합니다. 이 비율들은 회사의 매출이나 이익 대비 전체 가치를 반영하여, 투자자가 업계 내에서 회사의 가치를 비교 분석할 때 유용합니다.
4. 시장가치 비율
- 가격 / 판매 비율(Price/Sales, P/S): ₩166,868
- 주가수익비율(Price/Earnings, P/E): ₩173,621
- 주가/순자산 비율(Price/Book, P/B): ₩144,802
- 설명: 시장 가치 비율은 회사의 주가를 판매액, 순이익, 순자산 등과 같은 기본 재무 지표로 나눈 값입니다. 이러한 비율들은 투자자가 주식의 현재 시장 가격이 회사의 실질적인 경제적 가치와 어떻게 비교되는지 평가하는 데 도움을 줍니다.
*평가모델 출처 : 인베스팅닷컴
기업분석 인사이트 카테고리에서 더 많은 기업 분석 자료를 확인하세요.